有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額704,963,811,166
Ⅱ 負債総額2,512,554,442
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)702,451,256,724
Ⅳ 発行済口数263,803,460,193口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6628
(10,000口当たり)(26,628)

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