日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,812 | － |
| コール・ローン | 4,436,364 | 4,354,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,254,633,507 | 1,271,100,150 |
| 未収入金 | 1,636,403 | 1,436,891 |
| 流動資産計 | 1,260,858,086 | 1,276,891,754 |
| 資産の部合計 | 1,260,858,086 | 1,276,891,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,158,765 | 1,772,654 |
| 未払受託者報酬 | 343,852 | 338,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,094,634 | 3,044,773 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 63 | － |
| 流動負債計 | 5,597,326 | 5,155,748 |
| 負債の部合計 | 5,597,326 | 5,155,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,590,422 | 1,004,409,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,670,338 | 267,326,042 |
| （分配準備積立金） | 38,431,037 | 36,544,348 |
| 元本等合計 | 1,255,260,760 | 1,271,736,006 |
| 純資産の部合計 | 1,255,260,760 | 1,271,736,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,858,086 | 1,276,891,754 |
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