有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/23-2023/05/22)
①【純資産の推移】
2023年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2023年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 2013年11月22日 (第22特定期間) | 40,989 | 41,358 | 0.7778 | 0.7848 |
| 2014年5月22日 (第23特定期間) | 30,275 | 30,548 | 0.7759 | 0.7829 |
| 2014年11月25日 (第24特定期間) | 18,084 | 18,219 | 0.7358 | 0.7413 |
| 2015年5月22日 (第25特定期間) | 13,221 | 13,322 | 0.7194 | 0.7249 |
| 2015年11月24日 (第26特定期間) | 9,625 | 9,692 | 0.6439 | 0.6484 |
| 2016年5月23日 (第27特定期間) | 8,169 | 8,228 | 0.6129 | 0.6174 |
| 2016年11月22日 (第28特定期間) | 7,970 | 8,016 | 0.6081 | 0.6116 |
| 2017年5月22日 (第29特定期間) | 7,870 | 7,914 | 0.6213 | 0.6248 |
| 2017年11月22日 (第30特定期間) | 8,657 | 8,686 | 0.6126 | 0.6146 |
| 2018年5月22日 (第31特定期間) | 7,630 | 7,656 | 0.5956 | 0.5976 |
| 2018年11月22日 (第32特定期間) | 6,576 | 6,599 | 0.5708 | 0.5728 |
| 2019年5月22日 (第33特定期間) | 6,020 | 6,040 | 0.5818 | 0.5838 |
| 2019年11月22日 (第34特定期間) | 4,713 | 4,729 | 0.5751 | 0.5771 |
| 2020年5月22日 (第35特定期間) | 4,059 | 4,074 | 0.5255 | 0.5275 |
| 2020年11月24日 (第36特定期間) | 4,134 | 4,148 | 0.5602 | 0.5622 |
| 2021年5月24日 (第37特定期間) | 4,057 | 4,071 | 0.5713 | 0.5733 |
| 2021年11月22日 (第38特定期間) | 3,923 | 3,937 | 0.5740 | 0.5760 |
| 2022年5月23日 (第39特定期間) | 3,130 | 3,142 | 0.5026 | 0.5046 |
| 2022年11月22日 (第40特定期間) | 2,892 | 2,904 | 0.4780 | 0.4800 |
| 2023年5月22日 (第41特定期間) | 2,698 | 2,710 | 0.4657 | 0.4677 |
| 2022年6月末日 | 3,002 | - | 0.4826 | - |
| 2022年7月末日 | 3,072 | - | 0.5010 | - |
| 2022年8月末日 | 3,020 | - | 0.4942 | - |
| 2022年9月末日 | 2,873 | - | 0.4671 | - |
| 2022年10月末日 | 2,948 | - | 0.4801 | - |
| 2022年11月末日 | 2,898 | - | 0.4801 | - |
| 2022年12月末日 | 2,825 | - | 0.4739 | - |
| 2023年1月末日 | 2,890 | - | 0.4849 | - |
| 2023年2月末日 | 2,808 | - | 0.4733 | - |
| 2023年3月末日 | 2,752 | - | 0.4710 | - |
| 2023年4月末日 | 2,767 | - | 0.4736 | - |
| 2023年5月末日 | 2,656 | - | 0.4655 | - |
| 2023年6月末日 | 2,545 | - | 0.4650 | - |
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