JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月16日 | 2012年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,685,240 | 532,285,134 |
| 未収入金 | 8,275,800 | 8,003,831 |
| 流動資産合計 | 493,685,240 | 532,285,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 493,685,240 | 532,285,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,743,748 | 55,094,994 |
| 未払金 | － | 53,816,360 |
| 未払収益分配金 | 3,151,843 | 3,205,196 |
| 未払解約金 | － | 5,039,754 |
| 未払受託者報酬 | 16,016 | 21,340 |
| 未払委託者報酬 | 600,575 | 800,150 |
| その他未払費用 | 7,999 | 10,656 |
| 流動負債合計 | 3,776,433 | 4,037,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,776,433 | 4,037,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,899,068 | 493,107,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,009,739 | 35,140,643 |
| （分配準備積立金） | 26,585,787 | 27,235,035 |
| 元本等合計 | 489,908,807 | 528,247,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,908,807 | 528,247,792 |
| 負債純資産合計 | 493,685,240 | 532,285,134 |
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