有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】: 2016/02/19 9:02
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【項目】: 21項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.69
第2計算期間	33.28
第3計算期間	2.54
第4計算期間	16.40
第4計算期間末日から平成27年11月末日までの期間	△1.95

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第4計算期間末日から平成27年11月末日までの期間については平成27年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	236,190,715,510	97.96
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,913,900,945	2.04
	純資産総額		241,104,616,455	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,654,420,000	1.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,292,300	8,038.41 7,657.00	10,388,037,243 9,895,141,100	― ―	4.10
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,035,500	767.74 790.00	6,169,174,770 6,348,045,000	― ―	2.63
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	801,900	4,697.66 4,697.00	3,767,053,554 3,766,524,300	― ―	1.56
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	567,400	6,976.63 6,537.00	3,958,539,862 3,709,093,800	― ―	1.54
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	913,200	3,952.04 4,002.00	3,609,002,928 3,654,626,400	― ―	1.52
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	774,100	3,682.89 4,565.00	2,850,925,149 3,533,766,500	― ―	1.47
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,105,300	218.92 248.50	3,087,932,276 3,505,167,050	― ―	1.45
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,017,400	2,722.74 3,058.00	2,770,115,676 3,111,209,200	― ―	1.29
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	672,100	3,799.38 4,410.00	2,553,563,298 2,963,961,000	― ―	1.23
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	423,200	6,016.84 5,983.00	2,546,326,688 2,532,005,600	― ―	1.05
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	418,900	4,610.09 5,520.00	1,931,166,701 2,312,328,000	― ―	0.96
日本	ファナック	株式	電気機器	103,800	23,153.55 21,920.00	2,403,338,490 2,275,296,000	― ―	0.94
日本	ソニー	株式	電気機器	715,800	3,223.45 3,177.00	2,307,345,510 2,274,096,600	― ―	0.94
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	185,500	10,092.47 11,620.00	1,872,153,185 2,155,510,000	― ―	0.89
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,190,000	1,852.77 1,733.50	2,204,796,300 2,062,865,000	― ―	0.86
日本	村田製作所	株式	電気機器	106,500	13,935.42 19,100.00	1,484,122,230 2,034,150,000	― ―	0.84
日本	キヤノン	株式	電気機器	546,300	3,826.37 3,716.00	2,090,345,931 2,030,050,800	― ―	0.84
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	90,900	22,325.96 21,985.00	2,029,429,764 1,998,436,500	― ―	0.83
日本	三菱地所	株式	不動産業	745,000	2,702.63 2,589.50	2,013,459,350 1,929,177,500	― ―	0.80
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,589,000	816.78 726.60	2,114,643,420 1,881,167,400	― ―	0.78
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,424,300	1,202.85 1,314.50	1,713,219,255 1,872,242,350	― ―	0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	405,700	4,296.66 4,540.00	1,743,154,962 1,841,878,000	― ―	0.76
日本	花王	株式	化学	285,800	5,177.93 6,311.00	1,479,852,394 1,803,683,800	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	772,400	2,108.91 2,328.00	1,628,922,084 1,798,147,200	― ―	0.75
日本	三井不動産	株式	不動産業	531,000	3,373.84 3,104.00	1,791,509,040 1,648,224,000	― ―	0.68
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	320,700	4,023.96 5,088.00	1,290,483,972 1,631,721,600	― ―	0.68
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,159,300	1,455.61 1,397.50	1,687,488,673 1,620,121,750	― ―	0.67
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	358,700	4,635.86 4,380.00	1,662,882,982 1,571,106,000	― ―	0.65
日本	三菱商事	株式	卸売業	751,500	2,343.47 2,072.00	1,761,117,705 1,557,108,000	― ―	0.65
日本	キーエンス	株式	電気機器	23,000	60,210.70 66,720.00	1,384,846,100 1,534,560,000	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.35
	建設業	2.82
	食料品	4.33
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.24
	化学	5.96
	医薬品	5.11
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.89
	ガラス・土石製品	0.94
	鉄鋼	1.22
	非鉄金属	0.89
	金属製品	0.67
	機械	4.63
	電気機器	11.91
	輸送用機器	10.66
	精密機器	1.53
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	4.21
	海運業	0.25
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	7.12
	卸売業	3.97
	小売業	4.78
	銀行業	8.87
	証券、商品先物取引業	1.19
	保険業	2.47
	その他金融業	1.32
	不動産業	2.72
	サービス業	3.28
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

					平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 15年12月限	大阪取引所	買建	231	3,667,654,584	3,654,420,000	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	85,693,829,575	61.59
		イギリス	11,064,279,854	7.95
		スイス	5,200,108,213	3.74
		ドイツ	5,120,922,851	3.68
		フランス	5,118,879,113	3.68
		カナダ	4,673,769,571	3.36
		オーストラリア	3,309,664,480	2.38
		オランダ	1,932,875,152	1.39
		スペイン	1,878,388,115	1.35
		香港	1,625,788,021	1.17
		スウェーデン	1,620,617,042	1.16
		イタリア	1,246,589,567	0.90
		デンマーク	995,975,096	0.72
		ベルギー	809,494,542	0.58
		シンガポール	639,637,231	0.46
		フィンランド	502,821,721	0.36
		イスラエル	362,782,305	0.26
		ノルウェー	319,975,053	0.23
		アイルランド	221,372,567	0.16
		ルクセンブルグ	105,687,413	0.08
		オーストリア	101,490,512	0.07
		ニュージーランド	85,175,089	0.06
		ポルトガル	80,162,485	0.06
投資証券		アメリカ	2,560,881,545	1.84
		オーストラリア	305,056,841	0.22
		フランス	201,845,892	0.15
		イギリス	196,581,103	0.14
		香港	63,522,837	0.05
		シンガポール	52,327,677	0.04
		カナダ	22,427,693	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,012,310,680	2.15
	純資産総額		139,125,239,836	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,912,671,741	2.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	212,762	15,927.29 14,469.42	3,388,723,691 3,078,543,631	― ―	2.21
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	283,793	5,830.26 6,623.68	1,654,588,508 1,879,754,756	― ―	1.35
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	154,352	10,638.66 9,976.66	1,642,099,744 1,539,918,751	― ―	1.11
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	348,642	3,348.07 3,728.81	1,167,278,936 1,300,021,588	― ―	0.93
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,397	12,727.83 12,573.08	1,303,292,284 1,287,446,020	― ―	0.93
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	180,632	6,913.53 6,802.99	1,248,806,159 1,228,839,459	― ―	0.88
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	14,621	52,143.23 82,689.79	762,386,180 1,209,007,466	― ―	0.87
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	137,045	8,219.11 8,249.81	1,126,388,532 1,130,596,499	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	119,084	8,731.58 9,104.58	1,039,792,175 1,084,210,757	― ―	0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	11,389	66,244.19 92,146.93	754,455,139 1,049,461,422	― ―	0.75
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	78,915	9,997.54 12,951.36	788,956,500 1,022,057,284	― ―	0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	10,644	67,835.94 94,813.35	722,045,770 1,009,193,354	― ―	0.73
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	226,857	4,194.30 4,123.06	951,506,995 935,346,701	― ―	0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	100,163	9,884.55 9,297.47	990,066,542 931,262,888	― ―	0.67
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,372	4,189.39 4,027.26	952,550,028 915,687,934	― ―	0.66
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,051	11,605.96 10,576.33	975,493,073 888,951,743	― ―	0.64
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,960	33,089.93 32,831.33	859,014,684 852,301,456	― ―	0.61
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	59,534	13,553.18 14,140.26	806,875,434 841,826,631	― ―	0.61
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	150,645	6,075.90 5,555.14	915,304,768 836,855,360	― ―	0.60
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	387,856	2,057.23 2,146.89	797,910,938 832,685,564	― ―	0.60
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	152,850	5,062.64 5,299.68	773,824,585 810,056,546	― ―	0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	47,993	13,798.82 16,548.76	662,247,104 794,224,965	― ―	0.57
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	69,413	12,795.38 11,099.24	888,166,239 770,431,782	― ―	0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	112,130	6,784.57 6,658.07	760,754,596 746,569,635	― ―	0.54
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	175,158	4,050.60 4,232.37	709,495,625 741,334,725	― ―	0.53
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,272	13,565.46 13,264.56	736,225,133 719,894,200	― ―	0.52
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	43,049	17,928.03 16,535.25	771,783,995 711,826,261	― ―	0.51
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	720,452	1,120.52 987.42	807,282,315 711,392,602	― ―	0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	72,290	8,613.36 9,805.94	622,660,271 708,872,038	― ―	0.51
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	104,333	7,404.81 6,627.36	772,566,855 691,453,102	― ―	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.01
	素材	4.24
	資本財	7.00
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	1.69
	耐久消費財・アパレル	1.78
	消費者サービス	1.78
	メディア	3.05
	小売	3.98
	食品・生活必需品小売り	2.04
	食品・飲料・タバコ	6.12
	家庭用品・パーソナル用品	2.12
	ヘルスケア機器・サービス	3.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.94
	銀行	9.01
	各種金融	4.02
	保険	4.33
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	8.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
	電気通信サービス	3.10
	公益事業	3.03
	半導体・半導体製造装置	1.82
	小計	95.39
投資証券	―	2.45
合計		97.83

平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	155	アメリカドル	16,168,763.00	16,197,500.00	1,989,376,950	1.43
	FTSE100 (2015年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	19	イギリスポンド	1,204,448.50	1,212,200.00	223,772,120	0.16
	SP/TSE60 (2015年12月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,105,261.00	1,095,920.00	100,594,496	0.07
	SPI 200 (2015年12月限)	シドニー先物取引所	買建	8	オーストラリアドル	1,011,547.00	1,041,400.00	91,768,168	0.07
	EURO ST (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	93	ユーロ	3,213,132.75	3,243,840.00	421,309,939	0.30
	SWISS IX (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	8	スイスフラン	718,386.00	720,400.00	85,850,068	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	8,457,401,463	22.76
		韓国	5,768,092,424	15.52
		台湾	4,351,619,319	11.71
		インド	2,907,072,495	7.82
		南アフリカ	2,567,091,123	6.91
		ブラジル	2,126,090,872	5.72
		メキシコ	1,650,504,095	4.44
		アメリカ	1,648,781,801	4.44
		マレーシア	1,126,837,528	3.03
		インドネシア	887,517,078	2.39
		タイ	772,181,231	2.08
		フィリピン	506,214,224	1.36
		トルコ	490,601,002	1.32
		ポーランド	466,623,007	1.26
		チリ	432,249,685	1.16
		カタール	341,718,303	0.92
		アラブ首長国連邦	204,728,164	0.55
		コロンビア	163,783,609	0.44
		ハンガリー	91,298,840	0.25
		ギリシャ	71,377,177	0.19
		チェコ	63,789,113	0.17
投資証券		南アフリカ	116,879,200	0.31
		メキシコ	57,239,991	0.15
		トルコ	19,547,947	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,867,225,752	5.05
	純資産総額		37,156,465,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,884,010,900	5.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,284	140,140.88 140,927.40	1,301,068,250 1,308,369,981	― ―	3.52
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,048,000	553.09 522.64	1,132,768,048 1,070,366,720	― ―	2.88
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	431,800	2,487.81 2,428.22	1,074,288,584 1,048,505,396	― ―	2.82
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	514,500	1,690.08 1,407.48	869,624,706 724,148,460	― ―	1.95
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	33,360	15,354.66 18,302.50	512,232,329 610,571,433	― ―	1.64
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	7,047,550	115.38 84.95	813,946,146 598,731,657	― ―	1.61
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,180,350	101.91 74.33	630,320,971 459,425,587	― ―	1.24
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,148,764	333.96 319.60	383,649,965 367,144,974	― ―	0.99
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,652,000	80.67 54.68	537,322,775 363,747,990	― ―	0.98
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	436,000	866.83 686.30	377,990,188 299,228,980	― ―	0.81
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	150,020	1,854.16 1,962.08	278,164,853 294,351,841	― ―	0.79
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	125,300	2,267.37 2,264.30	284,104,013 283,717,291	― ―	0.76
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,681,000	115.87 101.53	310,768,576 272,224,986	― ―	0.73
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	624,000	590.57 432.70	368,563,743 270,007,920	― ―	0.73
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	478,500	722.18 517.44	345,896,264 247,595,355	― ―	0.67
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	386,400	631.89 592.94	244,233,616 229,112,054	― ―	0.62
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	250,252	1,088.49 880.31	272,475,176 220,299,363	― ―	0.59
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	13,330	17,787.54 16,036.20	237,108,190 213,762,546	― ―	0.58
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,496,000	198.28 134.88	296,862,641 201,785,716	― ―	0.54
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,634	107,419.17 121,174.20	175,523,053 197,998,642	― ―	0.53
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	40,750	6,296.98 4,722.42	256,649,050 192,438,981	― ―	0.52
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	106,800	1,654.36 1,801.45	176,686,440 192,395,073	― ―	0.52
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	153,900	1,079.38 1,218.46	166,118,126 187,521,486	― ―	0.50
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	39,600	4,711.54 4,330.16	186,577,321 171,474,494	― ―	0.46
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	139,300	1,948.57 1,224.97	271,442,529 170,639,379	― ―	0.46
アメリカ	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	銀行	199,100	717.26 833.94	142,919,080 166,039,006	― ―	0.45
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	48,760	4,822.96 3,398.40	235,168,046 165,705,984	― ―	0.45
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,136,000	110.15 75.44	235,335,110 161,152,656	― ―	0.43
韓国	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	銀行	35,750	4,643.59 4,439.16	166,012,027 158,699,970	― ―	0.43
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・サービス	2,347	63,661.37 67,118.40	149,413,321 157,526,884	― ―	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.23
	素材	6.00
	資本財	5.02
	商業・専門サービス	0.20
	運輸	1.70
	自動車・自動車部品	3.29
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	0.61
	メディア	2.39
	小売	1.30
	食品・生活必需品小売り	1.96
	食品・飲料・タバコ	4.65
	家庭用品・パーソナル用品	1.64
	ヘルスケア機器・サービス	0.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
	銀行	16.72
	各種金融	3.10
	保険	4.27
	不動産	2.46
	ソフトウェア・サービス	5.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.74
	電気通信サービス	6.57
	公益事業	3.06
	半導体・半導体製造装置	4.72
	小計	94.45
投資証券	―	0.52
合計		94.97

							平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2015年12月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	374	アメリカドル	15,782,493.00	15,339,610.00	1,884,010,900	5.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	198,298,669,200	81.24
地方債証券		日本	13,761,234,465	5.64
特殊債券		日本	19,582,663,443	8.02
社債券		日本	12,174,515,610	4.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	259,256,939	0.11
	純資産総額		244,076,339,657	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	445,590,000	0.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	3,520,000	100.28 100.3110	3,530,038,700 3,530,947,200	0.100000 2020/09/20	1.45
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,350,000	100.47 100.3870	3,366,013,000 3,362,964,500	0.200000 2017/09/20	1.38
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	3,050,000	100.87 100.9520	3,076,816,200 3,079,036,000	0.400000 2025/09/20	1.26
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	2,840,000	100.63 100.6420	2,857,892,000 2,858,232,800	0.200000 2019/03/20	1.17
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,810,000	100.42 100.3320	2,821,970,600 2,819,329,200	0.200000 2017/06/20	1.16
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	2,600,000	100.09 100.3230	2,602,366,000 2,608,398,000	0.100000 2019/12/20	1.07
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	2,550,000	100.10 101.2700	2,552,565,000 2,582,385,000	0.400000 2025/03/20	1.06
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	2,480,000	102.28 103.3180	2,536,544,000 2,562,286,400	0.600000 2024/06/20	1.05
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	2,480,000	100.04 100.3210	2,480,992,000 2,487,960,800	0.100000 2020/03/20	1.02
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	2,330,000	100.64 100.6090	2,344,912,000 2,344,189,700	0.200000 2018/12/20	0.96
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,190,000	105.61 105.1570	2,312,990,400 2,302,938,300	1.300000 2019/12/20	0.94
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	2,210,000	102.42 103.4550	2,263,482,000 2,286,355,500	0.600000 2023/12/20	0.94
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,260,000	100.93 100.7900	2,281,018,000 2,277,854,000	0.300000 2018/06/20	0.93
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	2,240,000	100.02 100.3170	2,240,616,800 2,247,100,800	0.100000 2020/06/20	0.92
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	2,210,000	100.17 100.1950	2,213,955,900 2,214,309,500	0.100000 2017/08/15	0.91
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	2,100,000	101.30 102.4170	2,127,300,000 2,150,757,000	0.500000 2024/09/20	0.88
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	2,080,000	102.35 103.3900	2,128,880,000 2,150,512,000	0.600000 2024/03/20	0.88
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	1,890,000	106.04 105.8450	2,004,250,500 2,000,470,500	1.200000 2020/12/20	0.82
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	1,970,000	100.00 101.1150	1,970,144,800 1,991,965,500	0.400000 2025/06/20	0.82
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	1,810,000	104.10 105.0070	1,884,210,000 1,900,626,700	0.800000 2023/06/20	0.78
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	1,740,000	100.64 100.5740	1,751,292,600 1,749,987,600	0.200000 2018/09/20	0.72
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	1,590,000	106.22 106.2680	1,688,898,000 1,689,661,200	1.100000 2021/12/20	0.69
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	1,620,000	104.94 104.2140	1,700,092,800 1,688,266,800	1.500000 2018/09/20	0.69
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	1,640,000	102.17 102.2910	1,675,672,800 1,677,572,400	1.200000 2035/09/20	0.69
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	1,620,000	102.59 103.5460	1,662,059,100 1,677,445,200	0.600000 2023/03/20	0.69
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券	―	1,610,000	103.88 103.0950	1,672,532,400 1,659,829,500	1.500000 2017/12/20	0.68
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	1,650,000	100.56 100.4080	1,659,339,000 1,656,732,000	0.300000 2017/03/20	0.68
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	1,530,000	104.77 104.6240	1,602,981,000 1,600,747,200	1.000000 2020/09/20	0.66
日本	第118回利付国債(5年)	国債証券	―	1,560,000	100.62 100.6560	1,569,672,000 1,570,233,600	0.200000 2019/06/20	0.64
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	1,470,000	105.78 105.2400	1,555,098,300 1,547,028,000	1.400000 2019/09/20	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	81.24
地方債証券	5.64
特殊債券	8.02
社債券	4.99
合計	99.89

					平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物15年12月限	大阪取引所	買建	3	445,443,240	445,590,000	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	43,682,915,307	42.67
		イタリア	9,823,895,260	9.60
		フランス	9,598,928,813	9.38
		イギリス	8,530,609,210	8.33
		ドイツ	7,473,735,168	7.30
		スペイン	5,507,902,984	5.38
		ベルギー	2,526,902,744	2.47
		オランダ	2,492,055,615	2.43
		カナダ	2,070,951,890	2.02
		オーストラリア	1,748,963,374	1.71
		オーストリア	1,548,323,183	1.51
		メキシコ	1,044,598,293	1.02
		アイルランド	809,276,110	0.79
		デンマーク	676,348,136	0.66
		フィンランド	601,014,829	0.59
		ポーランド	517,943,856	0.51
		南アフリカ	474,952,407	0.46
		スウェーデン	453,521,461	0.44
		マレーシア	452,301,495	0.44
		シンガポール	359,827,104	0.35
		スイス	283,659,695	0.28
		ノルウェー	278,922,811	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,422,142,735	1.39
	純資産総額		102,379,692,480	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	―	4,900,000.00	12,328.36 12,289.1964	604,089,652 602,170,627	1.125000 2018/06/15	0.59
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	4,000,000.00	12,118.87 12,035.4004	484,754,993 481,416,016	2.000000 2025/08/15	0.47
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	3,900,000.00	11,993.37 12,064.1864	467,741,547 470,503,268	2.000000 2025/02/15	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 200531	国債証券	―	3,700,000.00	12,213.75 12,234.9829	451,908,787 452,694,368	1.500000 2020/05/31	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	3,700,000.00	12,193.66 12,176.4515	451,165,435 450,528,707	2.125000 2025/05/15	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	3,500,000.00	12,425.69 12,472.9467	434,899,479 436,553,134	2.375000 2024/08/15	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	3,500,000.00	12,273.40 12,337.6528	429,569,091 431,817,847	2.250000 2024/11/15	0.42
アメリカ	1 T-NOTE 170331	国債証券	―	3,500,000.00	12,376.03 12,320.8610	433,161,191 431,230,134	1.000000 2017/03/31	0.42
アメリカ	0.875 T-NOTE 170615	国債証券	―	3,500,000.00	12,332.37 12,295.9131	431,633,137 430,356,961	0.875000 2017/06/15	0.42
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,200,000.00	13,522.48 13,432.4779	432,719,424 429,839,295	3.625000 2021/02/15	0.42
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	3,500,000.00	12,244.57 12,227.7864	428,560,238 427,972,525	0.625000 2017/08/31	0.42
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	3,500,000.00	11,863.18 11,995.1001	415,211,433 419,828,504	2.875000 2043/05/15	0.41
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	3,400,000.00	12,220.59 12,283.9190	415,500,060 417,653,248	2.000000 2023/02/15	0.41
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券	―	3,400,000.00	12,272.17 12,246.9771	417,253,929 416,397,220	0.625000 2017/05/31	0.41
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	3,300,000.00	12,587.26 12,615.9168	415,379,638 416,325,256	2.500000 2024/05/15	0.41
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	3,300,000.00	12,453.94 12,612.0787	410,980,284 416,198,598	3.125000 2043/02/15	0.41
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	3,300,000.00	12,469.54 12,418.2534	411,495,022 409,802,362	1.875000 2020/06/30	0.40
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券	―	3,300,000.00	12,347.72 12,304.5489	407,475,019 406,050,116	0.875000 2017/02/28	0.40
アメリカ	0.75 T-NOTE 170630	国債証券	―	3,300,000.00	12,296.87 12,267.6070	405,796,799 404,831,031	0.750000 2017/06/30	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,300,000.00	16,827.28 16,888.9458	387,027,463 388,445,753	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	3,200,000.00	11,949.15 12,033.4814	382,373,049 385,071,405	1.750000 2023/05/15	0.38
アメリカ	0.875 T-NOTE 161130	国債証券	―	3,100,000.00	12,352.52 12,303.1096	382,928,290 381,396,399	0.875000 2016/11/30	0.37
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	2,900,000.00	12,873.99 12,824.1351	373,345,779 371,899,919	2.625000 2020/08/15	0.36
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	2,800,000.00	13,064.36 13,204.1095	365,802,175 369,715,066	3.375000 2044/05/15	0.36
アメリカ	0.875 T-NOTE 170515	国債証券	―	3,000,000.00	12,340.05 12,296.8727	370,201,548 368,906,181	0.875000 2017/05/15	0.36
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	3,000,000.00	12,259.45 12,245.0580	367,783,529 367,351,741	0.750000 2017/10/31	0.36
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	3,000,000.00	12,233.54 12,224.9078	367,006,309 366,747,235	0.625000 2017/09/30	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	2,900,000.00	12,404.15 12,353.0053	359,720,374 358,237,153	1.375000 2018/09/30	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 170430	国債証券	―	2,900,000.00	12,342.93 12,296.8727	357,944,975 356,609,308	0.875000 2017/04/30	0.35
アメリカ	0.75 T-NOTE 170315	国債証券	―	2,900,000.00	12,320.86 12,282.4797	357,304,968 356,191,911	0.750000 2017/03/15	0.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	1,212,916,521	11.28
		ブラジル	1,078,996,185	10.03
		メキシコ	1,050,140,837	9.77
		トルコ	1,028,640,253	9.57
		マレーシア	1,013,909,174	9.43
		南アフリカ	1,011,060,190	9.40
		インドネシア	953,523,279	8.87
		タイ	889,376,331	8.27
		ハンガリー	699,045,482	6.50
		コロンビア	622,766,440	5.79
		ロシア	536,349,239	4.99
		ペルー	179,490,176	1.67
		フィリピン	42,680,507	0.40
		チリ	8,953,625	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	425,583,539	3.95
	純資産総額		10,753,431,778	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	18,700,000.00	1,049.53 971.3652	196,263,616 181,645,296	10.500000 2026/12/21	1.69
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	42,900,000.00	367.89 366.7642	157,828,900 157,341,850	3.650000 2021/12/17	1.46
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	17,200,000,000.00	0.92 0.8779	158,403,802 151,005,766	8.375000 2024/03/15	1.40
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	40,400,000.00	365.75 366.0220	147,764,867 147,872,920	3.875000 2019/06/13	1.38
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券	―	3,700,000,000.00	3.92 3.7357	145,169,096 138,224,285	5.000000 2018/11/21	1.29
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	4,900,000.00	2,893.03 2,716.6714	141,758,648 133,116,901	10.000000 2021/01/01	1.24
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	13,200,000.00	985.63 939.5202	130,103,754 124,016,674	10.000000 2024/12/05	1.15
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	3,800,000.00	3,258.65 3,204.4311	123,828,920 121,768,383	3.250000 2025/07/25	1.13
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	4,850,000.00	2,771.25 2,479.5337	134,405,783 120,257,385	10.000000 2025/01/01	1.12
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券	―	4,000,000.00	2,917.95 2,981.9878	116,718,160 119,279,514	1.500000 2020/04/25	1.11
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	3,500,000.00	3,461.28 3,366.7752	121,144,873 117,837,132	4.000000 2023/10/25	1.10
ポーランド	5.75 POLAND 211025	国債証券	―	3,100,000.00	3,705.79 3,634.1027	114,879,640 112,657,185	5.750000 2021/10/25	1.05
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	12,100,000,000.00	0.98 0.9083	118,727,708 109,915,952	9.000000 2029/03/15	1.02
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	3,400,000.00	3,092.06 3,155.8558	105,130,083 107,299,098	10.000000 2017/01/01	1.00
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	3,300,000.00	3,216.68 3,194.5414	106,150,490 105,419,866	3.250000 2019/07/25	0.98
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券	―	12,100,000,000.00	0.94 0.8527	114,118,211 103,188,558	8.375000 2034/03/15	0.96
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	28,900,000.00	352.24 351.1519	101,798,273 101,482,904	3.250000 2017/06/16	0.94
ポーランド	5.25 POLAND 171025	国債証券	―	3,100,000.00	3,315.23 3,250.2283	102,772,151 100,757,077	5.250000 2017/10/25	0.94
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	2,700,000.00	3,816.98 3,685.6816	103,058,498 99,513,403	5.750000 2022/09/23	0.93
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	27,000,000.00	369.68 367.2396	99,814,018 99,154,692	3.625000 2023/06/16	0.92
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券	―	3,000,000.00	3,186.02 3,193.1720	95,580,630 95,795,161	3.750000 2018/04/25	0.89
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	2,310,000,000.00	4.37 4.0635	100,999,090 93,868,293	7.750000 2021/04/14	0.87
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	―	11,500,000.00	883.16 810.7876	101,563,698 93,240,574	8.750000 2048/02/28	0.87
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	3,400,000.00	2,557.29 2,738.2912	86,948,017 93,101,902	― 2017/01/01	0.87
ブラジル	BRAZIL-LTN 170701	国債証券	―	3,600,000.00	2,466.89 2,527.8661	88,808,290 91,003,182	― 2017/07/01	0.85
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	11,100,000.00	831.48 816.5063	92,294,829 90,632,201	8.500000 2018/12/13	0.84
ブラジル	BRAZIL-LTN 180101	国債証券	―	3,750,000.00	2,294.54 2,386.3683	86,045,387 89,488,814	― 2018/01/01	0.83
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	21,100,000.00	418.17 416.4876	88,235,284 87,878,883	4.875000 2029/06/22	0.82
トルコ	8.5 TURKEY GOVT 190710	国債証券	―	2,200,000.00	4,148.14 3,978.3782	91,259,148 87,524,321	8.500000 2019/07/10	0.81
ポーランド	5.5 POLAND 191025	国債証券	―	2,500,000.00	3,540.44 3,460.1953	88,511,132 86,504,882	5.500000 2019/10/25	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.04
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	15,480,927,800	97.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	434,382,620	2.73
	純資産総額		15,915,310,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	434,620,000	2.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	2,073	592,037.59 581,000	1,227,293,928 1,204,413,000	― ―	7.57
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,923	589,840.99 586,000	1,134,264,229 1,126,878,000	― ―	7.08
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,748	251,750.15 235,500	943,559,590 882,654,000	― ―	5.55
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	5,465	156,513.43 148,500	855,345,901 811,552,500	― ―	5.10
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	4,040	184,974.73 164,000	747,297,949 662,560,000	― ―	4.16
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,541	266,450.79 215,900	677,051,467 548,601,900	― ―	3.45
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,408	174,168.61 160,900	593,566,629 548,347,200	― ―	3.45
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,282	410,041.86 425,000	525,673,675 544,850,000	― ―	3.42
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,909	305,307.12 262,400	582,831,309 500,921,600	― ―	3.15
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,809	130,934.67 120,100	498,730,179 457,460,900	― ―	2.87
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	711	658,771.27 607,000	468,386,378 431,577,000	― ―	2.71
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	4,617	78,815.96 89,700	363,893,303 414,144,900	― ―	2.60
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	814	532,142.79 506,000	433,164,232 411,884,000	― ―	2.59
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,938	244,011.79 206,500	472,894,854 400,197,000	― ―	2.51
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,305	169,582.41 157,900	390,887,473 363,959,500	― ―	2.29
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	728	549,615.80 498,500	400,120,307 362,908,000	― ―	2.28
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	4,690	56,625.66 74,100	265,574,377 347,529,000	― ―	2.18
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	595	670,741.88 542,000	399,091,423 322,490,000	― ―	2.03
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,292	253,784.97 235,900	327,890,186 304,782,800	― ―	1.92
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	711	477,612.23 420,500	339,582,298 298,975,500	― ―	1.88
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	518	583,497.58 550,000	302,251,751 284,900,000	― ―	1.79
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,098	280,500.22 251,200	307,989,245 275,817,600	― ―	1.73
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,857	151,049.56 136,400	280,499,042 253,294,800	― ―	1.59
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	515	552,369.97 488,000	284,470,538 251,320,000	― ―	1.58
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	1,935	128,649.53 121,200	248,936,856 234,522,000	― ―	1.47
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	1,601	166,957.04 142,200	267,298,231 227,662,200	― ―	1.43
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,097	230,102.44 201,200	252,422,386 220,716,400	― ―	1.39
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,435	159,368.97 149,800	228,694,478 214,963,000	― ―	1.35
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,408	92,370.54 86,700	222,428,269 208,773,600	― ―	1.31
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,147	177,191.32 164,800	203,238,451 189,025,600	― ―	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.27
合計	97.27

					平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 15年12月限	大阪取引所	買建	248	422,294,568	434,620,000	2.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	11,687,200,004	70.48
		オーストラリア	1,235,045,199	7.45
		イギリス	1,159,545,051	6.99
		フランス	749,140,461	4.52
		シンガポール	450,893,082	2.72
		香港	302,686,578	1.83
		カナダ	290,498,108	1.75
		ベルギー	99,903,864	0.60
		オランダ	93,069,215	0.56
		スペイン	85,887,728	0.52
		ニュージーランド	78,033,863	0.47
		アイルランド	39,996,026	0.24
		ドイツ	32,406,228	0.20
		イタリア	18,155,491	0.11
		イスラエル	6,886,077	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	251,835,243	1.52
	純資産総額		16,581,182,218	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	41,113	22,817.46 23,335.80	938,094,261 959,404,745	― ―	5.79
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	19,554	23,391.64 29,575.05	457,400,211 578,310,645	― ―	3.49
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	48,445	9,083.03 9,905.43	440,027,631 479,868,701	― ―	2.89
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	12,984	28,539.13 31,749.16	370,552,129 412,231,171	― ―	2.49
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	17,607	20,488.48 22,396.22	360,740,805 394,330,368	― ―	2.38
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	69,468	5,244.07 5,354.95	364,295,687 371,997,805	― ―	2.24
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	46,590	9,284.39 7,760.99	432,560,137 361,584,794	― ―	2.18
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	20,445	16,076.53 15,453.21	328,684,779 315,940,927	― ―	1.91
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	44,046	7,749.38 6,591.74	341,329,391 290,340,194	― ―	1.75
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	23,493	13,056.02 11,981.09	306,725,186 281,471,770	― ―	1.70
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	61,340	5,359.20 4,389.58	328,733,579 269,257,254	― ―	1.62
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	709,258	317.24 357.76	225,007,895 253,749,248	― ―	1.53
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	8,757	26,245.17 28,719.00	229,829,005 251,492,288	― ―	1.52
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	77,498	3,480.12 3,181.03	269,702,654 246,524,082	― ―	1.49
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	106,160	2,183.48 2,276.11	231,798,428 241,632,686	― ―	1.46
香港	LINK REIT	投資証券	―	304,500	772.41 747.32	235,200,700 227,561,223	― ―	1.37
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	253,500	816.72 845.95	207,039,934 214,448,832	― ―	1.29
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	136,365	1,439.20 1,540.48	196,257,434 210,068,508	― ―	1.27
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	33,300	5,962.88 6,144.68	198,564,026 204,617,997	― ―	1.23
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	99,662	2,807.38 2,041.26	279,789,520 203,436,891	― ―	1.23
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	13,290	14,841.49 14,605.75	197,243,491 194,110,475	― ―	1.17
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	55,130	3,119.30 3,239.99	171,967,186 178,620,736	― ―	1.08
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	17,871	10,240.86 9,748.22	183,014,557 174,210,500	― ―	1.05
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	19,410	8,236.81 8,863.91	159,876,589 172,048,675	― ―	1.04
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	9,227	16,750.59 18,165.07	154,557,702 167,609,174	― ―	1.01
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	16,210	7,720.22 10,308.28	125,144,836 167,097,260	― ―	1.01
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	34,806	3,921.51 4,632.77	136,492,079 161,248,206	― ―	0.97
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	25,110	5,069.85 5,508.86	127,303,971 138,327,479	― ―	0.83
アメリカ	VEREIT INC	投資証券	―	120,380	1,122.14 1,023.09	135,084,032 123,159,646	― ―	0.74
アメリカ	DUKE REALTY CORP	投資証券	―	46,210	2,508.59 2,501.84	115,922,196 115,610,183	― ―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

開示資料

決算