有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/20-2024/08/19)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月18日	39,589,464,695	7,524,240,120
第7特定期間	2015年 2月19日～2015年 8月18日	32,033,275,571	5,595,404,776
第8特定期間	2015年 8月19日～2016年 2月18日	7,751,612,261	12,205,525,879
第9特定期間	2016年 2月19日～2016年 8月18日	10,262,173,535	7,560,814,288
第10特定期間	2016年 8月19日～2017年 2月20日	5,651,215,550	16,277,664,120
第11特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月18日	13,175,513,665	9,131,554,912
第12特定期間	2017年 8月19日～2018年 2月19日	8,572,504,284	13,916,012,021
第13特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月20日	3,717,092,005	7,737,723,264
第14特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月18日	2,386,453,145	5,863,890,789
第15特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	4,449,459,694	4,281,126,723
第16特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月18日	2,488,090,631	9,768,222,464
第17特定期間	2020年 2月19日～2020年 8月18日	1,090,704,929	6,259,061,698
第18特定期間	2020年 8月19日～2021年 2月18日	1,106,571,803	5,142,613,853
第19特定期間	2021年 2月19日～2021年 8月18日	769,125,757	6,413,114,249
第20特定期間	2021年 8月19日～2022年 2月18日	638,096,927	4,504,955,277
第21特定期間	2022年 2月19日～2022年 8月18日	1,133,630,459	2,488,586,883
第22特定期間	2022年 8月19日～2023年 2月20日	1,619,953,446	2,039,294,807
第23特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月18日	4,350,960,227	1,670,886,510
第24特定期間	2023年 8月19日～2024年 2月19日	3,864,566,210	1,375,927,904
第25特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	2,463,434,407	3,479,392,462

【イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)】
以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。