半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 3 期 [ 平成26年5月20日現在 ]	第 4 期中間計算期間末 [ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首元本額	13,997,314円	327,421,747円
	期中追加設定元本額	354,822,184円	448,324,663円
	期中一部解約元本額	41,397,751円	67,011,012円
2	受益権の総数	327,421,747口	708,735,398口
3	1口当たり純資産額	1.3436円	1.4891円
	(1万口当たり純資産額)	(13,436円)	(14,891円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 3 期 [ 平成26年5月20日現在 ]	第 4 期中間計算期間末 [ 平成26年11月20日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,636,529,672	44,133,394,089
株式	※2	271,532,544,210	274,096,397,360
派生商品評価勘定		1,002,144	39,054,000
未収入金		―	2,017,935,150
未収配当金		2,666,838,053	1,824,476,025
未収利息		52,839	61,303
前払金		107,235,000	―
その他未収収益		196,811,722	169,151,395
差入委託証拠金		129,750,000	102,600,000
流動資産合計		310,270,763,640	322,383,069,322
資産合計		310,270,763,640	322,383,069,322
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		110,495,968	―
前受金		―	45,440,000
未払金		1,638,744	―
未払解約金		124,860,561	1,484,623,784
未払利息		739,173	758,289
受入担保金		34,563,417,000	43,245,237,399
流動負債合計		34,801,151,446	44,776,059,472
負債合計		34,801,151,446	44,776,059,472
純資産の部
元本等
元本	※1	314,832,555,800	259,591,243,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△39,362,943,606	18,015,766,190
元本等合計		275,469,612,194	277,607,009,850
純資産合計		275,469,612,194	277,607,009,850
負債純資産合計		310,270,763,640	322,383,069,322

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	374,421,413,963円	314,832,555,800円
	期首からの追加設定元本額	35,075,385,213円	12,717,637,563円
	期首からの一部解約元本額	94,664,243,376円	67,958,949,703円
	元本の内訳*
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	18,187,213,366円	14,377,642,284円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,195,110,473円	1,104,162,850円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,091,796,040円	3,896,600,888円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,867,495,948円	3,739,221,317円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,417,591,282円	4,483,464,732円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,935,575,626円	6,695,881,694円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	35,104,890,402円	34,133,155,775円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	33,768,281,622円	33,302,160,244円
	三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,714,539,061円	1,330,823,170円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	455,480,580円	383,884,855円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	859,807,670円	714,953,858円
	FPバランスファンド(安定型)	56,623,398円	53,957,334円
	FPバランスファンド(安定成長型)	79,778,879円	81,181,620円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	79,808,189円	158,739,761円
	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	204,000,486,099円	155,119,344,258円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	2,477,967円	1,733,659円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	15,599,198円	14,335,361円
	(合 計)	314,832,555,800円	259,591,243,660円
※2	貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	32,811,594,330円	41,322,583,520円
※3	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	39,362,943,606円	―
4	受益権の総数	314,832,555,800口	259,591,243,660口
5	1口当たり純資産額	0.8750円	1.0694円
	(1万口当たり純資産額)	(8,750円)	(10,694円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,968,410,000	―	3,859,200,000	△109,210,000
	合 計	3,968,410,000	―	3,859,200,000	△109,210,000

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,458,230,000	―	3,497,500,000	39,270,000
	合 計	3,458,230,000	―	3,497,500,000	39,270,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		469,908,612	812,530,362
コール・ローン		185,103,093	847,382,355
株式		175,741,198,284	175,733,544,452
投資証券		3,830,004,468	3,929,487,924
派生商品評価勘定		12,146,939	7,550,189
未収入金		1,067,933,258	2,059,754,326
未収配当金		450,924,929	310,443,681
未収利息		274	1,177
差入委託証拠金		894,423,641	591,637,219
流動資産合計		182,651,643,498	184,292,331,685
資産合計		182,651,643,498	184,292,331,685
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,045,253	14,695,893
未払解約金		138,002,305	1,953,101,058
流動負債合計		139,047,558	1,967,796,951
負債合計		139,047,558	1,967,796,951
純資産の部
元本等
元本	※1	115,937,566,615	96,404,100,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,575,029,325	85,920,434,448
元本等合計		182,512,595,940	182,324,534,734
純資産合計		182,512,595,940	182,324,534,734
負債純資産合計		182,651,643,498	184,292,331,685

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
		為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	170,958,530,311円	115,937,566,615円
	期首からの追加設定元本額	7,912,824,282円	2,816,395,598円
	期首からの一部解約元本額	62,933,787,978円	22,349,861,927円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	312,900,081円	310,106,465円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,172,744,487円	1,198,015,932円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,075,851,337円	1,115,807,094円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,815,843,039円	1,880,568,875円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	10,061,377,656円	10,494,283,613円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,393,647,666円	9,937,669,041円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	256,046,208円	221,642,373円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	486,881,775円	411,495,235円
	FPバランスファンド(安定型)	16,041,650円	15,836,368円
	FPバランスファンド(安定成長型)	44,837,303円	46,521,666円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	55,499,942円	118,420,362円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	91,240,775,826円	70,648,838,957円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	648,770円	486,905円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	4,470,875円	4,407,400円
	(合 計)	115,937,566,615円	96,404,100,286円
2	受益権の総数	115,937,566,615口	96,404,100,286口
3	1口当たり純資産額	1.5742円	1.8913円
	(1万口当たり純資産額)	(15,742円)	(18,913円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,783,999,251	―	2,795,089,762	11,090,511
	合 計	2,783,999,251	―	2,795,089,762	11,090,511

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,871,801,773	―	1,876,980,579	5,178,806
	合 計	1,871,801,773	―	1,876,980,579	5,178,806

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	15,218,775	―	15,219,000	△225
	オーストラリアドル	18,907,000	―	18,908,000	△1,000
	イギリスポンド	8,543,850	―	8,530,500	13,350
	シンガポールドル	8,110,080	―	8,110,000	80
	ユーロ	48,690,970	―	48,692,000	△1,030
	合 計	99,470,675	―	99,459,500	11,175

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,192,226,700	―	1,199,730,000	△7,503,300
	カナダドル	88,081,550	―	88,558,500	△476,950
	オーストラリアドル	66,118,650	―	66,124,500	△5,850
	イギリスポンド	165,178,500	―	166,749,000	△1,570,500
	スイスフラン	67,372,970	―	67,859,000	△486,030
	香港ドル	39,347,280	―	39,624,000	△276,720
	シンガポールドル	11,715,340	―	11,806,600	△91,260
	スウェーデンクローネ	20,562,620	―	20,761,000	△198,380
	ノルウェークローネ	10,390,080	―	10,422,000	△31,920
	デンマーククローネ	9,843,800	―	9,950,000	△106,200
	ユーロ	228,039,600	―	229,617,000	△1,577,400
	合 計	1,898,877,090	―	1,911,201,600	△12,324,510

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		615,225,862	237,045,360
コール・ローン		95,581,077	65,747,991
株式		24,322,100,225	32,103,835,775
投資証券		93,570,867	152,549,587
派生商品評価勘定		25,192,464	47,958
未収入金		―	111,502,767
未収配当金		29,683,108	12,654,508
未収利息		141	91
差入委託証拠金		87,255,509	80,708,166
流動資産合計		25,268,609,253	32,764,092,203
資産合計		25,268,609,253	32,764,092,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	5,444,162
未払金		6,194,600	30,480
未払解約金		43,500,371	52,586,079
流動負債合計		49,694,971	58,060,721
負債合計		49,694,971	58,060,721
純資産の部
元本等
元本	※1	12,670,290,000	14,561,644,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,548,624,282	18,144,387,037
元本等合計		25,218,914,282	32,706,031,482
純資産合計		25,218,914,282	32,706,031,482
負債純資産合計		25,268,609,253	32,764,092,203

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
		為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	12,233,697,126円	12,670,290,000円
	期首からの追加設定元本額	2,773,775,013円	2,866,795,104円
	期首からの一部解約元本額	2,337,182,139円	975,440,659円
	元本の内訳*
	FPバランスファンド(安定型)	6,531,545円	6,305,380円
	FPバランスファンド(安定成長型)	27,048,996円	28,876,038円
	eMAXIS 新興国株式インデックス	9,320,613,393円	10,390,665,452円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	254,006,047円	437,374,288円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	293,014,079円	54,405,807円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	9,068,299円	19,110,332円
	コアバランス	218,073円	199,561円
	三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	1,668,561,081円	2,329,730,996円
	新興国株式インデックスオープン	154,871,955円	177,352,966円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	181,526,032円	222,557,531円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	15,861,822円	―
	三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	25,190,967円	24,821,769円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	713,777,711円	870,244,325円
	(合 計)	12,670,290,000円	14,561,644,445円
2	受益権の総数	12,670,290,000口	14,561,644,445口
3	1口当たり純資産額	1.9904円	2.2460円
	(1万口当たり純資産額)	(19,904円)	(22,460円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	762,696,718	―	787,889,182	25,192,464
	合 計	762,696,718	―	787,889,182	25,192,464

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	462,620,746	―	457,192,542	△5,428,204
	合 計	462,620,746	―	457,192,542	△5,428,204

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
[ 平成26年5月20日現在 ]
該当事項はありません。

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	韓国ウォン	21,268,000	―	21,300,000	32,000
	合 計	21,268,000	―	21,300,000	32,000

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		197,612,143	1,338,308,669
国債証券		226,752,723,870	218,242,543,330
地方債証券		17,776,837,452	16,685,551,097
特殊債券		27,281,988,503	25,429,636,213
社債券		16,569,317,760	15,595,147,990
未収入金		1,078,906,200	―
未収利息		915,034,569	852,073,973
前払費用		18,597,658	12,053,012
流動資産合計		290,591,018,155	278,155,314,284
資産合計		290,591,018,155	278,155,314,284
負債の部
流動負債
未払解約金		467,288,774	1,173,850,159
流動負債合計		467,288,774	1,173,850,159
負債合計		467,288,774	1,173,850,159
純資産の部
元本等
元本	※1	225,356,029,434	211,398,874,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		64,767,699,947	65,582,589,811
元本等合計		290,123,729,381	276,981,464,125
純資産合計		290,123,729,381	276,981,464,125
負債純資産合計		290,591,018,155	278,155,314,284

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	252,728,126,516円	225,356,029,434円
	期首からの追加設定元本額	26,017,101,641円	12,831,899,871円
	期首からの一部解約元本額	53,389,198,723円	26,789,054,991円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,232,894,503円	3,400,841,310円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,574,416,804円	3,875,693,873円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	902,532,748円	993,545,122円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	18,761,367,523円	20,623,464,987円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	30,666,143,879円	33,950,011,588円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	7,880,330,770円	8,848,702,007円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	317,073,034円	303,745,088円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	199,225,834円	188,705,286円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,003,809,326円	1,696,273,501円
	FPバランスファンド(安定型)	110,293,390円	121,976,820円
	FPバランスファンド(安定成長型)	99,827,287円	118,418,356円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	143,786,047円	325,642,722円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	293,949,530円	844,300,819円
	三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	158,150,048,807円	136,087,954,696円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	6,703,140円	5,339,708円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	13,626,812円	14,258,431円
	(合 計)	225,356,029,434円	211,398,874,314円
2	受益権の総数	225,356,029,434口	211,398,874,314口
3	1口当たり純資産額	1.2874円	1.3102円
	(1万口当たり純資産額)	(12,874円)	(13,102円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		563,297,530	―
コール・ローン		254,710,591	959,273,748
国債証券		172,624,168,015	160,296,807,152
派生商品評価勘定		6,878	5,720
未収入金		22,934,523	1,526,340,834
未収利息		1,582,921,870	1,384,694,860
前払費用		46,233,605	30,485,485
流動資産合計		175,094,273,012	164,197,607,799
資産合計		175,094,273,012	164,197,607,799
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,700	9,857,339
未払解約金		226,472,578	1,857,992,976
流動負債合計		226,480,278	1,867,850,315
負債合計		226,480,278	1,867,850,315
純資産の部
元本等
元本	※1	71,948,386,523	58,313,183,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		102,919,406,211	104,016,573,917
元本等合計		174,867,792,734	162,329,757,484
純資産合計		174,867,792,734	162,329,757,484
負債純資産合計		175,094,273,012	164,197,607,799

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	102,354,199,483円	71,948,386,523円
	期首からの追加設定元本額	3,343,859,258円	1,603,985,714円
	期首からの一部解約元本額	33,749,672,218円	15,239,188,670円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	126,818,644円	128,239,921円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	223,677,615円	233,138,423円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	139,534,273円	147,655,922円
	三菱UFJ 外国債券オープン	1,939,951,072円	1,744,998,063円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	735,963,489円	777,678,342円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,919,006,511円	2,042,227,838円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,218,321,880円	1,315,056,763円
	三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,040,892,621円	864,694,003円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	834,744,570円	748,956,233円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	104,989,115円	92,710,337円
	FPバランスファンド(安定型)	72,639,408円	73,056,622円
	FPバランスファンド(安定成長型)	87,741,351円	94,126,011円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	8,997,798円	19,588,510円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,966,234,443円	2,047,823,602円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	536,982,062円	511,321,748円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,245,771,073円	1,270,255,822円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	57,868,914,768円	44,335,338,807円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	262,948円	201,351円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	852,730円	857,699円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	167,561,558円	138,485,976円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,708,528,594円	1,726,771,574円
	(合 計)	71,948,386,523円	58,313,183,567円
2	受益権の総数	71,948,386,523口	58,313,183,567口
3	1口当たり純資産額	2.4305円	2.7838円
	(1万口当たり純資産額)	(24,305円)	(27,838円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	89,287,868	―	89,284,800	3,068
	イギリスポンド	17,059,740	―	17,061,000	△1,260
	デンマーククローネ	5,591,400	―	5,589,000	2,400
	ユーロ	104,334,970	―	104,340,000	△5,030
	合 計	216,273,978	―	216,274,800	△822

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	555,322,440	―	559,086,000	△3,763,560
	カナダドル	33,149,100	―	33,339,800	△190,700
	オーストラリアドル	24,408,720	―	24,421,600	△12,880
	イギリスポンド	113,772,360	―	114,871,600	△1,099,240
	スイスフラン	3,659,946	―	3,701,400	△41,454
	シンガポールドル	3,604,720	―	3,632,800	△28,080
	マレーシアリンギット	6,619,600	―	6,691,800	△72,200
	スウェーデンクローネ	7,298,444	―	7,346,200	△47,756
	ノルウェークローネ	2,770,688	―	2,779,200	△8,512
	デンマーククローネ	12,254,474	―	12,338,000	△83,526
	メキシコペソ	16,229,100	―	16,280,800	△51,700
	ポーランドズロチ	9,060,451	―	9,120,800	△60,349
	南アフリカランド	7,751,278	―	7,789,100	△37,822
	ユーロ	613,389,960	―	617,743,800	△4,353,840
	合 計	1,409,291,281	―	1,419,142,900	△9,851,619

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		104,679,529	174,696,696
コール・ローン		15,563,077	29,245,745
国債証券		4,059,186,407	6,717,599,883
派生商品評価勘定		―	5,235
未収利息		70,442,033	94,635,161
前払費用		5,694,642	25,081,546
流動資産合計		4,255,565,688	7,041,264,266
資産合計		4,255,565,688	7,041,264,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,600	5,400
未払金		9,619,488	10,408,350
未払解約金		11,438,418	13,165,963
流動負債合計		21,060,506	23,579,713
負債合計		21,060,506	23,579,713
純資産の部
元本等
元本	※1	3,150,519,294	4,720,324,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,083,985,888	2,297,360,273
元本等合計		4,234,505,182	7,017,684,553
純資産合計		4,234,505,182	7,017,684,553
負債純資産合計		4,255,565,688	7,041,264,266

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	2,405,576,664円	3,150,519,294円
	期首からの追加設定元本額	1,531,325,627円	1,718,716,143円
	期首からの一部解約元本額	786,382,997円	148,911,157円
	元本の内訳*
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	371,701,773円	661,435,919円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	176,073,515円	239,692,680円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,276,791円	28,769,625円
	コアバランス	1,197,283円	1,125,921円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	1,883,273,578円	2,829,008,171円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	525,299,982円	784,254,614円
	新興国債券インデックスオープン	63,341,880円	71,180,175円
	三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	37,189,334円	38,006,001円
	三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	79,165,158円	66,851,174円
	(合 計)	3,150,519,294円	4,720,324,280円
2	受益権の総数	3,150,519,294口	4,720,324,280口
3	1口当たり純資産額	1.3441円	1.4867円
	(1万口当たり純資産額)	(13,441円)	(14,867円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	メキシコペソ	2,357,400	―	2,355,000	△2,400
	トルコリラ	2,420,700	―	2,420,500	△200
	合 計	4,778,100	―	4,775,500	△2,600

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	マレーシアリンギット	5,277,915	―	5,283,000	5,085
	メキシコペソ	8,665,000	―	8,660,000	△5,000
	ハンガリーフォリント	2,429,900	―	2,429,500	△400
	ポーランドズロチ	3,507,850	―	3,508,000	150
	合 計	19,880,665	―	19,880,500	△165

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
「東証REIT指数マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,943,647	160,705,512
投資証券		6,398,227,550	9,787,769,250
派生商品評価勘定		―	8,087,308
未収入金		18,961,771	―
未収配当金		42,092,098	40,717,041
未収利息		53	223
前払金		187,000	―
差入委託証拠金		2,205,000	6,720,000
流動資産合計		6,497,617,119	10,003,999,334
資産合計		6,497,617,119	10,003,999,334
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		49,072	―
前受金		―	6,431,500
未払金		―	4,299,750
未払解約金		39,276,925	8,008,248
流動負債合計		39,325,997	18,739,498
負債合計		39,325,997	18,739,498
純資産の部
元本等
元本	※1	3,169,286,213	4,090,531,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,289,004,909	5,894,728,354
元本等合計		6,458,291,122	9,985,259,836
純資産合計		6,458,291,122	9,985,259,836
負債純資産合計		6,497,617,119	10,003,999,334

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	2,957,778,013円	3,169,286,213円
	期首からの追加設定元本額	1,546,122,670円	1,412,615,157円
	期首からの一部解約元本額	1,334,614,470円	491,369,888円
	元本の内訳*
	eMAXIS 国内リートインデックス	2,800,418,164円	3,528,386,779円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	245,893,872円	402,374,727円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	115,474,558円	145,907,297円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	952,060円	949,159円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	6,547,559円	12,913,520円
	(合 計)	3,169,286,213円	4,090,531,482円
2	受益権の総数	3,169,286,213口	4,090,531,482口
3	1口当たり純資産額	2.0378円	2.4411円
	(1万口当たり純資産額)	(20,378円)	(24,411円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	63,418,000	―	63,378,000	△40,000
	合 計	63,418,000	―	63,378,000	△40,000

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	190,856,500	―	198,968,000	8,111,500
	合 計	190,856,500	―	198,968,000	8,111,500

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
「MUAM G-REITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		62,122,061	122,545,468
コール・ローン		17,802,406	20,416,573
投資証券		7,341,340,429	10,474,486,811
未収入金		209,627	3,654,216
未収配当金		31,876,030	23,868,266
未収利息		26	28
流動資産合計		7,453,350,579	10,644,971,362
資産合計		7,453,350,579	10,644,971,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,340	254,184
未払金		34,527,944	79,760,899
未払解約金		1,565,985	36,936,031
流動負債合計		36,100,269	116,951,114
負債合計		36,100,269	116,951,114
純資産の部
元本等
元本	※1	6,242,449,445	7,242,655,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,174,800,865	3,285,364,616
元本等合計		7,417,250,310	10,528,020,248
純資産合計		7,417,250,310	10,528,020,248
負債純資産合計		7,453,350,579	10,644,971,362

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
※1	期首	平成25年5月21日	平成26年5月21日
	期首元本額	6,149,522,353円	6,242,449,445円
	期首からの追加設定元本額	1,821,362,191円	1,538,410,025円
	期首からの一部解約元本額	1,728,435,099円	538,203,838円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	333,982,350円	279,535,086円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	212,593,755円	173,025,249円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	54,901,023円	43,194,369円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	113,107,959円	84,567,813円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	45,955,055円	36,819,246円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	180,995,983円	154,867,475円
	FPバランスファンド(安定型)	14,183,056円	13,245,774円
	FPバランスファンド(安定成長型)	19,910,742円	19,825,162円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	4,568,121,955円	5,372,514,486円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	420,485,096円	671,245,727円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	199,079,815円	243,364,671円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	67,920,677円	127,796,418円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	11,211,979円	22,654,156円
	(合 計)	6,242,449,445円	7,242,655,632円
2	受益権の総数	6,242,449,445口	7,242,655,632口
3	1口当たり純資産額	1.1882円	1.4536円
	(1万口当たり純資産額)	(11,882円)	(14,536円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年5月20日現在 ]	[ 平成26年11月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成26年5月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,078,950	―	5,073,000	△5,950
	オーストラリアドル	5,672,790	―	5,672,400	△390
	合 計	10,751,740	―	10,745,400	△6,340

		[ 平成26年11月20日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	23,403,740	―	23,640,000	△236,260
	カナダドル	2,066,690	―	2,083,800	△17,110
	買建
	アメリカドル	13,002,814	―	13,002,000	△814
	合 計	38,473,244	―	38,725,800	△254,184

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。