野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657,290,745 | 342,828,808 |
| 投資信託受益証券 | 49,786,868,500 | 43,065,529,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,243 | 1,003,144 |
| 未収入金 | － | 110,002,694 |
| 流動資産計 | 50,445,162,488 | 43,519,364,593 |
| 資産の部合計 | 50,445,162,488 | 43,519,364,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,896,336 | 182,415,655 |
| 未払解約金 | 174,388,539 | 32,647,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,748 | 1,157,038 |
| 未払委託者報酬 | 29,274,910 | 23,140,771 |
| 未払利息 | 638 | 382 |
| その他未払費用 | 97,573 | 77,126 |
| 流動負債計 | 408,121,744 | 239,438,128 |
| 負債の部合計 | 408,121,744 | 239,438,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,632,112,021 | 60,805,218,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,595,071,277 | -17,525,292,164 |
| （分配準備積立金） | 8,548,128,525 | 7,607,345,220 |
| 元本等合計 | 50,037,040,744 | 43,279,926,465 |
| 純資産の部合計 | 50,037,040,744 | 43,279,926,465 |
| 負債・純資産合計 | 50,445,162,488 | 43,519,364,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
