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【提出】: 2021/10/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月14日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月13日
営業収益
受取配当金	483,752,460	447,913,760
有価証券売買等損益	1,008,954,777	△424,396,149
営業収益合計	1,492,707,237	23,517,611
営業費用
支払利息	40,108	26,798
受託者報酬	4,009,378	3,673,358
委託者報酬	80,187,425	73,467,145
その他費用	267,232	244,829
営業費用合計	84,504,143	77,412,130
営業利益又は営業損失(△)	1,408,203,094	△53,894,519
経常利益又は経常損失(△)	1,408,203,094	△53,894,519
当期純利益又は当期純損失(△)	1,408,203,094	△53,894,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,408,025	△4,663,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,459,066,172	△11,455,717,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,775,215	718,006,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,775,215	718,006,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,073,297	27,275,360
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,073,297	27,275,360
分配金	434,964,330	403,392,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,455,717,465	△11,217,609,419

開示資料

決算

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