剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 2月21日至 2023年 8月18日	当特定期間自 2023年 8月19日至 2024年 2月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,840,223	△3,040,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,911,191,101	△13,422,822,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	868,589,575	712,396,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	868,589,575	712,396,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,211,594,045	1,980,315,751
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,211,594,045	1,980,315,751
分配金	447,785,486	513,964,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,422,822,802	△14,955,209,380

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

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#4 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		641,499,465	645,356,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

② 損益及び剰余金計算書

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