有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額130,358,122,523
Ⅱ 負債総額206,341,520
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,151,781,003
Ⅳ 発行済口数35,904,605,007口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6249
(10,000口当たり)(36,249)

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