有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

【提出】: 2014/08/19 9:09
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【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	18,468,201	5,470,887	13,997,314
第3計算期間	354,822,184	41,397,751	327,421,747

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	279,924,814,690	98.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,225,019,341	1.83
	純資産総額		285,149,834,031	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,496,365,000	1.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,271,300	5,856.85 5,761.00	13,302,663,405 13,084,959,300	― ―	4.59
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	12,201,500	602.44 573.00	7,350,671,660 6,991,459,500	― ―	2.45
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	790,900	7,526.58 7,345.00	5,952,772,122 5,809,160,500	― ―	2.04
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,468,600	3,649.51 3,563.00	5,359,670,386 5,232,621,800	― ―	1.84
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,218,100	4,758.31 4,105.00	5,796,097,411 5,000,300,500	― ―	1.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	20,906,000	211.87 198.00	4,429,354,220 4,139,388,000	― ―	1.45
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	632,900	5,627.31 6,042.00	3,561,524,499 3,823,981,800	― ―	1.34
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	1,013,500	3,286.63 3,444.00	3,330,999,505 3,490,494,000	― ―	1.22
日本	キヤノン	株式	電気機器	946,200	3,088.15 3,338.00	2,922,007,530 3,158,415,600	― ―	1.11
日本	ファナック	株式	電気機器	182,000	16,641.31 17,320.00	3,028,718,420 3,152,240,000	― ―	1.11
日本	KDDI	株式	情報・通信業	500,000	5,698.70 6,053.00	2,849,350,000 3,026,500,000	― ―	1.06
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	640,200	4,778.25 4,607.00	3,059,035,650 2,949,401,400	― ―	1.03
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,127,000	2,472.60 2,471.00	2,786,620,200 2,784,817,000	― ―	0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	673,800	3,931.92 4,068.00	2,649,327,696 2,741,018,400	― ―	0.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,928,000	786.44 684.00	3,089,136,320 2,686,752,000	― ―	0.94
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,968,200	1,229.15 1,304.00	2,419,213,030 2,566,532,800	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,256,800	1,955.84 2,009.00	2,458,099,712 2,524,911,200	― ―	0.89
日本	三井不動産	株式	不動産業	759,000	3,153.78 3,221.00	2,393,719,020 2,444,739,000	― ―	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	300,200	7,557.03 7,765.00	2,268,620,406 2,331,053,000	― ―	0.82
日本	三井物産	株式	卸売業	1,456,500	1,555.02 1,542.00	2,264,886,630 2,245,923,000	― ―	0.79
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,327,100	1,647.76 1,690.00	2,186,742,296 2,242,799,000	― ―	0.79
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	3,292,900	691.05 669.00	2,275,558,545 2,202,950,100	― ―	0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,290,800	908.70 919.00	2,081,649,960 2,105,245,200	― ―	0.74
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	7,223,000	297.72 287.00	2,150,431,560 2,073,001,000	― ―	0.73
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,864,500	1,125.93 1,093.00	2,099,296,485 2,037,898,500	― ―	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	623,900	3,079.37 3,216.00	1,921,218,943 2,006,462,400	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	146,100	11,470.18 13,480.00	1,675,793,298 1,969,428,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	535,600	3,581.72 3,676.00	1,918,369,232 1,968,865,600	― ―	0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,632,000	1,161.01 1,181.00	1,894,768,320 1,927,392,000	― ―	0.68
日本	デンソー	株式	輸送用機器	403,200	5,383.15 4,663.00	2,170,486,080 1,880,121,600	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.52
	建設業	2.62
	食料品	4.03
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.41
	医薬品	4.42
	石油・石炭製品	0.62
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.57
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.66
	機械	5.13
	電気機器	12.09
	輸送用機器	11.37
	精密機器	1.37
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	3.94
	海運業	0.34
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.12
	卸売業	4.56
	小売業	4.22
	銀行業	8.95
	証券、商品先物取引業	1.55
	保険業	2.24
	その他金融業	1.34
	不動産業	3.32
	サービス業	2.59
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	291	3,480,484,000	3,496,365,000	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	106,119,575,896	57.29
		イギリス	17,353,969,613	9.37
		カナダ	8,230,684,714	4.44
		フランス	7,734,354,676	4.18
		ドイツ	7,517,726,181	4.06
		スイス	7,494,583,449	4.05
		オーストラリア	6,028,275,059	3.25
		スペイン	2,953,586,833	1.59
		スウェーデン	2,558,794,449	1.38
		オランダ	2,517,142,875	1.36
		香港	2,224,926,315	1.20
		イタリア	1,953,641,121	1.05
		デンマーク	1,187,194,631	0.64
		シンガポール	1,148,217,541	0.62
		ベルギー	992,057,837	0.54
		フィンランド	720,382,148	0.39
		ノルウェー	709,663,681	0.38
		イスラエル	414,619,373	0.22
		ルクセンブルグ	247,451,980	0.13
		アイルランド	246,853,408	0.13
		オーストリア	216,347,364	0.12
		ポルトガル	155,313,457	0.08
		ニュージーランド	103,170,655	0.06
投資証券		アメリカ	2,729,629,600	1.47
		オーストラリア	435,497,359	0.24
		イギリス	248,917,188	0.13
		フランス	246,987,770	0.13
		香港	73,998,084	0.04
		シンガポール	66,940,894	0.04
		カナダ	39,598,325	0.02
		オランダ	20,216,970	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,552,997,497	1.39
	純資産総額		185,243,316,943	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,705,050,103	1.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,421	61,462.61 64,592.73	3,283,394,590 3,450,608,272	― ―	1.86
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	259,258	10,254.44 10,295.10	2,658,546,694 2,669,089,161	― ―	1.44
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	470,827	4,040.98 4,100.96	1,902,604,844 1,930,844,765	― ―	1.04
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	167,423	10,231.06 10,243.26	1,712,915,160 1,714,957,586	― ―	0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	600,715	2,705.17 2,718.38	1,625,037,758 1,632,976,687	― ―	0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	296,858	5,031.15 5,110.44	1,493,538,136 1,517,077,431	― ―	0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	191,353	8,019.51 7,923.23	1,534,558,445 1,516,135,073	― ―	0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	114,118	12,499.09 12,435.05	1,426,371,951 1,419,063,172	― ―	0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	161,304	8,125.68 8,173.46	1,310,705,299 1,318,412,437	― ―	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	223,146	5,472.35 5,664.49	1,221,134,753 1,264,009,445	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,700	30,412.99 30,050.53	1,268,221,891 1,253,107,142	― ―	0.68
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,467	9,027.61 9,152.21	1,231,972,082 1,248,975,460	― ―	0.67
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	245,445	4,996.58 5,054.53	1,226,387,787 1,240,610,392	― ―	0.67
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,112,194	1,074.84 1,067.86	1,197,135,624 1,187,678,083	― ―	0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	384,611	2,976.60 3,009.13	1,144,834,948 1,157,346,806	― ―	0.62
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	61,249	19,010.42 18,681.04	1,164,369,214 1,144,195,116	― ―	0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	312,659	3,698.39 3,597.74	1,156,335,169 1,124,868,104	― ―	0.61
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,352	5,728.54 5,865.78	993,054,039 1,016,845,041	― ―	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	633,467	1,491.35 1,540.14	944,722,404 975,633,566	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	235,845	4,138.57 4,133.49	976,063,069 974,864,269	― ―	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	16,429	54,777.45 58,003.12	899,938,854 952,933,416	― ―	0.51
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,106,562	865.65 859.87	958,090,559 951,503,804	― ―	0.51
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,432	53,763.90 56,937.73	883,448,529 935,600,825	― ―	0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	216,545	4,285.98 4,290.05	928,108,751 928,989,310	― ―	0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	228,914	4,010.25 4,012.80	918,197,162 918,586,476	― ―	0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	127,103	7,213.90 7,154.42	916,909,539 909,349,211	― ―	0.49
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	180,177	4,754.63 4,806.48	856,676,446 866,018,011	― ―	0.47
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	66,031	12,924.03 13,023.66	853,387,007 859,965,465	― ―	0.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	95,145	8,716.32 8,983.69	829,315,065 854,753,584	― ―	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	99,127	8,239.54 8,542.48	816,761,178 846,791,386	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.51
	素材	5.64
	資本財	7.50
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.57
	消費者サービス	1.68
	メディア	2.95
	小売	2.85
	食品・生活必需品小売り	2.13
	食品・飲料・タバコ	6.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
	銀行	9.64
	各種金融	3.90
	保険	4.14
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
	電気通信サービス	3.31
	公益事業	3.27
	半導体・半導体製造装置	1.50
	小計	96.54
投資証券	―	2.08
合計		98.62

							平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	175	アメリカドル	16,508,252.50	16,782,500.00	1,706,108,950	0.92
	FTSE100 (2014年6月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	24	イギリスポンド	1,640,854.50	1,646,400.00	280,003,248	0.15
	SP/TSE60 (2014年6月限)	モントリオール取引所	買建	8	カナダドル	1,333,952.00	1,333,280.00	125,048,331	0.07
	SPI 200 (2014年6月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,218,825.00	1,244,475.00	117,889,116	0.06
	EURO ST (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	82	ユーロ	2,607,110.25	2,655,980.00	367,401,713	0.20
	SWISS IX (2014年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	11	スイスフラン	954,298.00	958,760.00	108,598,745	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	4,487,061,071	17.38
		韓国	3,927,029,537	15.21
		台湾	2,910,726,985	11.27
		ブラジル	2,632,816,918	10.20
		南アフリカ	1,849,026,368	7.16
		インド	1,698,167,363	6.58
		アメリカ	1,576,106,444	6.10
		メキシコ	1,225,183,157	4.75
		マレーシア	929,008,965	3.60
		インドネシア	651,898,654	2.53
		タイ	524,795,848	2.03
		トルコ	413,339,201	1.60
		ポーランド	413,076,561	1.60
		チリ	374,952,313	1.45
		コロンビア	264,140,792	1.02
		フィリピン	236,124,194	0.91
		ギリシャ	143,826,058	0.56
		アラブ首長国連邦	138,164,447	0.54
		カタール	134,595,276	0.52
		チェコ	61,150,112	0.24
		ハンガリー	58,415,959	0.23
投資証券		南アフリカ	49,433,366	0.19
		メキシコ	25,545,107	0.10
		トルコ	16,097,887	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,076,714,775	4.17
	純資産総額		25,817,397,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,209,868,875	4.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	6,725	133,366.50 145,854.00	896,889,712 980,868,150	― ―	3.80
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,484,000	406.80 413.58	603,691,200 613,752,720	― ―	2.38
香港	TENCENT HOLDINGS LT-PARALLEL	株式	ソフトウェア・サービス	312,000	1,255.41 1,439.47	391,689,043 449,117,136	― ―	1.74
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	368,000	976.69 998.32	359,423,760 367,384,152	― ―	1.42
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,404,550	69.48 74.46	306,041,347 327,983,934	― ―	1.27
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,510,350	61.22 65.81	276,140,315 296,836,056	― ―	1.15
アメリカ	GAZPROM OAO	株式	エネルギー	671,000	392.40 425.01	263,870,500 285,184,214	― ―	1.10
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	24,150	10,160.80 11,514.62	245,383,320 278,078,287	― ―	1.08
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	150,180	1,682.57 1,634.62	252,688,512 245,488,433	― ―	0.95
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	103,100	2,155.65 2,205.57	222,247,803 227,395,040	― ―	0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,605,000	44.44 47.45	204,659,554 218,545,011	― ―	0.85
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	9,420	23,126.85 22,977.00	217,854,927 216,443,340	― ―	0.84
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,105,000	102.27 100.93	215,291,611 212,461,018	― ―	0.82
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	662,069	303.06 316.96	200,650,603 209,852,700	― ―	0.81
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	280,300	754.75 737.40	211,559,171 206,695,742	― ―	0.80
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	253,000	806.81 789.91	204,123,486 199,849,254	― ―	0.77
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,094,000	168.33 178.03	184,155,645 194,768,977	― ―	0.75
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	32,830	5,806.70 5,827.80	190,634,020 191,326,838	― ―	0.74
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	126,104	1,565.68 1,469.33	197,438,687 185,289,500	― ―	0.72
アメリカ	LUKOIL OAO	株式	エネルギー	28,350	5,632.98 5,829.05	159,695,883 165,253,694	― ―	0.64
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,293,000	117.20 120.87	151,543,996 156,290,340	― ―	0.61
アメリカ	SBERBANK	株式	銀行	593,000	227.71 252.44	135,485,700 149,699,292	― ―	0.58
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	86,236	1,715.34 1,688.22	147,924,060 145,585,339	― ―	0.56
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,546,000	89.14 92.68	137,822,808 143,295,184	― ―	0.56
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	90,900	1,539.20 1,560.60	139,913,643 141,859,085	― ―	0.55
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	74,800	1,735.82 1,867.97	129,839,635 139,724,679	― ―	0.54
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・半導体製造装置	1,215	103,995.90 113,486.40	126,355,018 137,885,976	― ―	0.53
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	32,300	4,110.88 4,255.74	132,781,585 137,460,402	― ―	0.53
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	112,600	1,209.99 1,216.38	136,244,874 136,964,658	― ―	0.53
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	26,900	5,413.92 5,088.63	145,634,528 136,884,147	― ―	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.34
	素材	8.46
	資本財	4.60
	商業・専門サービス	0.11
	運輸	1.55
	自動車・自動車部品	3.60
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	0.75
	メディア	1.74
	小売	1.45
	食品・生活必需品小売り	2.08
	食品・飲料・タバコ	4.88
	家庭用品・パーソナル用品	0.98
	ヘルスケア機器・サービス	0.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.04
	銀行	18.59
	各種金融	2.51
	保険	3.07
	不動産	1.74
	ソフトウェア・サービス	4.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
	電気通信サービス	6.80
	公益事業	3.37
	半導体・半導体製造装置	8.76
	小計	95.48
投資証券	―	0.35
合計		95.83

							平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2014年6月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	229	アメリカドル	11,666,379.00	11,901,130.00	1,209,868,875	4.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	227,954,925,370	78.38
地方債証券		日本	17,962,084,909	6.18
特殊債券		日本	27,071,046,214	9.31
社債券		日本	16,580,730,840	5.70
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,251,377,995	0.43
	純資産総額		290,820,165,328	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	873,000,000	0.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,010,000	100.09 100.1420	4,013,763,600 4,015,694,200	0.200000 2019/03/20	1.38
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,740,000	100.26 100.2950	3,749,911,000 3,751,033,000	0.200000 2017/09/20	1.29
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,430,000	100.31 100.4530	3,440,907,400 3,445,537,900	0.600000 2023/12/20	1.18
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	102.42 102.5520	3,431,304,500 3,435,492,000	0.800000 2023/06/20	1.18
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.62 100.6430	3,139,593,600 3,140,061,600	0.300000 2018/06/20	1.08
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.66 100.6430	3,140,716,800 3,140,061,600	0.400000 2016/06/20	1.08
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	2,910,000	100.13 100.1800	2,913,957,600 2,915,238,000	0.200000 2018/12/20	1.00
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	2,900,000	100.20 100.2780	2,905,807,000 2,908,062,000	0.600000 2024/03/20	1.00
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,810,000	100.17 100.2130	2,814,833,200 2,815,985,300	0.200000 2018/09/20	0.97
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,760,000	100.29 100.3030	2,768,031,600 2,768,362,800	0.200000 2017/06/20	0.95
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,460,000	105.94 105.9830	2,606,222,400 2,607,181,800	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,420,000	102.72 102.8820	2,486,017,600 2,489,744,400	0.800000 2022/09/20	0.86
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	106.01 106.0350	2,459,441,200 2,460,012,000	1.300000 2019/12/20	0.85
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	105.22 105.3980	2,441,266,400 2,445,233,600	1.100000 2021/12/20	0.84
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,330,000	100.80 100.9270	2,348,686,600 2,351,599,100	0.600000 2023/03/20	0.81
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	2,230,000	104.43 104.5740	2,328,878,200 2,332,000,200	1.000000 2022/03/20	0.80
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	2,180,000	106.75 106.7820	2,327,324,400 2,327,847,600	1.400000 2020/03/20	0.80
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券	―	2,290,000	100.79 100.7750	2,308,274,200 2,307,747,500	0.400000 2016/12/20	0.79
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	2,280,000	100.26 100.2820	2,286,087,600 2,286,429,600	0.200000 2017/12/20	0.79
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券	―	2,220,000	100.95 100.9310	2,241,267,600 2,240,668,200	0.600000 2016/03/20	0.77
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	2,020,000	105.78 105.7880	2,136,897,400 2,136,917,600	1.500000 2018/09/20	0.73
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	100.29 100.2850	2,136,368,700 2,136,070,500	0.300000 2015/09/20	0.73
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	1,960,000	105.94 106.1000	2,076,522,000 2,079,560,000	1.200000 2021/06/20	0.72
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券	―	2,000,000	102.80 102.9570	2,056,160,000 2,059,140,000	0.800000 2022/06/20	0.71
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	1,960,000	104.60 104.6500	2,050,336,400 2,051,140,000	1.000000 2020/09/20	0.71
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000	100.02 100.0290	2,000,480,000 2,000,580,000	0.100000 2016/05/15	0.69
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	102.30 102.4380	1,974,563,700 1,977,053,400	0.800000 2023/09/20	0.68
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	1,950,000	100.57 100.5710	1,961,271,000 1,961,134,500	0.300000 2017/03/20	0.67
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	―	1,940,000	100.67 100.6490	1,953,017,400 1,952,590,600	0.500000 2015/12/20	0.67
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	1,840,000	104.52 104.4730	1,923,260,000 1,922,303,200	1.700000 2017/03/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.38
地方債証券	6.18
特殊債券	9.31
社債券	5.70
合計	99.57

					平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年06月限	大阪取引所	買建	6	872,486,480	873,000,000	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	66,442,904,192	38.07
		フランス	18,030,137,620	10.33
		イタリア	17,986,425,340	10.30
		ドイツ	14,980,288,270	8.58
		イギリス	13,655,357,379	7.82
		スペイン	9,737,133,772	5.58
		ベルギー	4,809,126,831	2.76
		オランダ	4,796,565,084	2.75
		カナダ	4,042,323,395	2.32
		オーストリア	3,030,058,476	1.74
		オーストラリア	2,805,295,285	1.61
		メキシコ	1,918,184,230	1.10
		アイルランド	1,480,416,651	0.85
		デンマーク	1,411,105,825	0.81
		フィンランド	1,177,949,115	0.67
		ポーランド	1,159,818,447	0.66
		スウェーデン	982,293,794	0.56
		マレーシア	892,327,847	0.51
		南アフリカ	869,023,484	0.50
		スイス	681,370,644	0.39
		ノルウェー	638,160,017	0.37
		シンガポール	631,187,475	0.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,392,168,896	1.36
	純資産総額		174,549,622,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	8,700,000.00	9,598.13 9,673.5843	835,037,621 841,601,840	1.750000 2023/05/15	0.48
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,580.58 10,621.0873	782,963,081 785,960,462	2.625000 2020/11/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	7,700,000.00	9,843.54 9,916.6153	757,953,132 763,579,378	2.000000 2023/02/15	0.44
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,239.06 10,261.3062	747,451,973 749,075,356	1.500000 2018/08/31	0.43
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,190.22 10,187.4439	682,744,985 682,558,741	0.375000 2016/01/15	0.39
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,100,000.00	16,239.25 16,286.2825	665,809,264 667,737,584	3.750000 2021/04/25	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	6,300,000.00	10,399.50 10,479.7164	655,168,519 660,222,133	2.750000 2023/11/15	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	6,700,000.00	9,586.61 9,655.3173	642,303,366 646,906,261	1.625000 2022/11/15	0.37
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	6,500,000.00	9,883.25 9,921.3806	642,411,778 644,889,740	1.375000 2020/05/31	0.37
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	6,400,000.00	10,048.05 10,063.9428	643,075,743 644,092,343	0.750000 2017/12/31	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,000,000.00	15,903.80 15,947.3740	636,152,004 637,894,962	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,200,000.00	15,111.33 15,149.9016	634,676,022 636,295,867	2.500000 2020/10/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券	―	6,100,000.00	10,349.06 10,344.3021	631,293,112 631,002,427	1.375000 2015/11/30	0.36
アメリカ	1.25 T-NOTE 151031	国債証券	―	6,100,000.00	10,323.65 10,320.0784	629,742,797 629,524,784	1.250000 2015/10/31	0.36
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	3,800,000.00	16,019.99 16,058.0380	608,759,897 610,205,445	3.750000 2019/10/25	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,234.28 15,238.4328	609,371,316 609,537,312	3.750000 2017/04/25	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,400,000.00	11,206.42 11,256.4623	605,147,034 607,848,966	3.625000 2021/02/15	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券	―	6,000,000.00	10,079.03 10,095.3145	604,741,982 605,718,871	0.875000 2018/01/31	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,600,000.00	16,751.89 16,780.8069	603,068,220 604,109,048	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,355.82 19,456.1145	600,030,582 603,139,549	5.500000 2029/04/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,800,000.00	15,801.43 15,856.0762	600,454,564 602,530,897	3.250000 2021/10/25	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,900,000.00	20,459.69 20,579.3541	593,331,260 596,801,268	5.750000 2032/10/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,955.10 17,038.1061	593,428,783 596,333,713	4.250000 2023/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,300,000.00	17,569.29 17,920.6515	579,786,678 591,381,499	6.000000 2031/05/01	0.34
フランス	3.25 O.A.T 160425	国債証券	―	4,000,000.00	14,652.60 14,647.7637	586,104,210 585,910,548	3.250000 2016/04/25	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	5,500,000.00	10,596.46 10,633.7948	582,805,660 584,858,715	2.625000 2020/08/15	0.34
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	5,700,000.00	10,186.64 10,184.6641	580,639,031 580,525,855	0.375000 2016/02/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,700,000.00	15,535.84 15,607.0822	574,826,165 577,462,043	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	6,300,000.00	9,000.08 9,139.0751	567,005,473 575,761,734	2.750000 2042/11/15	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	3,100,000.00	18,143.36 18,439.3890	562,444,246 571,621,059	6.500000 2027/11/01	0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		トルコ	451,281,560	10.27
		メキシコ	443,862,681	10.10
		ポーランド	434,532,568	9.89
		マレーシア	433,883,386	9.87
		ブラジル	429,759,965	9.78
		南アフリカ	423,387,297	9.63
		ロシア	369,476,182	8.41
		インドネシア	322,210,237	7.33
		タイ	303,172,978	6.90
		ハンガリー	268,230,792	6.10
		コロンビア	141,580,203	3.22
		ナイジェリア	59,495,635	1.35
		ペルー	56,381,978	1.28
		フィリピン	12,267,000	0.28
		チリ	9,593,360	0.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	236,228,002	5.37
	純資産総額		4,395,343,824	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券	―	35,000,000.00	301.40 290.0310	105,493,080 101,510,850	7.850000 2018/03/10	2.31
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	2,500,000.00	3,214.95 3,419.2719	80,373,814 85,481,798	― 2017/01/01	1.94
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	7,300,000.00	1,126.30 1,153.2801	82,220,171 84,189,448	10.500000 2026/12/21	1.92
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	1,800,000.00	3,659.48 3,833.7551	65,870,723 69,007,592	― 2016/01/01	1.57
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券	―	1,120,000,000.00	5.97 5.8632	66,905,071 65,668,584	12.000000 2015/10/22	1.49
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券	―	1,350,000.00	4,741.10 4,790.1906	64,004,932 64,667,573	12.500000 2016/01/05	1.47
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	1,400,000.00	4,322.55 4,582.3645	60,515,828 64,153,103	10.000000 2017/01/01	1.46
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	970,000,000.00	5.92 6.0767	57,451,468 58,944,310	7.750000 2021/04/14	1.34
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	国債証券	―	1,700,000.00	3,108.78 3,118.2435	52,849,365 53,010,140	3.260000 2018/03/01	1.21
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	1,000,000.00	4,892.81 5,249.6584	48,928,191 52,496,584	10.500000 2020/01/15	1.19
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	1,200,000.00	3,896.70 4,312.0350	46,760,415 51,744,421	7.100000 2023/03/08	1.18
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券	―	1,100,000.00	4,176.28 4,524.0313	45,939,161 49,764,344	6.300000 2018/02/14	1.13
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	1,000,000.00	4,729.99 4,899.3825	47,299,900 48,993,825	9.000000 2016/01/27	1.11
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券	―	91,800,000.00	50.19 51.4892	46,080,426 47,267,118	6.500000 2019/06/24	1.08
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	15,000,000.00	308.31 311.8507	46,247,926 46,777,605	3.650000 2021/12/17	1.06
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	14,500,000.00	318.01 321.0825	46,111,508 46,556,962	3.875000 2019/06/13	1.06
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	1,300,000.00	3,266.59 3,440.3072	42,465,790 44,723,993	4.000000 2023/10/25	1.02
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	14,000,000.00	314.34 317.2819	44,007,710 44,419,466	3.250000 2017/06/16	1.01
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	900,000.00	4,786.49 4,817.4859	43,078,477 43,357,373	8.800000 2023/09/27	0.99
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	900,000.00	4,447.92 4,817.4372	40,031,359 43,356,935	8.300000 2018/06/20	0.99
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	1,000,000.00	4,065.17 4,276.9904	40,651,778 42,769,904	10.000000 2023/01/01	0.97
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	4,400,000.00	948.97 958.0657	41,754,743 42,154,892	7.250000 2020/01/15	0.96
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券	―	4,100,000.00	990.20 997.7710	40,598,235 40,908,611	8.000000 2018/12/21	0.93
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	4,400,000.00	905.25 920.7541	39,831,431 40,513,180	6.750000 2021/03/31	0.92
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券	―	750,000.00	5,022.60 5,373.0405	37,669,500 40,297,803	12.500000 2022/01/05	0.92
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	4,000,000.00	1,004.73 1,005.9289	40,189,397 40,237,158	8.250000 2017/09/15	0.92
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	800,000.00	4,644.87 4,929.9598	37,159,039 39,439,679	9.000000 2017/03/08	0.90
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券	―	58,000,000.00	65.72 66.2985	38,118,920 38,453,156	15.100000 2017/04/27	0.87
ポーランド	4.75 POLAND 161025	国債証券	―	1,100,000.00	3,479.18 3,494.6472	38,271,076 38,441,119	4.750000 2016/10/25	0.87
マレーシア	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	国債証券	―	1,200,000.00	2,977.11 3,033.5700	35,725,389 36,402,840	3.480000 2023/03/15	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	94.63
合計	94.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	6,577,650,370	98.80
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	80,133,476	1.20
	純資産総額		6,657,783,846	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	79,713,000	1.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,130	581,051.44 596,000	656,588,127 673,480,000	― ―	10.12
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,002	531,289.92 595,000	532,352,499 596,190,000	― ―	8.95
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,847	200,289.39 223,900	369,934,503 413,543,300	― ―	6.21
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,905	148,310.58 162,900	282,531,654 310,324,500	― ―	4.66
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,251	203,428.20 222,800	254,488,678 278,722,800	― ―	4.19
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,040	218,924.26 251,200	227,681,230 261,248,000	― ―	3.92
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	660	336,724.67 365,500	222,238,282 241,230,000	― ―	3.62
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	397	499,342.30 552,000	198,238,893 219,144,000	― ―	3.29
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	1,574	130,738.26 135,900	205,782,021 213,906,600	― ―	3.21
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,679	103,963.11 107,800	174,554,061 180,996,200	― ―	2.72
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	201	849,017.12 854,000	170,652,441 171,654,000	― ―	2.58
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,056	165,190.11 160,800	174,440,756 169,804,800	― ―	2.55
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	317	484,869.57 516,000	153,703,653 163,572,000	― ―	2.46
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	1,333	107,651.44 116,100	143,499,369 154,761,300	― ―	2.32
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,108	134,785.15 137,700	149,341,946 152,571,600	― ―	2.29
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	664	223,986.26 227,300	148,726,876 150,927,200	― ―	2.27
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	283	501,215.94 532,000	141,844,111 150,556,000	― ―	2.26
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	298	442,835.71 474,500	131,965,041 141,401,000	― ―	2.12
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	369	347,916.71 371,000	128,381,265 136,899,000	― ―	2.06
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	971	122,958.69 138,500	119,392,887 134,483,500	― ―	2.02
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	299	413,640.64 445,000	123,678,551 133,055,000	― ―	2.00
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	132	825,846.18 908,000	109,011,695 119,856,000	― ―	1.80
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	782	125,549.80 138,900	98,179,943 108,619,800	― ―	1.63
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	235	419,703.66 437,000	98,630,360 102,695,000	― ―	1.54
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	2,098	49,056.31 47,450	102,920,138 99,550,100	― ―	1.50
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	760	124,073.24 127,900	94,295,662 97,204,000	― ―	1.46
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	552	169,600.83 173,600	93,619,658 95,827,200	― ―	1.44
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	522	142,761.59 150,000	74,521,549 78,300,000	― ―	1.18
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,180	63,154.44 64,500	74,522,239 76,110,000	― ―	1.14
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	129	528,463.75 570,000	68,171,823 73,530,000	― ―	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.80
合計	98.80

					平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 14年06月限	大阪取引所	買建	51	77,364,616	79,713,000	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	5,009,144,971	66.62
		オーストラリア	710,253,417	9.45
		イギリス	513,182,199	6.83
		フランス	388,193,238	5.16
		シンガポール	276,910,229	3.68
		カナダ	199,010,179	2.65
		香港	143,089,095	1.90
		オランダ	87,557,856	1.16
		ベルギー	40,244,831	0.54
		ニュージーランド	25,835,907	0.34
		アイルランド	14,281,189	0.19
		ドイツ	11,917,385	0.16
		イタリア	8,609,443	0.11
		ギリシャ	2,443,253	0.03
		イスラエル	2,135,952	0.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	86,280,868	1.15
	純資産総額		7,519,090,012	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	26,353	14,833.17 16,803.38	390,898,540 442,819,510	― ―	5.89
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	8,170	25,575.88 28,094.82	208,954,990 229,534,703	― ―	3.05
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	12,144	15,431.22 17,281.18	187,396,774 209,862,691	― ―	2.79
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	28,215	5,389.73 6,260.22	152,071,501 176,632,186	― ―	2.35
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	41,973	3,817.92 4,202.62	160,249,899 176,396,753	― ―	2.35
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	163,400	965.32 1,027.82	157,733,550 167,945,869	― ―	2.23
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	24,596	5,832.09 6,754.29	143,446,248 166,128,526	― ―	2.21
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	38,220	3,709.13 4,230.07	141,762,981 161,673,374	― ―	2.15
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	14,558	9,190.46 10,821.70	133,794,855 157,542,410	― ―	2.10
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	12,860	10,445.92 12,146.33	134,334,584 156,201,891	― ―	2.08
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	24,370	5,462.40 6,371.03	133,118,907 155,262,054	― ―	2.06
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	10,167	12,282.59 14,268.99	124,877,098 145,072,898	― ―	1.93
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	63,632	1,953.94 2,216.18	124,333,197 141,020,474	― ―	1.88
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	65,240	1,643.97 1,806.14	107,253,118 117,832,795	― ―	1.57
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	43,888	2,071.77 2,404.25	90,926,263 105,518,118	― ―	1.40
香港	LINK REIT	投資証券	―	194,500	487.42 540.13	94,803,942 105,055,674	― ―	1.40
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	84,065	1,067.39 1,219.40	89,730,700 102,509,020	― ―	1.36
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	5,193	15,877.52 18,251.01	82,452,008 94,777,545	― ―	1.26
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	7,930	9,501.92 11,080.94	75,350,243 87,871,854	― ―	1.17
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	18,520	3,890.33 4,407.97	72,049,081 81,635,745	― ―	1.09
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	34,200	2,044.17 2,316.83	69,910,819 79,235,633	― ―	1.05
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	11,746	5,997.71 6,681.09	70,449,109 78,476,144	― ―	1.04
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	249,900	284.59 306.92	71,120,250 76,700,607	― ―	1.02
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	―	58,800	1,402.04 1,254.48	82,440,517 73,763,682	― ―	0.98
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	192,400	345.44 368.49	66,463,042 70,899,342	― ―	0.94
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	5,587	10,490.53 12,097.54	58,610,632 67,588,955	― ―	0.90
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	11,360	5,157.06 5,835.28	58,584,276 66,288,826	― ―	0.88
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	129,156	451.67 485.01	58,336,213 62,642,933	― ―	0.83
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	59,920	856.95 1,010.21	51,348,582 60,532,130	― ―	0.81
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	21,046	2,428.69 2,796.66	51,114,256 58,858,645	― ―	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

開示資料

決算