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第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/13)で絞込み

個別

2022年8月15日: 187億5566万
2023年2月13日 -11.21%: 166億5225万

個別

2022年8月15日: 28億3914万
2023年2月13日 -7.16%: 26億3593万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,959

◇中間損益計算書

2023/04/28 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,637,797,826

注記表

2023/04/28 9:00

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