一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当特定期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	134,493,508	300,971,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△803,615	2,034,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,034,916,258	△14,012,574,041

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,113,282	△16,269,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		42,376	△2,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,437,989	39,261,019

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

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