イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年8月20日
- 1922万
- 2013年2月18日 +961.11%
- 2億401万
- 2013年8月19日 -95.57%
- 903万
個別
- 2013年8月19日
- 903万
- 2014年2月18日 +999.99%
- 6億4554万
- 2014年8月18日 +287.3%
- 25億18万
- 2015年2月18日 +238.16%
- 84億5452万
- 2015年8月18日 -4.71%
- 80億5654万
- 2016年2月18日 -63.59%
- 29億3376万
- 2016年8月18日 +46.81%
- 43億692万
- 2017年2月20日 -41.54%
- 25億1794万
- 2017年8月18日 +134.89%
- 59億1451万
- 2018年2月19日 -33.03%
- 39億6106万
- 2018年8月20日 -51.06%
- 19億3849万
- 2019年2月18日 -30.19%
- 13億5332万
- 2019年8月19日 +81.13%
- 24億5129万
- 2020年2月18日 -44.16%
- 13億6887万
- 2020年8月18日 -53.6%
- 6億3520万
- 2021年2月18日 +1.89%
- 6億4718万
- 2021年8月18日 -31.65%
- 4億4233万
- 2022年2月18日 -19.45%
- 3億5627万
- 2022年8月18日 +69.87%
- 6億520万
- 2023年2月20日 +38.46%
- 8億3796万
- 2023年8月18日 +163.93%
- 22億1159万
- 2024年2月19日 -10.46%
- 19億8031万
- 2024年8月19日 -35.69%
- 12億7361万
- 2025年2月18日 -36.89%
- 8億378万
- 2025年8月18日 -24.54%
- 6億657万
個別
- 2018年8月20日
- 90万
- 2019年2月18日 -10.56%
- 80万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/18 9:01
前特定期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月18日 当特定期間自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日 剰余金減少額又は欠損金増加額 803,783,694 606,575,132 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 803,783,694 606,575,132 分配金 502,113,900 480,917,771 - #2 附属明細表（連結）
- ② 損益及び剰余金計算書2025/11/18 9:01
③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,313,596 2,692,712 剰余金減少額又は欠損金増加額 334,908 54,075 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 334,908 54,075 分配金 - -
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