有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,650,324,311,216
Ⅱ 負債総額551,891,097
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,649,772,420,119
Ⅳ 発行済口数387,512,229,986口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.8379
(10,000口当たり)(68,379)

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