有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
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【項目】
73項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金2,286,038,029
コール・ローン4,120,158,265
国債証券876,151,355,713
派生商品評価勘定935,990
未収入金1,082,774,640
未収利息7,072,849,262
前払費用649,366,900
流動資産合計891,363,478,799
資産合計891,363,478,799
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定260,151
未払金1,080,490,635
未払解約金2,042,989,197
流動負債合計3,123,739,983
負債合計3,123,739,983
純資産の部
元本等
元本293,349,316,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)594,890,422,483
元本等合計888,239,738,816
純資産合計888,239,738,816
負債純資産合計891,363,478,799

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 5月20日現在]
1.期首2025年 5月21日
期首元本額262,710,866,752円
期中追加設定元本額61,144,967,777円
期中一部解約元本額30,506,518,196円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)258,676,501円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)749,148,983円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)583,724,434円
三菱UFJ 外国債券オープン676,498,625円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,808,802,371円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,115,384,162円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)5,786,892,688円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)452,218,133円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)92,164,816円
eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)7,413,322,387円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,718,932,970円
eMAXIS バランス(波乗り型)206,616,494円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,289,091,319円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)469,959,323円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)355,865,916円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)254,145,736円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)75,405,466,462円
海外債券セレクション(ラップ向け)2,627,387,683円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)20,652,942,300円
つみたて8資産均等バランス10,442,738,586円
つみたて4資産均等バランス4,501,679,150円
eMAXIS マイマネージャー 1970s8,144,894円
eMAXIS マイマネージャー 1980s7,064,960円
eMAXIS マイマネージャー 1990s7,266,020円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)327,892,283円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)253,019,931円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)155,948,502円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)1,246,978,977円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,893,506,527円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)3,512,366,407円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)4,676,490,255円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)147,081,018円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)185,267,652円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)85,278,356円
ラップ向けインデックスf 先進国債券4,227,432,235円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)144,846,115円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)1,380,719,084円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド60,756,618円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド10,524,190円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)64,875,316円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)18,289,213円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス55,888,039円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)81,727,171円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)270,559,789円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)753,012,367円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)287,751,945円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)25,065,277円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,393,024,938円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)13,511,171,632円
ワールド・インカムオープン794,572,604円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド14,985,750,113円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)331,509,746円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)2,647,372,021円
eMAXIS バランス(4資産均等型)1,429,996,152円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)655,968,048円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)401,228,000円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)779,717,733円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)325,497,067円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)157,017,199円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)472,217,127円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)8,101,050円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)2,343,357,189円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)9,320,468円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,059,802,736円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)857,694,971円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)45,399,367,906円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)363,316,889円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)92,477円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)902,273,080円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)303,684,594円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)53,024,772円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)11,714,876,943円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)166,687,145円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)557,936,427円
海外債券インデックスファンドS10,895,481,549円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)96,935,566円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)12,835,686,887円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)15,267,721円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)30,738,312円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,448,841円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,478,649円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA527,606円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA910,209円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA3,655,187円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)2,294,511円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)4,027,620円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)2,384,434円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)7,280,920円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,710,579,621円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)170,600,115円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)527,183,177円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)459,942,546円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)207,901,655円
合計293,349,316,333円
2.受益権の総数293,349,316,333口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 5月21日
至 2026年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 5月20日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△8,175,265,376
合計△8,175,265,376

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2026年 5月20日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル2,422,078,420―2,422,920,825842,405
カナダドル18,500,928―18,500,848△80
オーストラリアドル11,287,900―11,287,700△200
イギリスポンド46,869,900―46,869,328△572
オフショア元110,575,194―110,566,662△8,532
ユーロ254,817,000―254,659,818△157,182
合計2,864,129,342―2,864,805,181675,839

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 5月20日現在]
1口当たり純資産額3.0279円
(1万口当たり純資産額)(30,279円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,950,113.26
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.005,116,128.91
0.5 T-NOTE 2705315,490,000.005,302,459.62
0.5 T-NOTE 2706305,900,000.005,681,515.62
0.5 T-NOTE 2708316,650,000.006,362,829.12
0.5 T-NOTE 2710318,590,000.008,165,197.69
0.625 T-NOTE 2711308,780,000.008,336,198.39
0.625 T-NOTE 2712318,630,000.008,168,497.28
0.625 T-NOTE 30051540,030,000.0034,724,461.42
0.625 T-NOTE 30081547,850,000.0041,105,206.11
0.75 T-NOTE 2801319,950,000.009,408,580.10
0.875 T-NOTE 30111543,410,000.0037,389,405.89
1 T-NOTE 2807319,150,000.008,551,854.52
1.125 T-BOND 4005156,220,000.003,795,536.30
1.125 T-BOND 4008159,080,000.005,479,567.16
1.125 T-NOTE 2802299,760,000.009,264,756.22
1.125 T-NOTE 2808319,630,000.009,002,733.38
1.125 T-NOTE 31021536,240,000.0031,346,184.45
1.25 T-BOND 50051511,170,000.005,064,024.27
1.25 T-NOTE 2803318,250,000.007,830,087.87
1.25 T-NOTE 2804302,440,000.002,310,422.65
1.25 T-NOTE 28063010,280,000.009,686,892.21
1.25 T-NOTE 28093010,700,000.0010,005,544.96
1.25 T-NOTE 31081550,530,000.0043,244,600.23
1.375 T-BOND 4011159,440,000.005,885,065.63
1.375 T-BOND 50081512,980,000.006,069,671.12
1.375 T-NOTE 2810319,050,000.008,468,113.23
1.375 T-NOTE 2812315,200,000.004,843,210.94
1.375 T-NOTE 31111537,140,000.0031,735,114.59
1.5 T-NOTE 2811309,700,000.009,084,087.92
1.5 T-NOTE 30021523,820,000.0021,578,500.84
1.625 T-BOND 50111512,570,000.006,275,916.16
1.625 T-NOTE 29081539,250,000.0036,215,024.36
1.625 T-NOTE 31051547,730,000.0041,982,823.06
1.75 T-BOND 41081513,510,000.008,734,531.67
1.75 T-NOTE 29013110,040,000.009,422,500.74
1.75 T-NOTE 29111520,080,000.0018,484,188.98
1.875 T-BOND 41021510,910,000.007,312,257.08
1.875 T-BOND 51021512,960,000.006,888,543.78
1.875 T-BOND 51111513,050,000.006,857,367.18
1.875 T-NOTE 2902287,800,000.007,332,761.74
1.875 T-NOTE 32021534,150,000.0029,803,211.77
2 T-BOND 41111511,770,000.007,870,038.04
2 T-BOND 5002159,690,000.005,406,338.69
2 T-BOND 51081513,660,000.007,444,166.43
2.25 T-BOND 41051510,820,000.007,627,466.05
2.25 T-BOND 4608157,380,000.004,627,778.88
2.25 T-BOND 4908159,250,000.005,517,119.11
2.25 T-BOND 52021511,150,000.006,432,374.00
2.25 T-NOTE 27081516,190,000.0015,851,970.44
2.25 T-NOTE 27111516,000,000.0015,585,624.96
2.375 T-BOND 4202156,830,000.004,814,616.42
2.375 T-BOND 4911157,100,000.004,339,320.34
2.375 T-BOND 51051512,850,000.007,702,972.59
2.375 T-NOTE 27051520,870,000.0020,562,086.94
2.375 T-NOTE 29033114,000,000.0013,318,867.24
2.375 T-NOTE 29051537,020,000.0035,148,031.50
2.5 T-BOND 4502158,150,000.005,502,841.77
2.5 T-BOND 4602155,710,000.003,791,350.80
2.5 T-BOND 4605154,570,000.003,021,912.50
2.625 T-NOTE 29021524,090,000.0023,130,634.54
2.625 T-NOTE 2907316,790,000.006,470,259.98
2.75 T-BOND 4208153,020,000.002,231,142.96
2.75 T-BOND 4211154,360,000.003,203,237.50
2.75 T-BOND 4708156,590,000.004,486,863.31
2.75 T-BOND 4711158,600,000.005,836,242.16
2.75 T-NOTE 2704307,600,000.007,520,339.38
2.75 T-NOTE 28021524,190,000.0023,647,142.29
2.75 T-NOTE 2905317,160,000.006,867,866.41
2.75 T-NOTE 32081531,840,000.0028,921,540.50
2.875 T-BOND 4305156,330,000.004,694,337.87
2.875 T-BOND 4508157,890,000.005,645,356.61
2.875 T-BOND 4611153,540,000.002,491,966.39
2.875 T-BOND 4905158,370,000.005,716,775.36
2.875 T-BOND 52051510,210,000.006,783,069.34
2.875 T-NOTE 28051511,990,000.0011,708,750.21
2.875 T-NOTE 28081517,110,000.0016,653,844.66
2.875 T-NOTE 2904308,000,000.007,710,781.28
2.875 T-NOTE 32051535,130,000.0032,288,723.89
3 T-BOND 4205152,970,000.002,288,408.19
3 T-BOND 4411155,050,000.003,728,714.86
3 T-BOND 4505154,410,000.003,232,908.99
3 T-BOND 4511154,780,000.003,482,491.41
3 T-BOND 4702153,890,000.002,791,226.94
3 T-BOND 4705154,490,000.003,211,577.74
3 T-BOND 4802157,670,000.005,439,408.22
3 T-BOND 4808159,660,000.006,814,828.12
3 T-BOND 4902159,050,000.006,351,261.76
3 T-BOND 5208159,700,000.006,607,367.23
3.125 T-BOND 4111152,490,000.001,970,698.82
3.125 T-BOND 4202152,840,000.002,236,610.92
3.125 T-BOND 4302153,920,000.003,031,568.76
3.125 T-BOND 4408157,630,000.005,767,803.12
3.125 T-BOND 4805155,880,000.004,255,650.00
3.125 T-NOTE 2708317,300,000.007,220,441.38
3.125 T-NOTE 28111523,180,000.0022,617,251.25
3.125 T-NOTE 2908315,900,000.005,703,064.43
3.25 T-BOND 4205157,900,000.006,301,484.37
3.25 T-NOTE 2706306,290,000.006,243,684.96
3.25 T-NOTE 29063010,170,000.009,888,934.55
3.375 T-BOND 4208156,970,000.005,634,945.49
3.375 T-BOND 4405154,970,000.003,918,340.24
3.375 T-BOND 4811158,520,000.006,423,281.25
3.375 T-NOTE 27091523,800,000.0023,608,484.24
3.375 T-NOTE 2809153,600,000.003,538,476.57
3.375 T-NOTE 33051518,750,000.0017,501,953.12
3.5 T-BOND 3902151,490,000.001,304,914.06
3.5 T-NOTE 2801314,030,000.003,990,801.96
3.5 T-NOTE 2804305,000,000.004,942,968.75
3.5 T-NOTE 28101522,310,000.0021,974,478.56
3.5 T-NOTE 2811152,000,000.001,968,671.88
3.5 T-NOTE 28121521,300,000.0020,955,538.95
3.5 T-NOTE 29011524,130,000.0023,720,921.20
3.5 T-NOTE 29093022,370,000.0021,861,869.02
3.5 T-NOTE 3001315,800,000.005,650,695.29
3.5 T-NOTE 3004305,600,000.005,444,250.00
3.5 T-NOTE 33021536,180,000.0034,142,048.61
3.625 T-BOND 4308153,700,000.003,052,355.47
3.625 T-BOND 4402154,570,000.003,747,221.49
3.625 T-BOND 53021510,190,000.007,838,339.06
3.625 T-BOND 53051510,820,000.008,313,437.06
3.625 T-NOTE 2803316,000,000.005,947,734.36
3.625 T-NOTE 2805316,600,000.006,536,578.09
3.625 T-NOTE 28081516,840,000.0016,655,812.49
3.625 T-NOTE 30033113,700,000.0013,390,412.05
3.625 T-NOTE 31093015,400,000.0014,864,007.77
3.75 T-BOND 4108152,960,000.002,554,503.11
3.75 T-BOND 4311154,970,000.004,159,657.00
3.75 T-NOTE 27081518,600,000.0018,546,960.98
3.75 T-NOTE 28041521,500,000.0021,358,066.46
3.75 T-NOTE 28051521,500,000.0021,348,408.23
3.75 T-NOTE 2812315,990,000.005,926,707.20
3.75 T-NOTE 3005315,600,000.005,491,718.73
3.75 T-NOTE 30063017,150,000.0016,808,004.81
3.75 T-NOTE 30123110,860,000.0010,606,317.13
3.875 T-BOND 4008152,650,000.002,351,046.87
3.875 T-BOND 4302157,240,000.006,216,925.80
3.875 T-BOND 4305156,920,000.005,925,655.44
3.875 T-NOTE 27101519,940,000.0019,895,991.82
3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,880,728.50
3.875 T-NOTE 2712315,000,000.004,983,886.70
3.875 T-NOTE 28031517,000,000.0016,930,937.50
3.875 T-NOTE 28061518,700,000.0018,606,865.21
3.875 T-NOTE 28071516,050,000.0015,962,853.47
3.875 T-NOTE 29093014,430,000.0014,269,071.73
3.875 T-NOTE 2911302,690,000.002,657,898.64
3.875 T-NOTE 29123111,100,000.0010,961,683.56
3.875 T-NOTE 3006304,900,000.004,825,160.14
3.875 T-NOTE 33081520,120,000.0019,340,350.00
3.875 T-NOTE 34081521,970,000.0020,924,708.70
4 T-BOND 4211156,840,000.005,989,942.99
4 T-BOND 5211159,790,000.008,067,571.87
4 T-NOTE 27121514,000,000.0013,985,781.32
4 T-NOTE 2802293,840,000.003,833,549.99
4 T-NOTE 2806308,690,000.008,668,275.00
4 T-NOTE 29013110,050,000.0010,003,086.90
4 T-NOTE 2910316,600,000.006,549,597.64
4 T-NOTE 3002282,130,000.002,110,988.08
4 T-NOTE 30033117,500,000.0017,335,595.72
4 T-NOTE 3007315,400,000.005,341,042.96
4 T-NOTE 3101311,950,000.001,923,758.79
4 T-NOTE 3206302,850,000.002,785,541.00
4 T-NOTE 34021522,550,000.0021,759,428.79
4 T-NOTE 35111520,040,000.0019,050,525.00
4.125 T-BOND 4408157,250,000.006,347,714.88
4.125 T-BOND 53081511,300,000.009,503,917.99
4.125 T-NOTE 2709307,440,000.007,449,881.21
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,506,601.53
4.125 T-NOTE 27111522,000,000.0022,019,336.02
4.125 T-NOTE 2807312,700,000.002,699,472.66
4.125 T-NOTE 2903312,050,000.002,046,196.28
4.125 T-NOTE 3008312,750,000.002,731,416.02
4.125 T-NOTE 31033112,100,000.0011,993,652.37
4.125 T-NOTE 3203318,700,000.008,575,957.05
4.125 T-NOTE 32111532,140,000.0031,548,046.44
4.125 T-NOTE 36021518,290,000.0017,534,108.66
4.25 T-BOND 3905151,910,000.001,798,533.58
4.25 T-BOND 4011151,980,000.001,828,174.21
4.25 T-BOND 54021512,940,000.0011,116,016.03
4.25 T-BOND 54081512,880,000.0011,063,718.81
4.25 T-NOTE 28011520,400,000.0020,450,203.17
4.25 T-NOTE 28021518,600,000.0018,645,410.22
4.25 T-NOTE 29022811,330,000.0011,349,030.88
4.25 T-NOTE 2906303,070,000.003,073,597.67
4.25 T-NOTE 3102286,030,000.006,011,980.67
4.25 T-NOTE 3106303,330,000.003,316,406.83
4.25 T-NOTE 34111523,500,000.0022,943,251.86
4.25 T-NOTE 35051521,560,000.0020,977,206.25
4.25 T-NOTE 35081518,570,000.0018,039,739.40
4.375 T-BOND 3802151,280,000.001,241,674.99
4.375 T-BOND 3911152,270,000.002,147,810.16
4.375 T-BOND 4005152,330,000.002,193,749.61
4.375 T-BOND 4105155,160,000.004,809,684.40
4.375 T-BOND 4308157,570,000.006,901,267.41
4.375 T-NOTE 27071535,180,000.0035,344,906.25
4.375 T-NOTE 2808317,000,000.007,034,316.38
4.375 T-NOTE 2811309,310,000.009,354,913.48
4.375 T-NOTE 29123115,500,000.0015,566,298.77
4.375 T-NOTE 34051523,030,000.0022,755,619.19
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,153,067.19
4.5 T-BOND 3805151,230,000.001,203,502.14
4.5 T-BOND 3908152,280,000.002,191,560.94
4.5 T-BOND 4402157,380,000.006,813,671.49
4.5 T-BOND 54111513,650,000.0012,230,080.04
4.5 T-NOTE 27051525,390,000.0025,532,783.45
4.5 T-NOTE 2905314,700,000.004,739,380.87
4.5 T-NOTE 3112314,250,000.004,274,902.36
4.5 T-NOTE 33111521,880,000.0021,848,376.61
4.625 T-BOND 4002152,200,000.002,132,023.43
4.625 T-BOND 4405157,590,000.007,109,102.30
4.625 T-BOND 4411155,850,000.005,465,179.68
4.625 T-BOND 54051513,050,000.0011,942,789.06
4.625 T-BOND 55021511,110,000.0010,165,433.00
4.625 T-BOND 55111510,700,000.009,793,843.75
4.625 T-NOTE 27061522,100,000.0022,263,557.68
4.625 T-NOTE 2809308,030,000.008,114,534.54
4.625 T-NOTE 3009305,680,000.005,753,773.43
4.625 T-NOTE 3104307,800,000.007,901,003.91
4.625 T-NOTE 3105311,700,000.001,721,781.25
4.625 T-NOTE 35021519,550,000.0019,582,837.93
4.75 T-BOND 4102152,060,000.002,005,844.53
4.75 T-BOND 4311157,020,000.006,696,833.17
4.75 T-BOND 4502154,330,000.004,106,396.10
4.75 T-BOND 53111511,120,000.0010,370,485.97
4.75 T-BOND 55051511,850,000.0011,064,706.06
4.75 T-BOND 55081511,790,000.0011,013,287.65
4.875 T-BOND 4508156,700,000.006,445,609.37
4.875 T-NOTE 2810316,400,000.006,504,249.98
4.875 T-NOTE 3010313,760,000.003,845,554.70
5 T-BOND 370515920,000.00947,402.34
5 T-BOND 4505154,300,000.004,206,357.43
5.25 T-BOND 2811155,990,000.006,144,663.65
5.375 T-BOND 31021534,310,000.0035,894,157.19
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,195,071.88
6.25 T-BOND 30051511,200,000.0012,007,187.47
アメリカドル合計2,741,430,000.002,482,192,960.46
(394,767,968,431)
カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 3012014,500,000.003,969,998.82
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,895,192.56
1.25 CAN GOVT 3006017,510,000.006,935,901.42
1.5 CAN GOVT 3106017,100,000.006,488,872.89
1.5 CAN GOVT 3112015,930,000.005,360,095.45
1.75 CAN GOVT 5312015,550,000.003,446,020.36
2 CAN GOVT 2806013,670,000.003,595,785.59
2 CAN GOVT 3206014,450,000.004,098,448.83
2 CAN GOVT 5112017,090,000.004,800,450.61
2.25 CAN GOVT 2802013,000,000.002,963,262.66
2.25 CAN GOVT 290601810,000.00789,566.43
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00968,004.66
2.5 CAN GOVT 2708016,100,000.006,075,489.34
2.5 CAN GOVT 2711014,500,000.004,472,401.00
2.5 CAN GOVT 3212014,290,000.004,041,779.14
2.75 CAN GOVT 2705017,300,000.007,299,612.00
2.75 CAN GOVT 2709014,000,000.003,992,871.56
2.75 CAN GOVT 3003015,400,000.005,301,797.27
2.75 CAN GOVT 3009017,350,000.007,185,751.24
2.75 CAN GOVT 3103016,830,000.006,649,175.47
2.75 CAN GOVT 3306013,600,000.003,425,584.89
2.75 CAN GOVT 4812012,090,000.001,708,821.86
2.75 CAN GOVT 5512015,240,000.004,079,433.06
2.75 CANADA GOVER 6412011,750,000.001,309,970.11
3 CAN GOVT 320301750,000.00733,330.38
3 CAN GOVT 3406016,310,000.006,045,746.15
3.25 CAN GOVT 2809012,600,000.002,609,532.95
3.25 CAN GOVT 3312013,970,000.003,887,089.24
3.25 CAN GOVT 3412014,800,000.004,664,487.79
3.25 CAN GOVT 3506017,550,000.007,307,983.61
3.25 CAN GOVT 3512017,010,000.006,756,400.63
3.25 CAN GOVT 3606013,280,000.003,146,291.94
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.002,017,090.44
3.5 CAN GOVT 2909015,300,000.005,346,960.70
3.5 CAN GOVT 340301660,000.00656,306.07
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,554,360.01
3.5 CAN GOVT 5712014,830,000.004,368,619.86
4 CAN GOVT 2903016,190,000.006,331,285.20
4 CAN GOVT 4106011,700,000.001,723,800.35
5 CAN GOVT 3706011,880,000.002,087,373.60
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,021,068.81
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,625,845.66
カナダドル合計173,850,000.00162,737,860.61
(18,819,006,200)
オーストラリアドル国債証券1 AUST GOVT 3012215,860,000.004,975,257.20
1 AUST GOVT 3111216,510,000.005,337,874.50
1.25 AUST GOVT 3205216,820,000.005,569,280.20
1.5 AUST GOVT 3106214,740,000.004,055,733.60
1.75 AUST GOVT 3211215,090,000.004,219,050.10
1.75 AUST GOVT 5106214,590,000.002,256,398.10
2.25 AUST GOVT 2805212,900,000.002,766,310.00
2.5 AUST GOVT 3005215,740,000.005,289,180.40
2.75 AUST GOVT 2711214,390,000.004,267,123.90
2.75 AUST GOVT 2811213,540,000.003,380,169.00
2.75 AUST GOVT 2911212,530,000.002,374,582.10
2.75 AUST GOVT 3506215,270,000.004,401,029.70
2.75 AUST GOVT 4105212,620,000.001,942,284.60
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,610,993.00
3 AUST GOVT 4703212,420,000.001,688,942.20
3.25 AUST GOVT 2904215,500,000.005,288,525.00
3.25 AUST GOVT 3906214,930,000.004,025,098.50
3.5 AUST GOVT 3412215,350,000.004,795,526.00
3.75 AUST GOVT 3405214,500,000.004,144,860.00
3.75 AUST GOVT 3704214,330,000.003,842,918.30
4.25 AUST GOVT 3406212,100,000.002,001,342.00
4.25 AUST GOVT 3512214,130,000.003,881,828.30
4.25 AUST GOVT 3603214,630,000.004,343,032.60
4.25 AUST GOVT 3610214,340,000.004,050,912.60
4.5 AUST GOVT 3304214,710,000.004,607,651.70
4.75 AUST GOVT 5406211,620,000.001,449,576.00
オーストラリアドル合計113,260,000.0098,565,479.60
(11,128,042,646)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2801314,300,000.004,011,320.14
0.25 GILT 3107316,160,000.004,941,798.40
0.375 GILT 3010224,600,000.003,847,529.93
0.5 GILT 2901316,730,000.006,063,862.30
0.5 GILT 6110224,000,000.00905,600.00
0.625 GILT 3507315,630,000.003,809,576.20
0.625 GILT 5010223,880,000.001,292,040.00
0.875 GILT 2910223,730,000.003,308,528.65
0.875 GILT 3307316,290,000.004,776,028.45
0.875 GILT 4601313,680,000.001,590,160.56
1 GILT 3201316,750,000.005,508,318.79
1.125 GILT 3901314,310,000.002,645,876.75
1.125 GILT 7310222,300,000.00638,020.00
1.25 GILT 2707223,630,000.003,503,009.24
1.25 GILT 4110224,650,000.002,607,410.49
1.25 GILT 5107314,880,000.001,959,380.21
1.5 GILT 4707223,710,000.001,791,188.00
1.5 GILT 5307313,660,000.001,517,009.34
1.625 GILT 2810223,470,000.003,251,811.98
1.625 GILT 5410222,820,000.001,193,749.93
1.625 GILT 7110223,450,000.001,239,719.13
1.75 GILT 3709075,210,000.003,666,538.68
1.75 GILT 4901222,380,000.001,179,766.00
1.75 GILT 5707223,530,000.001,493,190.00
2.5 GILT 6507223,130,000.001,572,199.00
3.25 GILT 3301316,300,000.005,735,545.07
3.25 GILT 4401224,440,000.003,243,945.96
3.5 GILT 4501223,510,000.002,628,454.19
3.5 GILT 6807223,260,000.002,130,659.97
3.75 GILT 3801296,200,000.005,352,738.80
3.75 GILT 5207222,410,000.001,755,159.98
3.75 GILT 5310225,240,000.003,771,358.94
4 GILT 2905225,080,000.004,999,645.40
4 GILT 3110226,390,000.006,179,273.77
4 GILT 6001222,940,000.002,180,013.05
4 GILT 6310223,480,000.002,549,796.00
4.125 GILT 2907224,990,000.004,925,782.24
4.125 GILT 3103074,160,000.004,065,672.00
4.125 GILT 3303072,370,000.002,272,730.05
4.25 GILT 271207950,000.00948,059.47
4.25 GILT 3206074,530,000.004,422,386.31
4.25 GILT 3407316,400,000.006,084,283.84
4.25 GILT 3603074,660,000.004,341,523.71
4.25 GILT 3909072,980,000.002,653,094.00
4.25 GILT 4012073,420,000.002,997,590.08
4.25 GILT 4612073,730,000.003,069,044.00
4.25 GILT 4912072,970,000.002,396,604.31
4.25 GILT 5512073,030,000.002,376,358.51
4.375 GILT 28030710,600,000.0010,579,459.53
4.375 GILT 3003078,070,000.008,008,587.13
4.375 GILT 4001316,700,000.006,001,698.12
4.375 GILT 5407315,830,000.004,679,158.00
4.5 GILT 2806076,460,000.006,460,049.09
4.5 GILT 3409073,400,000.003,290,661.61
4.5 GILT 3503077,550,000.007,256,153.92
4.5 GILT 4212073,690,000.003,255,788.47
4.625 GILT 3401315,420,000.005,311,812.03
4.75 GILT 3012075,150,000.005,192,590.50
4.75 GILT 3510226,100,000.005,933,627.92
4.75 GILT 3812073,580,000.003,382,938.92
4.75 GILT 4310225,900,000.005,306,938.31
5.25 GILT 4101313,250,000.003,162,218.66
5.375 GILT 560131750,000.00706,660.62
6 GILT 2812071,890,000.001,961,820.00
イギリスポンド合計284,660,000.00229,883,514.65
(48,983,579,301)
シンガポールドル国債証券1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.001,034,250.02
1.875 SINGAPORGOV 5003011,790,000.001,702,289.44
1.875 SINGAPORGOV 5110011,290,000.001,222,919.56
2.25 SINGAPORGOVT 3608012,030,000.002,044,758.10
2.375 SINGAPORGOV 3907011,240,000.001,262,940.00
2.5 SINGAPORGOVT 300401890,000.00912,244.57
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00815,044.00
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00724,499.93
2.75 SINGAPORGOVT 350301700,000.00733,949.93
2.75 SINGAPORGOVT 4204011,280,000.001,381,759.87
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,530,000.001,675,977.30
2.875 SINGAPORGOV 2709012,600,000.002,642,613.22
2.875 SINGAPORGOV 2808011,000,000.001,025,391.50
2.875 SINGAPORGOV 2907011,760,000.001,817,336.57
2.875SINGAPORGOVT 3009012,040,000.002,125,894.20
3 SINGAPORGOVT 7208011,440,000.001,745,279.13
3.25 SINGAPORGOVT 540601400,000.00487,052.00
3.375 SINGAPORGOV 3309012,330,000.002,530,379.76
シンガポールドル合計24,870,000.0025,884,579.10
(3,211,758,574)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104156,280,000.006,063,424.46
3.336 MALAYSIAGOV 300515950,000.00948,871.34
3.476 MALAYSIAGOV 350702780,000.00772,663.73
3.502MALAYSIAGOVT 2705314,800,000.004,818,172.80
3.519 MALAYSIAGOV 2804203,500,000.003,521,680.40
3.582 MALAYSIAGOV 3207155,900,000.005,915,034.37
3.733 MALAYSIAGO 2806155,020,000.005,072,265.72
3.757 MALAYSIAGOV 4005226,580,000.006,491,549.13
3.828 MALAYSIAGOV 3407056,510,000.006,605,139.74
3.844 MALAYSIAGOV 3304153,050,000.003,096,905.03
3.885 MALAYSIAGOV 2908155,000,000.005,091,541.50
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,700,236.89
3.917 MALAYSIAGOV 5507151,640,000.001,593,904.86
4.054 MALAYSIAGOV 3904182,640,000.002,683,962.33
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,251,702.05
4.18 MALAYSIAGOVT 4405162,100,000.002,168,467.77
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,647,259.04
4.254 MALAYSIAGOV 3505313,250,000.003,401,613.47
4.457 MALAYSIAGOV 5303315,230,000.005,546,950.55
4.498 MALAYSIAGOV 3004156,240,000.006,497,468.64
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,552,035.75
4.642 MALAYSIAGOV 3311074,260,000.004,544,132.62
4.696 MALAYSIAGOV 4210154,600,000.005,041,005.22
4.736 MALAYSIAGOV 4603152,450,000.002,704,970.52
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,825,815.13
4.893 MALAYSIAGOV 3806084,860,000.005,334,774.37
4.921 MALAYSIAGOV 4807063,220,000.003,626,851.50
4.935 MALAYSIAGOV 4309303,750,000.004,228,522.12
マレーシアリンギット合計111,990,000.00115,746,921.05
(4,622,712,107)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,870,783.70
1.5 NZ GOVT 3105153,390,000.002,974,904.43
1.75 NZ GOVT 4105151,150,000.00750,038.59
2 NZ GOVT 3205153,600,000.003,149,722.22
2.75 NZ GOVT 3704152,950,000.002,433,188.88
2.75 NZ GOVT 5105151,180,000.00766,115.27
3 NZ GOVT 2904203,700,000.003,611,530.18
3.5 NZ GOVT 3304142,850,000.002,684,864.33
4.25 NZ GOVT 3405151,820,000.001,781,223.20
4.25 NZ GOVT 3605151,350,000.001,297,605.50
4.5 NZ GOVT 3005152,500,000.002,538,743.75
4.5 NZ GOVT 3505152,700,000.002,668,306.91
5 NZ GOVT 540515670,000.00640,245.62
ニュージーランドドル合計29,860,000.0027,167,272.58
(2,517,319,477)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.008,374,399.11
0.75 SWD GOVT 28051212,000,000.0011,628,471.96
0.75 SWD GOVT 29111220,200,000.0019,054,559.00
1.75 SWD GOVT 33111111,500,000.0010,733,482.79
2.25 SWD GOVT 3206019,750,000.009,532,726.12
2.25 SWD GOVT 35051119,140,000.0018,245,588.56
2.5 SWD GOVT 3610156,000,000.005,764,590.00
3.5 SWD GOVT 39033011,070,000.0011,643,416.03
スウェーデンクローネ合計99,110,000.0094,977,233.57
(1,606,065,019)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 31091710,700,000.009,042,826.69
1.375 NORWE GOVT 30081915,770,000.0013,819,310.13
1.75 NORWE GOVT 29090610,600,000.009,661,992.75
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,564,205.35
2.125 NORWE GOVT 32051810,500,000.009,176,483.71
3 NORWE GOVT 3308158,700,000.007,909,272.39
3.5 NORWE GOVT 4210064,000,000.003,517,147.00
3.625 NORWE GOVT 3404138,100,000.007,631,496.00
3.625 NORWE GOVT 3905316,550,000.005,955,728.32
3.75 NORWE GOVT 35061212,000,000.0011,334,494.76
ノルウェークローネ合計93,820,000.0084,612,957.10
(1,451,112,214)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 31111514,550,000.0012,577,625.57
0.25 DMK GOVT 52111513,530,000.006,328,141.59
0.5 DMK GOVT 2711155,500,000.005,352,670.12
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,833,347.99
2.25 DMK GOVT 3311159,800,000.009,402,701.63
2.25 DMK GOVT 3511153,000,000.002,816,175.00
4.5 DMK GOVT 39111518,500,000.0021,243,897.80
デンマーククローネ合計75,430,000.0067,554,559.70
(1,668,597,624)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 36112018,350,000.0019,007,955.58
7.5 MEXICAN BONOS 27060363,950,000.0064,063,750.42
7.5 MEXICAN BONOS 33052660,200,000.0054,843,260.12
7.75 MEXICAN BONO 31052979,810,000.0076,028,643.70
7.75 MEXICAN BONO 34112378,400,000.0070,963,962.27
7.75 MEXICAN BONO 42111388,590,000.0073,467,592.20
8 MEXICAN BONOS 32041531,000,000.0029,365,929.86
8 MEXICAN BONOS 3505245,000,000.004,538,130.55
8 MEXICAN BONOS 36022145,000,000.0040,789,800.00
8 MEXICAN BONOS 47110747,100,000.0039,211,766.41
8 MEXICAN BONOS 53073177,270,000.0063,561,651.38
8 MEXICAN BONOS 55042911,900,000.009,758,845.25
8.5 MEXICAN BONOS 28030238,000,000.0038,425,980.00
8.5 MEXICAN BONOS 29030184,420,000.0084,684,075.89
8.5 MEXICAN BONOS 29053168,650,000.0068,663,112.15
8.5 MEXICAN BONOS 30022860,000,000.0059,551,011.60
8.5 MEXICAN BONOS 38111858,020,000.0053,057,185.61
メキシコペソ合計915,660,000.00849,982,652.99
(7,763,316,561)
韓国ウォン国債証券1.125 KOREA TREAS 390910200,000,000.00138,135,084.00
1.375 KOREA TREAS 2912101,500,000,000.001,373,368,635.00
1.375 KOREA TREAS 3006101,000,000,000.00903,659,770.00
1.5 KOREA TREASUR 3012101,600,000,000.001,429,397,920.00
1.5 KOREA TREASUR 360910650,000,000.00503,419,033.00
1.5 KOREA TREASUR 400910200,000,000.00141,019,932.00
1.5 KOREA TREASUR 5003101,700,000,000.00999,987,940.00
1.875 KOREA TREAS 290610500,000,000.00472,505,645.00
1.875 KOREA TREAS 410910300,000,000.00219,312,849.00
1.875 KOREA TREAS 5103101,500,000,000.00953,826,570.00
2 KOREA TREASURY 310610800,000,000.00726,282,176.00
2 KOREA TREASURY 460310900,000,000.00626,684,382.00
2 KOREA TREASURY 4903101,000,000,000.00670,412,370.00
2.125 KOREA TREAS 4703101,000,000,000.00704,547,530.00
2.25 KOREA TREASU 270910550,000,000.00542,344,984.00
2.25 KOREA TREASU 2806102,500,000,000.002,431,283,550.00
2.25 KOREA TREASU 370910700,000,000.00577,735,676.00
2.375 KOREA TREAS 311210500,000,000.00457,987,845.00
2.375 KOREA TREAS 380910500,000,000.00413,294,810.00
2.5 KOREA TREASUR 5203101,200,000,000.00870,536,976.00
2.625 KOREA TREAS 300310900,000,000.00857,843,847.00
2.625 KOREA TREAS 350610800,000,000.00703,397,688.00
2.625 KOREA TREAS 4803101,600,000,000.001,226,808,144.00
2.625 KOREA TREAS 5503101,950,000,000.001,436,860,912.00
2.625 KOREA TREAS 5509101,600,000,000.001,174,956,304.00
2.75 KOREA TREASU 2812101,380,000,000.001,346,499,465.00
2.75 KOREA TREASU 441210800,000,000.00643,265,600.00
2.75 KOREA TREASU 450910200,000,000.00160,574,066.00
2.75 KOREA TREASU 540910800,000,000.00606,184,600.00
2.875 KOREA TREAS 2712101,400,000,000.001,387,864,730.00
2.875 KOREA TREAS 440910600,000,000.00492,914,706.00
3 KOREA TREASURY 290910900,000,000.00876,138,273.00
3.125 KOREA TREAS 270910900,000,000.00897,455,700.00
3.125 KOREA TREAS 520910700,000,000.00574,754,355.00
3.25 KOREA TREASU 2803101,180,000,000.001,172,963,058.00
3.25 KOREA TREASU 290310500,000,000.00493,086,440.00
3.25 KOREA TREASU 330610500,000,000.00472,832,755.00
3.25 KOREA TREASU 351210800,000,000.00740,065,024.00
3.25 KOREA TREASU 420910750,000,000.00658,170,270.00
3.25 KOREA TREASU 5303101,300,000,000.001,091,534,782.00
3.25 KOREA TREASU 5403101,300,000,000.001,094,453,555.00
3.375 KOREA TREAS 320610600,000,000.00576,521,178.00
3.5 KOREA TREASUR 3406101,300,000,000.001,238,037,021.00
3.5 KOREA TREASUR 560310600,000,000.00528,943,482.00
3.625 KOREA TREAS 5309101,000,000,000.00898,285,920.00
3.75 KOREA TREASU 3312101,000,000,000.00971,631,060.00
3.875 KOREA TREAS 430910350,000,000.00332,071,246.00
4 KOREA TREASURY 3112101,400,000,000.001,394,466,682.00
4.125 KOREA TREAS 331210600,000,000.00597,423,840.00
5.5 KOREA TREASUR 280310400,000,000.00413,216,840.00
韓国ウォン合計46,910,000,000.0040,214,965,220.00
(4,231,177,350)
イスラエルシェケル国債証券1 ISRAEL FIXED BO 3003319,620,000.008,694,018.14
1.3 ISRAEL FIXED 3204307,600,000.006,602,559.12
1.5 ISRAEL FIXED 3705317,400,000.005,822,635.68
2.25 ISRAEL FIXED 2809285,580,000.005,477,226.89
2.8 ISRAEL FIXED 5211296,500,000.004,887,455.95
3.75 ISRAEL FIXED 2709306,500,000.006,660,890.60
3.75 ISRAEL FIXED 2902286,100,000.006,154,348.56
3.75 ISRAEL FIXED 3107312,180,000.002,206,199.02
3.75 ISRAEL FIXED 4703314,680,000.004,315,671.21
4 ISRAEL FIXED BO 3503307,700,000.007,758,908.85
4.15 ISRAEL FIXED 3510312,190,000.002,266,156.59
4.6 ISRAEL FIXED 2908313,000,000.003,178,167.30
5.5 ISRAEL FIXED 4201315,860,000.006,811,145.97
イスラエルシェケル合計74,910,000.0070,835,383.88
(3,864,587,288)
ポーランドズロチ国債証券0 POLAND 2801255,000,000.004,632,842.55
1.25 POLAND 30102512,690,000.0010,699,693.16
1.75 POLAND 32042512,400,000.0010,052,987.39
2.5 POLAND 27072510,110,000.009,897,840.13
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,559,552.00
2.75 POLAND 2910257,900,000.007,348,682.85
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,984,207.60
4.5 POLAND 30072513,000,000.0012,611,509.30
4.5 POLAND 31012510,980,000.0010,576,538.58
4.75 POLAND 29072511,800,000.0011,693,875.16
5 POLAND 3001258,000,000.007,952,132.48
5 POLAND 3410259,800,000.009,263,369.54
5 POLAND 3510255,700,000.005,328,138.27
5.75 POLAND 29042510,600,000.0010,822,093.32
6 POLAND 33102518,660,000.0018,927,946.39
7.5 POLAND 2807258,120,000.008,557,553.50
ポーランドズロチ合計154,520,000.00147,908,962.22
(6,416,039,335)
中国元国債証券1.32 CHINA GOVT 29022540,000,000.0040,034,328.00
1.36 CHINA GOVT 27121532,000,000.0032,067,753.60
1.4 CHINA GOVT 2811259,000,000.009,028,143.00
1.42 CHINA GOVT 27111535,000,000.0035,101,930.50
1.42 CHINA GOVT 28081510,000,000.0010,033,475.00
1.43 CHINA GOVT 30012551,000,000.0051,098,853.30
1.45 CHINA GOVT 28022560,000,000.0060,224,622.00
1.46 CHINA GOVT 28052584,000,000.0084,353,841.60
1.49 CHINA GOVT 31122556,000,000.0055,898,403.12
1.54 CHINA GOVT 31012582,000,000.0082,343,235.60
1.55 CHINA GOVT 30072550,000,000.0050,313,455.00
1.61 CHINA GOVT 35021587,000,000.0086,315,136.87
1.62 CHINA GOVT 270815126,000,000.00126,619,176.60
1.63 CHINA GOVT 30102537,000,000.0037,283,087.00
1.65 CHINA GOVT 35051563,000,000.0062,666,195.13
1.66 CHINA GOVT 32122561,000,000.0061,301,937.80
1.66 CHINA GOVT 3303254,000,000.004,017,466.40
1.67 CHINA GOVT 350525115,000,000.00114,557,185.60
1.74 CHINA GOVT 29101510,000,000.0010,132,876.00
1.78 CHINA GOVT 32091537,000,000.0037,503,044.60
1.78 CHINA GOVT 35111559,000,000.0059,161,276.50
1.79 CHINA GOVT 320325104,000,000.00105,506,575.20
1.83 CHINA GOVT 35082553,000,000.0053,370,141.40
1.85 CHINA GOVT 27051566,000,000.0066,441,064.80
1.87 CHINA GOVT 31091534,000,000.0034,678,245.60
1.91 CHINA GOVT 29071544,000,000.0044,809,855.20
1.92 CHINA GOVT 55011532,000,000.0029,451,272.00
2.04 CHINA GOVT 34112566,000,000.0067,791,880.20
2.05 CHINA GOVT 29041581,000,000.0082,822,589.10
2.11 CHINA GOVT 34082571,000,000.0073,381,844.10
2.12 CHINA GOVT 31062589,000,000.0091,911,332.40
2.27 CHINA GOVT 34052571,000,000.0074,237,983.40
2.28 CHINA GOVT 31032566,000,000.0068,639,379.60
2.35 CHINA GOVT 34022579,000,000.0083,015,246.10
2.37 CHINA GOVT 290115103,000,000.00105,973,064.10
2.38 CHINA GOVT 56011513,000,000.0013,274,439.10
2.4 CHINA GOVT 280715139,000,000.00142,422,388.50
2.44 CHINA GOVT 27101570,000,000.0071,115,541.00
2.48 CHINA GOVT 28092528,000,000.0028,791,050.40
2.5 CHINA GOVT 27072569,000,000.0069,955,712.10
2.52 CHINA GOVT 33082574,000,000.0078,577,188.60
2.54 CHINA GOVT 30122583,000,000.0087,186,312.50
2.55 CHINA GOVT 28101578,000,000.0080,374,062.60
2.6 CHINA GOVT 300915107,000,000.00112,463,933.60
2.6 CHINA GOVT 32090151,000,000.0054,230,059.50
2.62 CHINA GOVT 28041571,000,000.0072,926,343.60
2.62 CHINA GOVT 29092582,000,000.0085,516,537.20
2.62 CHINA GOVT 30062555,000,000.0057,734,462.50
2.64 CHINA GOVT 280115106,000,000.00108,550,572.00
2.67 CHINA GOVT 33052551,000,000.0054,631,679.40
2.67 CHINA GOVT 33112567,000,000.0071,958,408.70
2.68 CHINA GOVT 30052161,000,000.0064,065,884.40
2.69 CHINA GOVT 32081579,000,000.0084,199,084.80
2.75 CHINA GOVT 29061559,000,000.0061,626,449.90
2.75 CHINA GOVT 32021750,000,000.0053,495,980.00
2.76 CHINA GOVT 32051522,000,000.0023,584,365.20
2.79 CHINA GOVT 29121554,000,000.0056,816,829.00
2.8 CHINA GOVT 29032462,000,000.0064,693,087.80
2.8 CHINA GOVT 30032593,000,000.0098,196,495.90
2.8 CHINA GOVT 32111538,000,000.0040,990,961.00
2.85 CHINA GOVT 27060457,000,000.0058,078,468.50
2.88 CHINA GOVT 33022539,000,000.0042,393,522.60
2.89 CHINA GOVT 31111858,000,000.0062,521,761.20
2.91 CHINA GOVT 28101476,000,000.0079,117,862.00
3 CHINA GOVT 53101540,000,000.0045,974,340.00
3.01 CHINA GOVT 28051383,000,000.0086,110,732.10
3.02 CHINA GOVT 31052740,000,000.0043,233,528.00
3.12 CHINA GOVT 52102527,000,000.0031,453,285.50
3.13 CHINA GOVT 29112137,000,000.0039,467,626.20
3.19 CHINA GOVT 53041530,000,000.0035,351,493.00
3.25 CHINA GOVT 28112225,000,000.0026,343,045.00
3.27 CHINA GOVT 30111935,000,000.0038,108,598.50
3.28 CHINA GOVT 27120337,000,000.0038,303,506.30
3.29 CHINA GOVT 2905236,000,000.006,385,890.60
3.32 CHINA GOVT 52041530,000,000.0036,027,198.00
3.39 CHINA GOVT 50031648,000,000.0057,629,265.60
3.52 CHINA GOVT 2705047,000,000.007,188,380.50
3.53 CHINA GOVT 51101825,000,000.0030,954,632.50
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,741,003.90
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,234,987.90
3.69 CHINA GOVT 2805173,000,000.003,163,892.70
3.72 CHINA GOVT 51041226,000,000.0032,979,024.00
3.81 CHINA GOVT 50091453,000,000.0067,896,725.90
3.86 CHINA GOVT 49072238,000,000.0048,713,978.40
4.08 CHINA GOVT 48102231,000,000.0040,809,810.50
中国元合計4,600,000,000.004,808,646,285.12
(112,208,799,334)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2810201,790,000.001,676,585.60
0 AUSTRIA GOVT 3002203,150,000.002,831,290.08
0 AUSTRIA GOVT 3102202,720,000.002,364,800.64
0 AUSTRIA GOVT 4010201,550,000.00915,995.75
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,732,457.53
0 BEL GOVT 3110222,650,000.002,234,838.81
0 BUND 2711154,000,000.003,847,620.32
0 BUND 2908156,150,000.005,631,931.68
0 BUND 3002154,820,000.004,348,693.17
0 BUND 3008155,590,000.004,972,294.31
0 BUND 30081560,000.0053,383.44
0 BUND 3102154,640,000.004,063,331.52
0 BUND 3108156,850,000.005,904,309.55
0 BUND 3108151,900,000.001,638,478.58
0 BUND 3202156,770,000.005,740,760.28
0 BUND 3505155,400,000.004,085,460.45
0 BUND 3605155,170,000.003,764,139.99
0 BUND 5008158,560,000.003,566,823.60
0 BUND 500815590,000.00246,802.90
0 BUND 5208156,880,000.002,667,224.64
0 FINNISH GOVT 3009151,520,000.001,337,751.37
0 IRISH GOVT 3110181,900,000.001,622,377.70
0 NETH GOVT 2901152,380,000.002,212,802.62
0 NETH GOVT 3007154,000,000.003,553,916.00
0 NETH GOVT 3107152,440,000.002,099,010.61
0 NETH GOVT 3801152,280,000.001,536,205.86
0 NETH GOVT 5201153,490,000.001,376,202.97
0 O.A.T 2911259,130,000.008,214,680.98
0 O.A.T 30112510,600,000.009,203,259.20
0 O.A.T 31112510,510,000.008,781,336.22
0 O.A.T 3205259,140,000.007,481,935.44
0 SPAIN GOVT 2801315,320,000.005,081,291.97
0.1 BEL GOVT 3006222,820,000.002,506,333.31
0.1 SPAIN GOVT 3104305,310,000.004,600,813.39
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00916,319.02
0.125 FINNISH GOV 3604151,120,000.00805,738.08
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00286,590.75
0.2 IRISH GOVT 2705152,600,000.002,542,223.99
0.2 IRISH GOVT 3010181,380,000.001,227,865.69
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,490,000.001,077,061.40
0.25 BUND 2808156,140,000.005,817,703.66
0.25 FINNISH GOVT 400915940,000.00576,205.90
0.25 ITALY GOVT 2803154,760,000.004,541,120.92
0.25 NETH GOVT 2907154,250,000.003,925,023.75
0.3 PORTUGUESE 3110172,200,000.001,904,843.60
0.35 BEL GOVT 3206223,300,000.002,774,627.58
0.35 IRISH GOVT 321018800,000.00674,610.00
0.4 BEL GOVT 4006222,560,000.001,562,897.76
0.4 IRISH GOVT 3505151,520,000.001,182,938.10
0.45 ITALY GOVT 2902151,960,000.001,829,737.42
0.475 PORTUGUESE 3010181,800,000.001,619,255.79
0.5 AUSTRIA GOVT 2902203,350,000.003,149,541.02
0.5 BUND 2708155,600,000.005,457,361.00
0.5 BUND 2802155,680,000.005,471,756.60
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00679,985.17
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,404,303.92
0.5 FINNISH GOVT 2909151,350,000.001,248,376.17
0.5 FINNISH GOVT 4304151,080,000.00631,625.04
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,280,830.40
0.5 NETH GOVT 3207153,000,000.002,578,002.00
0.5 NETH GOVT 4001153,550,000.002,405,238.60
0.5 O.A.T 29052510,860,000.0010,089,792.50
0.5 O.A.T 4005258,560,000.005,250,935.12
0.5 O.A.T 4406253,940,000.002,065,372.62
0.5 O.A.T 7205253,010,000.00748,945.19
0.5 SPAIN GOVT 3004305,180,000.004,713,579.85
0.5 SPAIN GOVT 3110314,340,000.003,780,812.70
0.55 IRISH GOVT 4104221,170,000.00757,900.84
0.6 ITALY GOVT 3108013,800,000.003,308,935.50
0.6 SPAIN GOVT 2910314,780,000.004,423,748.03
0.65 BEL GOVT 7106221,390,000.00403,758.20
0.7 AUSTRIA GOVT 7104201,080,000.00363,242.34
0.7 PORTUGUESE 2710151,400,000.001,362,152.75
0.7 SPAIN GOVT 3204306,350,000.005,511,440.90
0.75 AUSTRIA GOVT 2802202,440,000.002,359,393.38
0.75 AUSTRIA GOVT 5103202,070,000.001,038,455.65
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00941,677.18
0.75 NETH GOVT 2707154,070,000.003,984,586.98
0.75 NETH GOVT 2807153,940,000.003,778,302.40
0.75 O.A.T 28022513,500,000.0013,013,392.50
0.75 O.A.T 28052514,850,000.0014,234,597.43
0.75 O.A.T 28112515,490,000.0014,678,203.33
0.75 O.A.T 5205256,330,000.002,703,008.11
0.75 O.A.T 5305255,940,000.002,455,408.88
0.8 BEL GOVT 2706223,120,000.003,059,300.51
0.8 BEL GOVT 2806221,840,000.001,766,340.54
0.8 SPAIN GOVT 2707304,670,000.004,567,404.77
0.8 SPAIN GOVT 2907304,800,000.004,496,801.52
0.85 AUSTRIA GOVT 2006301,040,000.00307,554.00
0.85 SPAIN GOVT 3707304,320,000.003,193,030.79
0.9 AUSTRIA GOVT 3202201,940,000.001,720,760.60
0.9 BEL GOVT 2906224,990,000.004,697,576.55
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,582,691.84
0.9 ITALY GOVT 3104014,230,000.003,779,474.33
0.9 PORTUGUESE 3510121,450,000.001,155,002.93
0.95 ITALY GOVT 2709156,500,000.006,350,181.50
0.95 ITALY GOVT 3008013,240,000.002,956,314.51
0.95 ITALY GOVT 3112013,130,000.002,749,904.53
0.95 ITALY GOVT 3206014,200,000.003,634,652.70
0.95 ITALY GOVT 3703014,930,000.003,624,860.14
1 BEL GOVT 3106223,430,000.003,088,457.09
1 BUND 3805155,060,000.003,893,879.99
1 O.A.T 2705253,390,000.003,332,751.00
1 PORTUGUESE 5204122,050,000.001,045,061.03
1 SPAIN GOVT 4207302,560,000.001,648,667.15
1 SPAIN GOVT 5010314,150,000.002,135,859.00
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,532,506.67
1.125 FINNISH GOV 340415720,000.00611,323.74
1.15 PORTUGUESE 420411900,000.00608,381.10
1.2 SPAIN GOVT 4010315,150,000.003,613,349.43
1.25 BEL GOVT 3304222,010,000.001,756,460.86
1.25 BUND 4808158,150,000.005,195,665.75
1.25 O.A.T 34052511,560,000.009,655,466.88
1.25 O.A.T 36052510,990,000.008,621,424.21
1.25 O.A.T 3805256,270,000.004,616,622.94
1.25 SPAIN GOVT 3010316,530,000.006,058,223.82
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00764,268.24
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.00996,420.91
1.35 ITALY GOVT 3004014,810,000.004,499,863.22
1.375 FINNISH GOV 4704151,590,000.001,010,926.77
1.4 BEL GOVT 5306221,740,000.00906,675.70
1.4 SPAIN GOVT 2804304,660,000.004,539,977.04
1.4 SPAIN GOVT 2807304,680,000.004,542,499.25
1.45 BEL GOVT 3706221,620,000.001,277,067.31
1.45 ITALY GOVT 3603012,940,000.002,358,198.99
1.45 SPAIN GOVT 2710314,330,000.004,253,737.78
1.45 SPAIN GOVT 2904305,250,000.005,045,588.94
1.45 SPAIN GOVT 7110313,000,000.001,332,690.00
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,810,000.001,204,647.76
1.5 AUSTRIA GOVT 861102640,000.00290,990.95
1.5 FINNISH GOVT 3209151,250,000.001,130,135.00
1.5 IRISH GOVT 5005151,660,000.001,068,695.00
1.5 ITALY GOVT 4504301,890,000.001,183,913.95
1.5 O.A.T 31052512,570,000.0011,572,658.49
1.5 O.A.T 5005256,760,000.003,807,232.00
1.5 SPAIN GOVT 2704304,290,000.004,246,345.21
1.6 BEL GOVT 4706222,000,000.001,247,460.15
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,611,273.08
1.65 ITALY GOVT 3203014,950,000.004,497,075.00
1.65 PORTUGUESE 3207161,100,000.001,010,436.07
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,103,706.85
1.7 BUND 3208153,660,000.003,404,804.66
1.7 IRISH GOVT 3705152,290,000.001,928,902.49
1.7 ITALY GOVT 5109013,150,000.001,804,097.92
1.75 O.A.T 3906256,520,000.004,987,209.93
1.75 O.A.T 6605253,340,000.001,630,755.00
1.8 BUND 5308156,300,000.004,277,794.50
1.8 BUND 5308151,950,000.001,327,023.75
1.8 ITALY GOVT 4103012,950,000.002,152,381.95
1.85 AUSTRIA GOVT 4905231,380,000.00959,013.74
1.85 SPAIN GOVT 3507303,940,000.003,429,080.50
1.9 BEL GOVT 3806222,510,000.002,027,829.00
1.9 SPAIN GOVT 5210313,430,000.002,172,580.86
1.95 PORTUGUESE 2906153,600,000.003,513,246.73
1.95 SPAIN GOVT 3007304,790,000.004,599,368.34
2 IRISH GOVT 4502181,720,000.001,324,950.40
2 ITALY GOVT 2802013,880,000.003,825,757.60
2 NETH GOVT 5401153,350,000.002,374,495.07
2 O.A.T 32112510,030,000.009,191,647.46
2 O.A.T 4805256,520,000.004,289,162.44
2.05 ITALY GOVT 2708013,850,000.003,819,657.18
2.1 AUSTRIA GOVT 170920950,000.00540,027.50
2.1 BUND 2911155,490,000.005,365,625.41
2.1 ITALY GOVT 2708262,000,000.001,982,777.00
2.1 OBL 2904127,160,000.007,029,260.19
2.1 OBL 2904121,900,000.001,865,668.90
2.125 PORTUGUESE 2810173,650,000.003,596,893.98
2.15 BEL GOVT 6606221,530,000.00865,363.14
2.15 ITALY GOVT 5209011,550,000.00976,976.62
2.15 ITALY GOVT 7203011,810,000.001,030,745.67
2.2 BUND 3402156,500,000.006,116,565.00
2.2 ITALY GOVT 2706013,380,000.003,364,255.96
2.2 OBL 3010104,930,000.004,799,645.87
2.25 BEL GOVT 5706222,880,000.001,797,546.24
2.25 ITALY GOVT 3609013,340,000.002,869,622.78
2.25 PORTUGUESE 3404182,000,000.001,851,913.50
2.3 BUND 3302157,580,000.007,262,303.24
2.3 BUND 330215220,000.00210,837.00
2.35 ITALY GOVT 2901152,150,000.002,113,370.45
2.35 SPAIN GOVT 2903311,430,000.001,408,870.41
2.35 SPAIN GOVT 3307303,490,000.003,276,848.25
2.4 AUSTRIA GOVT 3405232,690,000.002,528,170.94
2.4 BUND 3011154,780,000.004,689,675.92
2.4 IRISH GOVT 3005152,090,000.002,052,460.25
2.4 ITALY GOVT 2903151,700,000.001,670,741.30
2.4 O.A.T 2809249,160,000.009,050,959.36
2.4 OBL 28101910,010,000.009,930,923.49
2.4 OBL 3004187,350,000.007,236,065.80
2.4 SPAIN GOVT 2805313,700,000.003,671,234.97
2.45 ITALY GOVT 3309013,920,000.003,634,214.36
2.45 ITALY GOVT 5009013,050,000.002,108,117.30
2.5 AUSTRIA GOVT 291020720,000.00711,708.89
2.5 BUND 3211153,760,000.003,655,223.79
2.5 BUND 3502157,320,000.006,974,569.20
2.5 BUND 4407046,310,000.005,406,739.26
2.5 BUND 4608157,010,000.005,897,679.48
2.5 BUND 5408155,830,000.004,625,994.23
2.5 FINNISH GOVT 3004151,600,000.001,573,107.52
2.5 ITALY GOVT 3212014,500,000.004,237,886.25
2.5 NETH GOVT 3001152,300,000.002,271,813.50
2.5 NETH GOVT 3301152,750,000.002,657,670.12
2.5 NETH GOVT 3307151,910,000.001,836,577.69
2.5 NETH GOVT 3407153,050,000.002,905,140.25
2.5 NETH GOVT 3507151,970,000.001,856,577.25
2.5 O.A.T 2709247,300,000.007,270,909.50
2.5 O.A.T 30052512,320,000.0012,039,818.56
2.5 O.A.T 4305255,320,000.004,168,850.42
2.5 OBL 2910114,500,000.004,458,523.50
2.5 OBL 3104165,600,000.005,503,435.00
2.5 SPAIN GOVT 270531890,000.00888,532.77
2.55 SPAIN GOVT 3210315,110,000.004,910,624.61
2.6 BEL GOVT 301022750,000.00734,955.00
2.6 BUND 3308155,810,000.005,649,620.76
2.6 BUND 3408156,680,000.006,442,786.52
2.6 BUND 3508155,200,000.004,972,484.40
2.6 BUND 4105154,230,000.003,789,138.82
2.6 IRISH GOVT 3410181,150,000.001,098,132.12
2.625 FINNISH GOV 3204151,100,000.001,069,775.30
2.625 FINNISH GOV 420704630,000.00540,493.38
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,792,999.30
2.65 ITALY GOVT 2806152,600,000.002,584,822.50
2.7 BEL GOVT 2910222,000,000.001,983,571.18
2.7 ITALY GOVT 2710151,100,000.001,097,889.92
2.7 ITALY GOVT 3010013,340,000.003,266,259.48
2.7 ITALY GOVT 4703013,290,000.002,500,482.25
2.7 O.A.T 31022510,080,000.009,849,727.43
2.7 SPAIN GOVT 3001311,200,000.001,189,302.21
2.7 SPAIN GOVT 4810313,800,000.003,000,109.50
2.75 BEL GOVT 3904221,750,000.001,539,021.52
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,110,056.94
2.75 FINNISH GOVT 3804152,130,000.001,949,147.55
2.75 NETH GOVT 360715410,000.00390,668.29
2.75 NETH GOVT 4701154,250,000.003,704,565.62
2.75 O.A.T 27102516,820,000.0016,802,372.64
2.75 O.A.T 29022516,600,000.0016,502,043.40
2.75 O.A.T 30022511,990,000.0011,844,861.05
2.8 AUSTRIA GOVT 320920880,000.00863,574.80
2.8 ITALY GOVT 2812015,180,000.005,162,530.45
2.8 ITALY GOVT 2906153,510,000.003,483,778.54
2.8 ITALY GOVT 6703011,760,000.001,193,523.56
2.85 BEL GOVT 3410223,450,000.003,278,574.21
2.85 ITALY GOVT 3102012,350,000.002,304,548.65
2.875 FINNISH GOV 290415330,000.00330,149.16
2.875 PORTUGUESE 331014340,000.00331,003.17
2.875 PORTUGUESE 3410201,100,000.001,060,308.15
2.9 AUSTRIA GOVT 2905231,900,000.001,905,977.40
2.9 AUSTRIA GOVT 3302203,360,000.003,305,809.92
2.9 AUSTRIA GOVT 3402202,570,000.002,508,266.03
2.9 BUND 3602154,150,000.004,052,678.35
2.9 BUND 5608154,180,000.003,580,320.48
2.9 SPAIN GOVT 4610313,750,000.003,120,653.09
2.95 AUSTRIA GOVT 3502202,160,000.002,098,458.02
2.95 FINNISH GOVT 550415770,000.00627,106.09
2.95 ITALY GOVT 3007013,170,000.003,138,084.44
2.95 ITALY GOVT 3809012,730,000.002,428,571.14
3 BEL GOVT 3306223,850,000.003,759,552.01
3 BEL GOVT 3406222,050,000.001,980,542.74
3 FINNISH GOVT 3309151,720,000.001,691,891.24
3 FINNISH GOVT 3409151,300,000.001,265,508.72
3 FINNISH GOVT 3509151,700,000.001,638,664.00
3 IRISH GOVT 431018920,000.00838,329.30
3 ITALY GOVT 2908014,120,000.004,114,381.26
3 ITALY GOVT 2910013,550,000.003,537,376.20
3 O.A.T 3305259,130,000.008,838,741.58
3 O.A.T 3411257,950,000.007,547,062.20
3 O.A.T 4906252,280,000.001,801,701.60
3 O.A.T 5405254,800,000.003,603,827.99
3 PORTUGUESE 350615970,000.00937,092.52
3 SPAIN GOVT 3301313,050,000.002,998,528.80
3.1 BEL GOVT 3506222,530,000.002,426,949.16
3.1 ITALY GOVT 4003012,730,000.002,415,600.91
3.1 SPAIN GOVT 3107304,350,000.004,351,086.62
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,900,000.001,743,753.02
3.15 AUSTRIA GOVT 5310202,300,000.001,997,049.17
3.15 IRISH GOVT 551018500,000.00437,752.00
3.15 ITALY GOVT 3111154,280,000.004,229,093.68
3.15 ITALY GOVT 3303153,300,000.003,214,038.30
3.15 SPAIN GOVT 3304305,350,000.005,300,392.12
3.15 SPAIN GOVT 3504304,800,000.004,663,754.40
3.2 AUSTRIA GOVT 3602201,000,000.00981,162.01
3.2 AUSTRIA GOVT 3907151,250,000.001,196,029.68
3.2 FINNISH GOVT 450415850,000.00771,681.00
3.2 O.A.T 35052510,060,000.009,635,216.50
3.2 SPAIN GOVT 3510314,760,000.004,622,370.53
3.25 BUND 4207044,290,000.004,142,745.75
3.25 ITALY GOVT 3207153,790,000.003,740,066.75
3.25 ITALY GOVT 3211153,250,000.003,196,371.75
3.25 ITALY GOVT 3803013,220,000.002,972,480.21
3.25 ITALY GOVT 4609014,190,000.003,509,510.48
3.25 NETH GOVT 4401151,760,000.001,680,790.76
3.25 O.A.T 4505256,300,000.005,407,063.20
3.25 O.A.T 5505254,610,000.003,614,421.48
3.25 SPAIN GOVT 3404304,110,000.004,060,799.19
3.3 BEL GOVT 5406221,990,000.001,614,766.41
3.3 SPAIN GOVT 360430710,000.00691,730.65
3.35 ITALY GOVT 2907014,600,000.004,635,967.40
3.35 ITALY GOVT 3503014,260,000.004,121,916.36
3.4 ITALY GOVT 2804013,000,000.003,026,854.50
3.45 AUSTRIA GOVT 3010202,460,000.002,511,694.68
3.45 BEL GOVT 420622700,000.00640,463.56
3.45 BEL GOVT 4306221,150,000.001,042,549.76
3.45 ITALY GOVT 2707155,480,000.005,522,958.26
3.45 ITALY GOVT 3107153,000,000.003,015,577.50
3.45 ITALY GOVT 3602012,850,000.002,743,860.30
3.45 ITALY GOVT 4803013,170,000.002,708,531.20
3.45 SPAIN GOVT 3410314,960,000.004,953,433.20
3.45 SPAIN GOVT 4307303,630,000.003,356,579.86
3.45 SPAIN GOVT 6607303,090,000.002,590,153.87
3.5 BEL GOVT 5506221,980,000.001,655,975.80
3.5 ITALY GOVT 3003014,560,000.004,620,420.00
3.5 ITALY GOVT 3102153,290,000.003,318,122.92
3.5 NETH GOVT 5601151,290,000.001,240,810.68
3.5 O.A.T 33112510,350,000.0010,292,278.05
3.5 O.A.T 3511259,880,000.009,629,606.21
3.5 PORTUGUESE 3806181,830,000.001,792,711.46
3.5 SPAIN GOVT 2905314,980,000.005,069,596.17
3.5 SPAIN GOVT 4101312,270,000.002,152,028.02
3.55 SPAIN GOVT 3310314,920,000.004,979,536.92
3.6 ITALY GOVT 3510014,700,000.004,596,833.82
3.6 O.A.T 4205253,510,000.003,236,929.86
3.625 PORTUGUESE 540612510,000.00464,613.88
3.65 ITALY GOVT 3508013,750,000.003,688,612.50
3.7 ITALY GOVT 3006153,350,000.003,412,378.67
3.75 AUSTRIA GOVT 560320310,000.00297,643.63
3.75 BEL GOVT 4506221,830,000.001,704,282.90
3.75 NETH GOVT 4201153,940,000.004,027,745.77
3.75 O.A.T 5605253,380,000.002,899,977.45
3.8 AUSTRIA GOVT 620126900,000.00872,652.37
3.8 ITALY GOVT 2808014,090,000.004,163,358.24
3.85 ITALY GOVT 2912155,090,000.005,212,414.50
3.85 ITALY GOVT 3407013,420,000.003,444,938.64
3.85 ITALY GOVT 3502014,350,000.004,362,931.24
3.85 ITALY GOVT 4010013,180,000.003,039,930.54
3.85 ITALY GOVT 4909013,300,000.002,978,000.85
3.875 PORTUGUESE 300215650,000.00673,171.52
3.9 SPAIN GOVT 3907303,320,000.003,331,976.89
3.95 ITALY GOVT 4110012,770,000.002,653,050.60
4 BEL GOVT 3203281,620,000.001,686,703.17
4 BUND 3701045,280,000.005,640,154.08
4 ITALY GOVT 3011153,840,000.003,956,513.28
4 ITALY GOVT 3110301,600,000.001,650,955.20
4 ITALY GOVT 3504301,270,000.001,288,780.76
4 ITALY GOVT 3702016,110,000.006,137,205.99
4 NETH GOVT 3701153,510,000.003,717,933.45
4 O.A.T 3810254,900,000.004,877,317.90
4 O.A.T 5504254,490,000.004,065,346.80
4 O.A.T 6004254,100,000.003,655,781.40
4 SPAIN GOVT 5410313,050,000.002,905,736.73
4.05 ITALY GOVT 3710302,130,000.002,132,674.21
4.1 ITALY GOVT 2902013,930,000.004,038,385.47
4.1 ITALY GOVT 460430710,000.00675,363.71
4.1 O.A.T 460525870,000.00834,933.78
4.1 PORTUGUESE 3704152,700,000.002,820,659.49
4.1 PORTUGUESE 4502151,480,000.001,496,411.72
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,540,000.002,700,845.50
4.15 ITALY GOVT 3910012,880,000.002,867,008.32
4.2 ITALY GOVT 3403013,490,000.003,606,576.47
4.2 SPAIN GOVT 3701314,860,000.005,084,301.63
4.25 BEL GOVT 4103283,500,000.003,558,664.90
4.25 BUND 3907043,560,000.003,880,709.72
4.3 ITALY GOVT 5410012,380,000.002,251,465.72
4.35 ITALY GOVT 3311014,260,000.004,451,707.24
4.4 ITALY GOVT 3305014,750,000.004,989,172.00
4.4 O.A.T 5705251,400,000.001,342,613.04
4.45 ITALY GOVT 4309012,960,000.002,977,977.56
4.5 ITALY GOVT 5310012,770,000.002,716,132.36
4.5 O.A.T 4104257,120,000.007,364,251.60
4.65 ITALY GOVT 5510011,990,000.001,981,784.90
4.7 SPAIN GOVT 4107304,200,000.004,551,768.90
4.75 BUND 2807044,340,000.004,519,784.50
4.75 BUND 3407043,990,000.004,469,817.45
4.75 BUND 4007043,910,000.004,478,166.01
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,085,113.95
4.75 ITALY GOVT 4409013,790,000.003,958,062.61
4.75 O.A.T 3504255,780,000.006,218,544.20
4.9 SPAIN GOVT 4007304,010,000.004,441,027.27
5 BEL GOVT 3503283,690,000.004,078,477.66
5 ITALY GOVT 3408014,450,000.004,845,558.27
5 ITALY GOVT 3908015,060,000.005,487,620.60
5 ITALY GOVT 4009014,550,000.004,930,309.47
5.15 SPAIN GOVT 2810314,850,000.005,112,918.01
5.15 SPAIN GOVT 4410313,560,000.004,057,421.00
5.25 ITALY GOVT 2911015,160,000.005,520,294.42
5.5 BEL GOVT 2803284,210,000.004,412,994.83
5.5 BUND 3101043,600,000.004,008,202.20
5.5 NETH GOVT 2801152,180,000.002,277,558.27
5.5 O.A.T 2904258,800,000.009,412,559.20
5.625 BUND 2801044,260,000.004,455,108.00
5.75 ITALY GOVT 3302014,770,000.005,391,107.42
5.75 O.A.T 3210256,210,000.007,033,446.00
5.75 SPAIN GOVT 3207304,890,000.005,588,102.26
6 ITALY GOVT 3105015,600,000.006,285,810.72
6 SPAIN GOVT 2901315,580,000.006,035,123.77
6.25 AUSTRIA GOVT 2707153,630,000.003,776,486.83
6.25 BUND 3001042,550,000.002,850,115.87
6.5 BUND 2707042,680,000.002,794,347.56
6.5 ITALY GOVT 2711015,770,000.006,069,165.84
ユーロ合計1,505,750,000.001,370,313,054.74
(252,891,274,252)
合計876,151,355,713
(876,151,355,713)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券235銘柄100.00%45.06%
カナダドル国債証券42銘柄100.00%2.15%
オーストラリアドル国債証券26銘柄100.00%1.27%
イギリスポンド国債証券64銘柄100.00%5.59%
シンガポールドル国債証券18銘柄100.00%0.37%
マレーシアリンギット国債証券28銘柄100.00%0.53%
ニュージーランドドル国債証券13銘柄100.00%0.29%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.18%
ノルウェークローネ国債証券10銘柄100.00%0.17%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.19%
メキシコペソ国債証券17銘柄100.00%0.89%
韓国ウォン国債証券50銘柄100.00%0.48%
イスラエルシェケル国債証券13銘柄100.00%0.44%
ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.00%0.73%
中国元国債証券85銘柄100.00%12.81%
ユーロ国債証券397銘柄100.00%28.86%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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