野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村…

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/14-2025/08/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/14-2025/08/13)で絞込み

個別

2025年2月13日: 133億5245万
2025年8月13日 -3.62%: 128億6942万

個別

2025年2月13日: 22億8420万
2025年8月13日 -3.11%: 22億1323万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,197,118,016

注記表

2025/10/31 9:02

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