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第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/19-2026/02/18)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/19-2026/02/18)で絞込み

個別

2025年8月18日: 113億7197万
2026年2月18日 -8.98%: 103億5062万

個別

2025年8月18日: 34億2753万
2026年2月18日 -1.46%: 33億7758万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,040,961		2,549,685

2026/05/18 9:05

#2 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		48,750,783	11,030,987

② 損益及び剰余金計算書

2026/05/18 9:05

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