有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,711,005,733	100.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,991,616	△0.41
合計(純資産総額)		8,675,014,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,648,285,400	△99.69

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	62,508,780	0.41
	アイルランド	19,916,250	0.13
	イスラエル	18,031,410	0.12
	小計	100,456,440	0.66
新株予約権証券	アメリカ	47,869,414	0.31
	小計	47,869,414	0.31
社債券	アメリカ	10,237,231,400	67.32
	カナダ	761,232,381	5.01
	ルクセンブルグ	725,835,459	4.77
	イギリス	532,286,884	3.50
	オランダ	355,489,243	2.34
	ケイマン諸島	154,669,598	1.02
	アイルランド	104,801,144	0.69
	フランス	79,917,374	0.53
	イギリス領バージン諸島	52,731,563	0.35
	オーストリア	51,625,463	0.34
	日本	47,961,974	0.32
	マーシャル諸島	47,242,475	0.31
	イタリア	23,497,672	0.15
	ブラジル	22,543,500	0.15
	バミューダ	18,636,525	0.12
	ジャージィー	16,589,813	0.11
	オーストラリア	16,170,300	0.11
	バハマ	6,712,200	0.04
	小計	13,255,174,968	87.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,802,391,606	11.85
合計(純資産総額)		15,205,892,428	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,458,223	0.02
為替予約取引(売建)	日本	15,258,146	△0.10
貸付債権	アメリカ	520,086,010	3.42

(注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。