有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2018年12月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	55,139,000	6,048,748,300	6,102,233,130	△99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2018年12月28日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	443,003	49,003,568	49,142,404	0.42
	アメリカ・ドル	売建	532,201	58,845,331	59,015,848	△0.50
貸付債権	アメリカ・ドル	-	4,282,902.85	470,595,702	451,581,480	3.86

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。