有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2012年 2月29日～	463,116,214	117,250,926	345,865,288
	2012年 8月20日
第2特定期間	2012年 8月21日～	4,057,779,270	2,759,400,386	1,644,244,172
	2013年 2月18日
第3特定期間	2013年 2月19日～	1,851,717,907	1,033,334,146	2,462,627,933
	2013年 8月19日
第4特定期間	2013年 8月20日～	3,055,575,584	438,544,502	5,079,659,015
	2014年 2月18日
第5特定期間	2014年 2月19日～	10,666,577,711	1,395,710,981	14,350,525,745
	2014年 8月18日
第6特定期間	2014年 8月19日～	39,589,464,695	7,524,240,120	46,415,750,320
	2015年 2月18日
第7特定期間	2015年 2月19日～	32,033,275,571	5,595,404,776	72,853,621,115
	2015年 8月18日
第8特定期間	2015年 8月19日～	7,751,612,261	12,205,525,879	68,399,707,497
	2016年 2月18日
第9特定期間	2016年 2月19日～	10,262,173,535	7,560,814,288	71,101,066,744
	2016年 8月18日
第10特定期間	2016年 8月19日～	5,651,215,550	16,277,664,120	60,474,618,174
	2017年 2月20日
第11特定期間	2017年 2月21日～	13,175,513,665	9,131,554,912	64,518,576,927
	2017年 8月18日
第12特定期間	2017年 8月19日～	8,572,504,284	13,916,012,021	59,175,069,190
	2018年 2月19日
第13特定期間	2018年 2月20日～	3,717,092,005	7,737,723,264	55,154,437,931
	2018年 8月20日
第14特定期間	2018年 8月21日～	2,386,453,145	5,863,890,789	51,677,000,287
	2019年 2月18日
第15特定期間	2019年 2月19日～	4,449,459,694	4,281,126,723	51,845,333,258
	2019年 8月19日
第16特定期間	2019年 8月20日～	2,488,090,631	9,768,222,464	44,565,201,425
	2020年 2月18日
第17特定期間	2020年 2月19日～	1,090,704,929	6,259,061,698	39,396,844,656
	2020年 8月18日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2018年 2月28日～	37,174,373	35,315	37,139,058
	2018年 8月20日
第2期	2018年 8月21日～	23,047,627	2,107,851	58,078,834
	2019年 2月18日
第3期	2019年 2月19日～	301,732,701	13,188,342	346,623,193
	2019年 8月19日
第4期	2019年 8月20日～	110,381,914	174,670,145	282,334,962
	2020年 2月18日
第5期	2020年 2月19日～	20,533,113	76,602,170	226,265,905
	2020年 8月18日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<参考情報>