日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2017年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,392,445 | 4,725,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,016,422 | 1,425,597,561 |
| 未収入金 | － | 1,659,955 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,517,408,876 | 1,431,982,537 |
| 資産の部合計 | 1,517,408,876 | 1,431,982,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 794,605 | 1,806,459 |
| 未払受託者報酬 | 640,967 | 522,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,852,947 | 3,955,200 |
| 未払利息 | － | 11 |
| 流動負債計 | 6,288,519 | 6,284,061 |
| 負債の部合計 | 6,288,519 | 6,284,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,586,201 | 1,040,305,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,534,156 | 385,392,778 |
| （分配準備積立金） | 301,671,625 | 357,033,137 |
| 元本等合計 | 1,511,120,357 | 1,425,698,476 |
| 純資産の部合計 | 1,511,120,357 | 1,425,698,476 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,408,876 | 1,431,982,537 |
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