有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	2,062,514,417	3.9077	8,059,865,739	3.8429	7,926,036,653	98.67

種類別投資比率

(2016年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2016年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,400,000.00	9,638.55 327,710,720	9,660.68 328,462,992	5.350 2049/12/31	2.41
2	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,100,000.00	12,400.65 260,413,755	12,503.56 262,574,865	8.625 2022/01/15	1.92
3	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000.00	10,766.95 238,488,136	10,522.55 233,074,427	8.125 2022/04/01	1.71
4	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000.00	11,204.32 222,405,876	11,242.92 223,171,912	8.000 2018/12/31	1.64
5	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,757,438.96	11,783.19 207,082,457	12,066.20 212,056,054	0.000 2022/03/01	1.55
6	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000.00	9,364.81 157,797,048	9,493.45 159,964,590	8.750 2020/12/01	1.17
7	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,350,000.00	12,091.92 163,240,987	11,834.65 159,767,775	8.000 2031/11/01	1.17
8	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,960,000.00	7,587.97 148,724,245	7,969.04 156,193,216	6.000 2022/11/15	1.14
9	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,278,000.00	11,886.10 151,904,421	11,860.38 151,575,624	6.875 2028/12/15	1.11
10	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,700,000.00	9,158.99 155,702,830	8,901.72 151,329,155	10.000 2019/09/01	1.11
11	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000.00	10,329.59 146,680,195	10,368.18 147,228,191	7.750 2022/05/15	1.08
12	NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,330,000.00	10,728.36 142,687,287	10,689.78 142,174,024	6.000 2022/04/15	1.04
13	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,515,000.00	7,999.55 121,193,247	8,387.16 127,065,549	7.875 2023/09/15	0.93
14	TXU CORP 5.55% 11/15/14	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,426,000.00	5,145.50 124,829,830	5,145.50 124,829,830	0.000 2014/11/15	0.91
15	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000.00	10,486.22 121,640,155	10,442.38 121,131,615	6.000 2023/12/19	0.89
16	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,020,000.00	11,103.98 113,260,687	11,075.69 112,972,025	7.625 2022/11/21	0.83
17	LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,030,000.00	10,373.32 106,845,278	10,368.18 106,792,279	10.250 2018/01/01	0.78
18	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,065,000.00	10,029.60 106,815,331	10,020.86 106,722,172	5.150 2049/12/31	0.78
19	JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A	アメリカ・ドル オーストリア	社債券 -	970,000.00	10,542.30 102,260,380	10,586.87 102,692,602	7.250 2024/04/03	0.75
20	CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,040,000.00	9,776.45 101,675,080	9,776.45 101,675,080	5.125 2021/12/15	0.75
21	COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A	アメリカ・ドル バルバドス	社債券 -	935,000.00	10,792.68 100,911,616	10,857.00 101,512,996	7.375 2021/03/30	0.74
22	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000.00	9,158.99 98,917,092	9,205.81 99,422,791	4.250 2023/11/15	0.73
23	TXU CORP 6.55% 11/15/34	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,905,000.00	5,145.50 98,021,775	5,145.50 98,021,775	0.000 2034/11/15	0.72
24	CHS/CMNTY HEALT 6.875% 2/01/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,060,000.00	8,835.27 93,653,888	8,966.03 95,039,957	6.875 2022/02/01	0.70
25	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,120,000.00	8,577.54 96,068,543	8,284.26 92,783,656	5.875 2023/05/15	0.68
26	INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	905,000.00	10,471.09 94,763,387	10,188.09 92,202,214	8.000 2024/02/15	0.68
27	T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	855,000.00	10,754.09 91,947,512	10,728.37 91,727,542	6.250 2021/04/01	0.67
28	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	795,000.00	11,140.00 88,563,059	11,140.01 88,563,059	5.875 2022/03/15	0.65
29	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	882,000.00	9,993.07 88,138,926	10,014.89 88,331,351	5.125 2024/05/28	0.65
30	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	790,000.00	10,713.06 84,633,184	10,882.73 85,973,586	9.250 2023/05/15	0.63

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2016年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.23
		素材	0.01
		商業・専門サービス	0.01
		ヘルスケア機器・サービス	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.19
		各種金融	0.25
		ソフトウェア・サービス	0.00
	小計		0.97
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	89.87
	小計		89.87
合計(対純資産総額比)			90.84