剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当特定期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,974,537,997	1,913,486,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,575,132	775,552,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,575,132	775,552,105
分配金	480,917,771	433,923,624

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

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