日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,540,980 | 4,191,398 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,709,048 | 1,002,309,725 |
| 未収入金 | 3,245,058 | 316,412 |
| 流動資産計 | 1,032,495,086 | 1,006,817,535 |
| 資産の部合計 | 1,032,495,086 | 1,006,817,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,374,711 | 1,193,006 |
| 未払受託者報酬 | 289,969 | 281,413 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,696 | 2,532,602 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| 流動負債計 | 6,274,377 | 4,007,023 |
| 負債の部合計 | 6,274,377 | 4,007,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 878,928,535 | 865,337,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,292,174 | 137,473,472 |
| （分配準備積立金） | 32,114,116 | 29,712,896 |
| 元本等合計 | 1,026,220,709 | 1,002,810,512 |
| 純資産の部合計 | 1,026,220,709 | 1,002,810,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,495,086 | 1,006,817,535 |
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