剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 2月19日至 2025年 8月18日	当特定期間自 2025年 8月19日至 2026年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△803,615	2,034,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,034,916,258	△14,012,574,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,974,537,997	1,913,486,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,974,537,997	1,913,486,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,575,132	775,552,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,575,132	775,552,105
分配金	480,917,771	433,923,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,012,574,041	△13,009,625,706

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

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#4 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		681,699,797	733,468,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,261,019	25,632,237

② 損益及び剰余金計算書

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