有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
73項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,733,230,189,070
Ⅱ 負債総額16,709,519,154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,716,520,669,916
Ⅳ 発行済口数487,154,663,738口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5236
(10,000口当たり)(35,236)

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