剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 2月21日至 2023年 8月18日	当特定期間自 2023年 8月19日至 2024年 2月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,911,191,101	△13,422,822,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	868,589,575	712,396,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	868,589,575	712,396,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,211,594,045	1,980,315,751

2024/05/16 9:02

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		47,759,411	44,974,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/05/16 9:02