有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/21-2025/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	706,624,102	1,993,033,279
	新興国株式インデックスマザーファンド	653,868,784	2,700,412,691
	東証REIT指数マザーファンド	527,692,608	1,884,284,764
	新興国債券インデックスマザーファンド	1,375,985,790	2,575,019,807
	TOPIXマザーファンド	2,989,011,158	10,295,648,933
	外国株式インデックスマザーファンド	1,789,991,248	13,610,914,450
	日本債券インデックスマザーファンド	21,547,926,174	25,876,904,542
	外国債券インデックスマザーファンド	1,184,084,420	3,158,308,373
合計		30,775,184,284	62,094,526,839

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。