半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,863,941,797	1.3206 1.3333	2,461,624,608 2,485,193,597	― ―	41.82
日本	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	609,032,837	2.0014 1.9643	1,218,976,345 1,196,323,201	― ―	20.13
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	779,066,351	1.2416 1.2327	967,322,895 960,355,090	― ―	16.16
日本	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	107,781,237	2.7468 2.7440	296,053,502 295,751,714	― ―	4.98
日本	新興国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	187,631,032	1.3666 1.2615	256,432,916 236,696,546	― ―	3.98
日本	新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	117,709,131	2.2629 1.9854	266,363,993 233,699,708	― ―	3.93
日本	東証REIT指数マザーファンド	親投資信託受益証券	―	72,501,878	2.5283 2.4880	183,306,499 180,384,672	― ―	3.04
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	113,071,713	1.5326 1.5675	173,296,795 177,239,910	― ―	2.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合 計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。