野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月13日 | 2015年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,358,980,907 | 1,325,471,354 |
| 投資信託受益証券 | 128,943,594,020 | 112,151,362,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 330,011,992 | 340,016,455 |
| 未収利息 | 2,293 | 2,361 |
| 流動資産計 | 130,633,591,570 | 113,817,855,097 |
| 資産の部合計 | 130,633,591,570 | 113,817,855,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 951,088,159 | 860,509,949 |
| 未払解約金 | 329,439,339 | 313,343,656 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,230 | 3,210,941 |
| 未払委託者報酬 | 70,504,583 | 64,218,744 |
| その他未払費用 | 235,006 | 214,053 |
| 流動負債計 | 1,354,792,317 | 1,241,497,343 |
| 負債の部合計 | 1,354,792,317 | 1,241,497,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,869,737,026 | 122,929,992,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,590,937,773 | -10,353,634,961 |
| （分配準備積立金） | 15,222,323,984 | 13,936,311,856 |
| 元本等合計 | 129,278,799,253 | 112,576,357,754 |
| 純資産の部合計 | 129,278,799,253 | 112,576,357,754 |
| 負債・純資産合計 | 130,633,591,570 | 113,817,855,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
