日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,297,793 | 4,090,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,201,346 | 1,199,925,217 |
| 未収入金 | 211,946 | 1,080,546 |
| 流動資産計 | 1,207,711,085 | 1,205,096,396 |
| 資産の部合計 | 1,207,711,085 | 1,205,096,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 545,153 | 1,666,066 |
| 未払受託者報酬 | 336,214 | 326,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,858 | 2,936,914 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| 流動負債計 | 3,907,226 | 4,929,323 |
| 負債の部合計 | 3,907,226 | 4,929,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,729,037 | 967,434,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,074,822 | 232,732,928 |
| （分配準備積立金） | 36,604,045 | 34,981,016 |
| 元本等合計 | 1,203,803,859 | 1,200,167,073 |
| 純資産の部合計 | 1,203,803,859 | 1,200,167,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,711,085 | 1,205,096,396 |
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