野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の損益計算書

【提出】

2014年10月31日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月14日至 2014年2月13日	自 2014年2月14日至 2014年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,152,112,670	6,942,157,200
受取利息	494,300	255,353
有価証券売買等損益	-742,914,132	3,620,407,829
営業収益合計	10,409,692,838	10,562,820,382
営業費用
受託者報酬	25,417,466	22,233,636
委託者報酬	508,349,264	444,672,639
その他費用	1,694,439	1,482,181
営業費用合計	535,461,169	468,388,456
営業利益又は営業損失（△）	9,874,231,669	10,094,431,926
経常利益又は経常損失（△）	9,874,231,669	10,094,431,926
当期純利益又は当期純損失（△）	9,874,231,669	10,094,431,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	115,850,723	141,647,035
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,909,544,921	-6,590,937,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,619,382,209	1,654,351,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,619,382,209	1,654,351,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	609,495,848	220,189,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,495,848	220,189,928
分配金	9,631,910,100	6,068,339,652