日本株式ジャンプ・アップ・ファンド12-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,067,128 |
| 株式 | 1,825,275,400 |
| 未収入金 | 98,301,933 |
| 未収配当金 | 2,260,000 |
| 未収利息 | 266 |
| 流動資産合計 | 2,034,904,727 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,034,904,727 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 54,970,388 |
| 未払受託者報酬 | 945,071 |
| 未払委託者報酬 | 27,407,089 |
| その他未払費用 | 188,950 |
| 流動負債合計 | 83,511,498 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 83,511,498 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,758,530,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 192,863,229 |
| （分配準備積立金） | 175,979,507 |
| 元本等合計 | 1,951,393,229 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,951,393,229 |
| 負債純資産合計 | 2,034,904,727 |
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