日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,297,793 | 6,672,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,201,346 | 1,117,558,768 |
| 未収入金 | 211,946 | 1,269,534 |
| 流動資産計 | 1,207,711,085 | 1,125,501,229 |
| 資産の部合計 | 1,207,711,085 | 1,125,501,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 545,153 | 4,130,038 |
| 未払受託者報酬 | 336,214 | 325,326 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,858 | 2,927,879 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| 流動負債計 | 3,907,226 | 7,383,252 |
| 負債の部合計 | 3,907,226 | 7,383,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,729,037 | 910,793,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,074,822 | 207,324,162 |
| （分配準備積立金） | 36,604,045 | 33,976,014 |
| 元本等合計 | 1,203,803,859 | 1,118,117,977 |
| 純資産の部合計 | 1,203,803,859 | 1,118,117,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,207,711,085 | 1,125,501,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
