半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成27年5月20日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成27年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,255,183 | 199,821,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,561,164,981 | 5,757,472,608 | |||
| 未収入金 | 493,973 | 3,143,430 | |||
| 未収利息 | 83 | 328 | |||
| 流動資産合計 | 1,616,914,220 | 5,960,438,128 | |||
| 資産合計 | 1,616,914,220 | 5,960,438,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,684,911 | 18,310,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,227 | 1,000,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,947,572 | 7,006,853 | |||
| その他未払費用 | 24,982 | 90,025 | |||
| 流動負債合計 | 7,935,692 | 26,408,131 | |||
| 負債合計 | 7,935,692 | 26,408,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,028,741,893 | ※1 3,856,549,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 580,236,635 | 2,077,480,112 | |||
| (分配準備積立金) | 140,389,233 | 124,783,347 | |||
| 元本等合計 | 1,608,978,528 | 5,934,029,997 | |||
| 純資産合計 | 1,608,978,528 | 5,934,029,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,616,914,220 | 5,960,438,128 | |||
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