有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
①【純資産の推移】
平成26年6月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
平成26年6月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成24年5月16日) | 489 | 493 | 1.0103 | 1.0168 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月16日) | 528 | 531 | 1.0713 | 1.0778 |
| 第3特定期間末 | (平成25年5月16日) | 3,011 | 3,027 | 1.2434 | 1.2499 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 2,525 | 2,540 | 1.1149 | 1.1214 |
| 第5特定期間末 | (平成26年5月16日) | 1,794 | 1,804 | 1.1323 | 1.1388 |
| 平成25年6月末日 | 2,753 | - | 1.1006 | - | |
| 平成25年7月末日 | 2,609 | - | 1.1102 | - | |
| 平成25年8月末日 | 2,490 | - | 1.0668 | - | |
| 平成25年9月末日 | 2,556 | - | 1.0878 | - | |
| 平成25年10月末日 | 2,551 | - | 1.1083 | - | |
| 平成25年11月末日 | 2,461 | - | 1.1424 | - | |
| 平成25年12月末日 | 2,179 | - | 1.1782 | - | |
| 平成26年1月末日 | 2,097 | - | 1.1316 | - | |
| 平成26年2月末日 | 1,994 | - | 1.1312 | - | |
| 平成26年3月末日 | 1,905 | - | 1.1404 | - | |
| 平成26年4月末日 | 1,815 | - | 1.1426 | - | |
| 平成26年5月末日 | 1,769 | - | 1.1455 | - | |
| 平成26年6月20日 | 1,637 | - | 1.1528 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成24年5月16日) | 515 | 518 | 1.0023 | 1.0083 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月16日) | 3,459 | 3,479 | 1.0575 | 1.0635 |
| 第3特定期間末 | (平成25年5月16日) | 6,365 | 6,401 | 1.0676 | 1.0736 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 4,385 | 4,412 | 0.9972 | 1.0032 |
| 第5特定期間末 | (平成26年5月16日) | 3,079 | 3,098 | 0.9959 | 1.0019 |
| 平成25年6月末日 | 5,420 | - | 0.9812 | - | |
| 平成25年7月末日 | 5,274 | - | 0.9941 | - | |
| 平成25年8月末日 | 4,929 | - | 0.9736 | - | |
| 平成25年9月末日 | 4,875 | - | 0.9993 | - | |
| 平成25年10月末日 | 4,592 | - | 1.0098 | - | |
| 平成25年11月末日 | 4,280 | - | 0.9995 | - | |
| 平成25年12月末日 | 4,022 | - | 1.0009 | - | |
| 平成26年1月末日 | 3,815 | - | 0.9851 | - | |
| 平成26年2月末日 | 3,669 | - | 0.9936 | - | |
| 平成26年3月末日 | 3,415 | - | 0.9908 | - | |
| 平成26年4月末日 | 3,213 | - | 0.9951 | - | |
| 平成26年5月末日 | 2,942 | - | 1.0067 | - | |
| 平成26年6月20日 | 2,717 | - | 1.0102 | - |
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
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