日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,725,021 | 5,475,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,597,561 | 1,459,339,440 |
| 未収入金 | 1,659,955 | 5,665,108 |
| 流動資産計 | 1,431,982,537 | 1,470,480,193 |
| 資産の部合計 | 1,431,982,537 | 1,470,480,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,806,459 | 6,311,892 |
| 未払受託者報酬 | 522,391 | 540,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,200 | 4,091,778 |
| 未払利息 | 11 | 36 |
| 流動負債計 | 6,284,061 | 10,944,136 |
| 負債の部合計 | 6,284,061 | 10,944,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,305,698 | 981,281,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,392,778 | 478,254,421 |
| （分配準備積立金） | 357,033,137 | 318,690,992 |
| 元本等合計 | 1,425,698,476 | 1,459,536,057 |
| 純資産の部合計 | 1,425,698,476 | 1,459,536,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,982,537 | 1,470,480,193 |
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