純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、新興国株式インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/08/19 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合 計	968	14,181,338

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/08/19 9:16

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3456%(税抜0.32%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.352%(税抜0.32%)となります。

2019/08/19 9:16

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2019/08/19 9:16

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2019/08/19 9:16

#6 投資対象（連結）

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2019/08/19 9:16

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券マザーファンド5,057,690,2681.41167,139,893,6471.42007,181,920,18043.35日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国株式マザーファンド1,366,164,2352.40573,286,596,4622.33253,186,578,07819.23日本親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド1,994,159,3921.31172,615,826,1971.27612,544,746,80015.36日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国債券マザーファンド316,808,9712.6690845,574,4552.6639843,947,4175.09日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド507,481,1511.3133666,501,2311.3078663,683,8494.01日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド267,414,5402.3257621,948,9932.3052616,443,9973.72日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド165,796,5853.1719525,890,1883.1243517,998,2703.13日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド292,026,1641.7657515,640,5761.7198502,226,5963.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.92合計96.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/08/19 9:16

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	510,134,769	3.08
純資産総額		16,567,679,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,057,545,18796.92コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―510,134,7693.08純資産総額16,567,679,956100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/19 9:16

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/08/19 9:16

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/08/19 9:16

#11 注記表（連結）

	第7期[平成30年 5月21日現在]	第8期[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6886円	1.6816円
(1万口当たり純資産額)	(16,886円)	(16,816円)

2019/08/19 9:16

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/19 9:16

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,586,189,256
Ⅱ 負債総額	18,509,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,567,679,956
Ⅳ 発行済口数	9,949,579,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6652
(10,000口当たり)	(16,652	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,586,189,256Ⅱ 負債総額18,509,300Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,567,679,956Ⅳ 発行済口数9,949,579,070口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6652(10,000口当たり)(16,652)

2019/08/19 9:16

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/08/19 9:16

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	268,613,531,681
Ⅱ 負債総額	72,115,761,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,497,770,058
Ⅳ 発行済口数	153,983,896,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2761
(10,000口当たり)	(12,761	)

e border="0">Ⅰ 資産総額268,613,531,681Ⅱ 負債総額72,115,761,623Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,497,770,058Ⅳ 発行済口数153,983,896,867口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2761(10,000口当たり)(12,761)

2019/08/19 9:16

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	98,375,649,814
Ⅱ 負債総額	3,275,098,647
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,100,551,167
Ⅳ 発行済口数	40,772,169,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3325
(10,000口当たり)	(23,325	)

e border="0">Ⅰ 資産総額98,375,649,814Ⅱ 負債総額3,275,098,647Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,100,551,167Ⅳ 発行済口数40,772,169,484口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3325(10,000口当たり)(23,325)

2019/08/19 9:16

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,766,160,728
Ⅱ 負債総額	912,120,210
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,854,040,518
Ⅳ 発行済口数	36,375,621,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3052
(10,000口当たり)	(23,052	)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,766,160,728Ⅱ 負債総額912,120,210Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,854,040,518Ⅳ 発行済口数36,375,621,835口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3052(10,000口当たり)(23,052)

2019/08/19 9:16

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	242,948,337,016
Ⅱ 負債総額	1,028,120,363
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,920,216,653
Ⅳ 発行済口数	170,369,583,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4200
(10,000口当たり)	(14,200	)

e border="0">Ⅰ 資産総額242,948,337,016Ⅱ 負債総額1,028,120,363Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,920,216,653Ⅳ 発行済口数170,369,583,128口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4200(10,000口当たり)(14,200)

2019/08/19 9:16

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,233,456,756
Ⅱ 負債総額	153,422,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,080,034,455
Ⅳ 発行済口数	19,175,221,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6639
(10,000口当たり)	(26,639	)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,233,456,756Ⅱ 負債総額153,422,301Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,080,034,455Ⅳ 発行済口数19,175,221,893口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6639(10,000口当たり)(26,639)

2019/08/19 9:16

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,760,687,073
Ⅱ 負債総額	78,329,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,682,357,277
Ⅳ 発行済口数	16,579,716,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3078
(10,000口当たり)	(13,078	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,760,687,073Ⅱ 負債総額78,329,796Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,682,357,277Ⅳ 発行済口数16,579,716,721口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3078(10,000口当たり)(13,078)

2019/08/19 9:16

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	25,082,859,680
Ⅱ 負債総額	121,718,262
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,961,141,418
Ⅳ 発行済口数	7,989,238,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1243
(10,000口当たり)	(31,243	)

e border="0">Ⅰ 資産総額25,082,859,680Ⅱ 負債総額121,718,262Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,961,141,418Ⅳ 発行済口数7,989,238,029口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1243(10,000口当たり)(31,243)

2019/08/19 9:16

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,413,534,020
Ⅱ 負債総額	172,113,231
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,241,420,789
Ⅳ 発行済口数	14,095,344,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7198
(10,000口当たり)	(17,198	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,413,534,020Ⅱ 負債総額172,113,231Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,241,420,789Ⅳ 発行済口数14,095,344,597口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7198(10,000口当たり)(17,198)

2019/08/19 9:16

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	57,741,765,762
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	84,437,401
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	300,381,627
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	328,959,438
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	798,848,926
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	369,416,023
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	98,301,680
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
負債合計	16,907,501
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:16

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	377,147,328	0.19
純資産総額		196,497,770,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本196,120,622,73099.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―377,147,3280.19純資産総額196,497,770,058100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:16

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	745,318,717	0.78
純資産総額		95,100,551,167	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ62,765,732,45866.00イギリス5,874,273,1166.18カナダ3,548,123,1973.73フランス3,524,100,5333.71スイス3,077,872,1203.24ドイツ3,012,160,3663.17オーストラリア2,251,307,3302.37オランダ1,510,741,7241.59香港1,206,954,2191.27スペイン1,063,550,4421.12スウェーデン872,503,9130.92イタリア641,507,8730.67デンマーク574,162,0130.60シンガポール407,363,6540.43ベルギー339,277,5980.36フィンランド334,455,4590.35ノルウェー226,216,5650.24アイルランド189,518,2870.20イスラエル111,721,1320.12ルクセンブルグ89,364,7100.09ニュージーランド81,871,9770.09オーストリア79,684,0230.08ポルトガル55,543,3700.06小計91,838,006,07996.57投資証券アメリカ2,047,679,7552.15オーストラリア170,998,0290.18香港67,088,3410.07イギリス58,885,8160.06フランス55,588,6080.06オランダ55,250,0980.06シンガポール44,064,8450.05カナダ17,670,8790.02小計2,517,226,3712.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―745,318,7170.78純資産総額95,100,551,167100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:16

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,053,301,285	6.02
純資産総額		83,854,040,518	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港17,500,048,47620.87アメリカ9,705,673,19111.57韓国9,505,166,22311.34台湾8,553,044,64210.20インド7,594,569,2799.06ブラジル5,920,960,0427.06南アフリカ4,411,075,7845.26タイ2,272,781,9002.71メキシコ2,034,620,2962.43マレーシア1,718,039,5652.05インドネシア1,625,481,9771.94中国1,314,444,4011.57フィリピン902,061,9591.08ポーランド864,374,3351.03カタール844,910,1681.01チリ720,555,3080.86アラブ首長国連邦577,030,1380.69トルコ394,117,7790.47コロンビア320,457,7050.38ギリシャ245,553,0870.29ハンガリー245,240,6420.29チェコ124,034,1900.15イギリス33,317,4650.04小計77,427,558,55292.34投資証券アメリカ1,167,037,9741.39南アフリカ145,575,3940.17メキシコ60,567,3130.07小計1,373,180,6811.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,053,301,2856.02純資産総額83,854,040,518100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:16

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,374,265,593	2.63
純資産総額		241,920,216,653	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本195,878,260,50080.97地方債証券日本12,478,251,0185.16特殊債券日本14,992,502,3026.20社債券日本12,196,937,2405.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,374,265,5932.63純資産総額241,920,216,653100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:16

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,291,338,153	2.53
純資産総額		51,080,034,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ23,819,178,03946.63フランス4,919,437,5059.63イタリア4,264,651,1568.35ドイツ3,190,564,7216.25イギリス3,187,421,6946.24スペイン2,871,471,5325.62ベルギー1,274,021,0792.49オランダ1,020,999,0002.00オーストラリア993,859,4921.95カナダ957,060,3971.87オーストリア698,258,6881.37メキシコ404,435,6850.79アイルランド378,384,3400.74ポーランド297,285,2500.58フィンランド289,844,8430.57南アフリカ267,061,4100.52デンマーク249,805,6660.49マレーシア216,975,1960.42シンガポール197,949,3570.39スウェーデン172,798,9910.34ノルウェー117,232,2610.23小計49,788,696,30297.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,291,338,1532.53純資産総額51,080,034,455100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/19 9:16

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	781,677,902	3.61
純資産総額		21,682,357,277	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル2,213,309,74610.21メキシコ2,060,501,7779.50インドネシア2,049,718,7179.45ポーランド1,912,006,3928.82タイ1,782,548,6708.22南アフリカ1,769,552,8358.16ロシア1,625,142,2867.50コロンビア1,430,429,5086.60マレーシア1,283,030,1045.92チェコ923,435,0654.26ハンガリー923,117,2584.26トルコ761,992,1003.51ペルー740,933,9653.42チリ701,447,7473.24ルーマニア526,535,1842.43アルゼンチン73,354,5310.34フィリピン68,042,0400.31ウルグアイ38,134,5290.18ドミニカ共和国17,446,9210.08小計20,900,679,37596.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―781,677,9023.61純資産総額21,682,357,277100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/19 9:16

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	344,578,818	1.38
純資産総額		24,961,141,418	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本24,616,562,60098.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―344,578,8181.38純資産総額24,961,141,418100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:16

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	211,241,116	0.87
純資産総額		24,241,420,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ17,557,514,51472.43オーストラリア1,647,769,2786.80イギリス1,215,155,6395.01シンガポール845,626,8353.49香港634,705,9032.62フランス530,400,0952.19オランダ485,558,8052.00カナダ459,397,0941.90ベルギー222,294,0140.92スペイン170,331,2630.70ニュージーランド114,529,2390.47ドイツ64,038,5510.26アイルランド58,808,8000.24イスラエル14,700,7280.06イタリア6,412,7100.03韓国2,936,2050.01小計24,030,179,67399.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―211,241,1160.87純資産総額24,241,420,789100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/19 9:16