日本株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,547 | － |
| コール・ローン | 4,925,390 | 5,010,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,177,286 | 1,344,468,200 |
| 未収入金 | 385,325 | 7,809,845 |
| 流動資産計 | 1,273,656,548 | 1,357,288,464 |
| 資産の部合計 | 1,273,656,548 | 1,357,288,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,136 | 7,851,352 |
| 未払受託者報酬 | 523,557 | 501,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,032 | 3,798,213 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 70 | － |
| 流動負債計 | 4,840,808 | 12,151,225 |
| 負債の部合計 | 4,840,808 | 12,151,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,333,347 | 811,087,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,482,393 | 534,049,889 |
| （分配準備積立金） | 544,814,182 | 509,743,440 |
| 元本等合計 | 1,268,815,740 | 1,345,137,239 |
| 純資産の部合計 | 1,268,815,740 | 1,345,137,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,656,548 | 1,357,288,464 |
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