日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,200,103 | 4,795,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,533,432 | 1,301,722,531 |
| 未収入金 | 7,904,586 | 574,756 |
| 流動資産計 | 1,516,638,121 | 1,307,092,320 |
| 資産の部合計 | 1,516,638,121 | 1,307,092,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,797,875 | 1,109,807 |
| 未払受託者報酬 | 427,809 | 360,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,850,207 | 3,248,006 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| 流動負債計 | 13,075,903 | 4,718,710 |
| 負債の部合計 | 13,075,903 | 4,718,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,870,997 | 1,054,266,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,691,221 | 248,107,468 |
| （分配準備積立金） | 42,670,692 | 37,566,809 |
| 元本等合計 | 1,503,562,218 | 1,302,373,610 |
| 純資産の部合計 | 1,503,562,218 | 1,302,373,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,638,121 | 1,307,092,320 |
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