有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)

【提出】: 2025/04/25 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7特定期間	2015年 2月14日～2015年 8月13日	2,637,424,532	16,944,832,043	108,622,585,204
第8特定期間	2015年 8月14日～2016年 2月15日	2,106,381,443	14,287,212,686	96,441,753,961
第9特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	2,401,241,455	10,111,202,668	88,731,792,748
第10特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月13日	1,223,495,784	13,340,811,171	76,614,477,361
第11特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	455,460,206	9,437,825,546	67,632,112,021
第12特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	361,027,625	7,187,921,017	60,805,218,629
第13特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	282,151,605	4,928,824,639	56,158,545,595
第14特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月13日	249,911,265	5,331,136,304	51,077,320,556
第15特定期間	2019年 2月14日～2019年 8月13日	409,838,725	4,997,183,687	46,489,975,594
第16特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月13日	153,882,065	5,400,562,752	41,243,294,907
第17特定期間	2020年 2月14日～2020年 8月13日	119,098,193	3,426,901,602	37,935,491,498
第18特定期間	2020年 8月14日～2021年 2月15日	116,641,602	3,081,004,249	34,971,128,851
第19特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月13日	83,666,164	2,193,405,283	32,861,389,732
第20特定期間	2021年 8月14日～2022年 2月14日	100,761,111	2,142,345,474	30,819,805,369
第21特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月15日	117,732,610	1,587,191,373	29,350,346,606
第22特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月13日	102,628,210	1,689,227,746	27,763,747,070
第23特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	182,593,833	1,428,345,355	26,517,995,548
第24特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	118,613,134	2,012,335,227	24,624,273,455
第25特定期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	83,667,492	1,518,259,951	23,189,680,996
第26特定期間	2024年 8月14日～2025年 2月13日	105,890,961	1,424,960,741	21,870,611,216

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2015年 2月14日～2015年 8月13日	218,545,166	1,200,475,355	6,329,104,538
第8計算期間	2015年 8月14日～2016年 2月15日	77,545,442	762,343,902	5,644,306,078
第9計算期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	252,517,081	590,577,281	5,306,245,878
第10計算期間	2016年 8月16日～2017年 2月13日	135,662,767	690,043,144	4,751,865,501
第11計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	46,578,599	507,587,187	4,290,856,913
第12計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	14,498,242	431,006,542	3,874,348,613
第13計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	12,662,798	297,485,221	3,589,526,190
第14計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月13日	7,865,884	280,404,188	3,316,987,886
第15計算期間	2019年 2月14日～2019年 8月13日	6,125,782	236,458,472	3,086,655,196
第16計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月13日	7,278,797	378,284,961	2,715,649,032
第17計算期間	2020年 2月14日～2020年 8月13日	4,025,191	192,413,807	2,527,260,416
第18計算期間	2020年 8月14日～2021年 2月15日	2,909,803	163,490,857	2,366,679,362
第19計算期間	2021年 2月16日～2021年 8月13日	4,017,383	91,637,613	2,279,059,132
第20計算期間	2021年 8月14日～2022年 2月14日	3,057,229	88,416,882	2,193,699,479
第21計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月15日	59,421,456	118,108,232	2,135,012,703
第22計算期間	2022年 8月16日～2023年 2月13日	2,260,591	74,379,310	2,062,893,984
第23計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	2,889,245	160,258,330	1,905,524,899
第24計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	1,784,904	77,017,392	1,830,292,411
第25計算期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	2,110,938	83,554,128	1,748,849,221
第26計算期間	2024年 8月14日～2025年 2月13日	1,412,902	118,794,540	1,631,467,583

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)

開示資料

決算