有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)

【提出】
2025/04/25 9:39
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

計算期間1口当たりの分配金
第7特定期間2015年 2月14日～2015年 8月13日0.0420円
第8特定期間2015年 8月14日～2016年 2月15日0.0420円
第9特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.0420円
第10特定期間2016年 8月16日～2017年 2月13日0.0270円
第11特定期間2017年 2月14日～2017年 8月14日0.0210円
第12特定期間2017年 8月15日～2018年 2月13日0.0180円
第13特定期間2018年 2月14日～2018年 8月13日0.0180円
第14特定期間2018年 8月14日～2019年 2月13日0.0180円
第15特定期間2019年 2月14日～2019年 8月13日0.0160円
第16特定期間2019年 8月14日～2020年 2月13日0.0120円
第17特定期間2020年 2月14日～2020年 8月13日0.0120円
第18特定期間2020年 8月14日～2021年 2月15日0.0120円
第19特定期間2021年 2月16日～2021年 8月13日0.0120円
第20特定期間2021年 8月14日～2022年 2月14日0.0120円
第21特定期間2022年 2月15日～2022年 8月15日0.0120円
第22特定期間2022年 8月16日～2023年 2月13日0.0120円
第23特定期間2023年 2月14日～2023年 8月14日0.0120円
第24特定期間2023年 8月15日～2024年 2月13日0.0120円
第25特定期間2024年 2月14日～2024年 8月13日0.0120円
第26特定期間2024年 8月14日～2025年 2月13日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

計算期間1口当たりの分配金
第7計算期間2015年 2月14日～2015年 8月13日0.0010円
第8計算期間2015年 8月14日～2016年 2月15日0.0010円
第9計算期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.0010円
第10計算期間2016年 8月16日～2017年 2月13日0.0010円
第11計算期間2017年 2月14日～2017年 8月14日0.0010円
第12計算期間2017年 8月15日～2018年 2月13日0.0010円
第13計算期間2018年 2月14日～2018年 8月13日0.0010円
第14計算期間2018年 8月14日～2019年 2月13日0.0010円
第15計算期間2019年 2月14日～2019年 8月13日0.0010円
第16計算期間2019年 8月14日～2020年 2月13日0.0010円
第17計算期間2020年 2月14日～2020年 8月13日0.0010円
第18計算期間2020年 8月14日～2021年 2月15日0.0010円
第19計算期間2021年 2月16日～2021年 8月13日0.0010円
第20計算期間2021年 8月14日～2022年 2月14日0.0010円
第21計算期間2022年 2月15日～2022年 8月15日0.0010円
第22計算期間2022年 8月16日～2023年 2月13日0.0010円
第23計算期間2023年 2月14日～2023年 8月14日0.0010円
第24計算期間2023年 8月15日～2024年 2月13日0.0010円
第25計算期間2024年 2月14日～2024年 8月13日0.0010円
第26計算期間2024年 8月14日～2025年 2月13日0.0010円

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