有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額218,775,065,796
Ⅱ 負債総額70,235,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,704,830,316
Ⅳ 発行済口数61,198,683,212口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5737
(10,000口当たり)(35,737)

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