- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/20-2025/02/18)
| Ⅰ 資産総額 | 12,315,726,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,863,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,260,862,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,539,357,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4452 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,315,726,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,863,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,260,862,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,539,357,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4452 | 円 |
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