三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,825,768,545 | 1,977,209,656 |
| 親投資信託受益証券 | 55,598,895,373 | 62,094,526,839 |
| 未収入金 | 46,793,597 | 93,732,848 |
| 未収利息 | 3,218 | 25,079 |
| 流動資産計 | 57,471,460,733 | 64,165,494,422 |
| 資産の部合計 | 57,471,460,733 | 64,165,494,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,429,985 | 82,342,975 |
| 未払受託者報酬 | 11,620,912 | 13,717,958 |
| 未払委託者報酬 | 81,346,322 | 96,025,693 |
| その他未払費用 | 1,045,823 | 1,234,553 |
| 流動負債計 | 170,443,042 | 193,321,179 |
| 負債の部合計 | 170,443,042 | 193,321,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,287,968,893 | 27,223,130,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,013,048,798 | 36,749,042,615 |
| （分配準備積立金） | 11,111,225,975 | 10,928,589,222 |
| 元本等合計 | 57,301,017,691 | 63,972,173,243 |
| 純資産の部合計 | 57,301,017,691 | 63,972,173,243 |
| 負債・純資産合計 | 57,471,460,733 | 64,165,494,422 |
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