半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月22日現在) | 第20期中間計算期間 (2020年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,475,818 | 4,440,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,980,902 | 1,239,592,961 |
| 未収入金 | 1,229,725 | - |
| 流動資産合計 | 1,295,686,445 | 1,244,033,454 |
| 資産合計 | 1,295,686,445 | 1,244,033,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,510,058 | 398,662 |
| 未払受託者報酬 | 355,007 | 342,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,026 | 3,079,503 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| 流動負債合計 | 5,060,093 | 3,820,345 |
| 負債合計 | 5,060,093 | 3,820,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,422,327 | 997,806,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 261,204,025 | 242,406,838 |
| (分配準備積立金) | 39,866,080 | 36,650,790 |
| 元本等合計 | 1,290,626,352 | 1,240,213,109 |
| 純資産合計 | 1,290,626,352 | 1,240,213,109 |
| 負債純資産合計 | 1,295,686,445 | 1,244,033,454 |
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