有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||||
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 21,675 | 23,067 | ||||
| 金銭の信託 | 14,913 | 14,693 | ||||
| 前払費用 | 166 | 198 | ||||
| 未収委託者報酬 | 9,067 | 9,147 | ||||
| 未収運用受託報酬 | 6,252 | 5,815 | ||||
| 未収収益 | 179 | 176 | ||||
| 短期差入証拠金 | 2,528 | 3,541 | ||||
| その他 | 2,363 | 1,566 | ||||
| 流動資産合計 | 57,146 | 58,207 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 289 | ※1 | 255 | ||
| 器具備品 | ※1 | 687 | ※1 | 560 | ||
| 有形固定資産合計 | 976 | 816 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウェア | 6,292 | 7,203 | ||||
| その他 | 31 | 40 | ||||
| 無形固定資産合計 | 6,324 | 7,244 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 6,607 | 4,063 | ||||
| 関係会社株式 | 5,636 | 5,636 | ||||
| 繰延税金資産 | 907 | 1,181 | ||||
| その他 | 31 | 31 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 13,182 | 10,911 | ||||
| 固定資産合計 | 20,482 | 18,972 | ||||
| 資産合計 | 77,629 | 77,179 | ||||
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 47 | 49 | ||||
| 未払金 | 8,285 | 7,174 | ||||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | ||||
| 未払手数料 | 4,561 | 4,586 | ||||
| その他未払金 | 3,723 | 2,588 | ||||
| 未払費用 | 1,049 | 1,089 | ||||
| 未払法人税等 | 504 | 726 | ||||
| 賞与引当金 | 578 | 613 | ||||
| その他 | 1,958 | 303 | ||||
| 流動負債合計 | 12,423 | 9,958 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 820 | 904 | ||||
| 資産除去債務 | 153 | 153 | ||||
| その他 | 12 | 27 | ||||
| 固定負債合計 | 986 | 1,086 | ||||
| 負債合計 | 13,410 | 11,044 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 資本剰余金合計 | 17,239 | 17,239 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 500 | 500 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 2,100 | 2,100 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 41,948 | 44,755 | ||||
| 利益剰余金合計 | 44,548 | 47,355 | ||||
| 株主資本合計 | 63,788 | 66,595 | ||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 941 | 49 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △509 | △510 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 431 | △460 | ||||
| 純資産合計 | 64,219 | 66,134 | ||||
| 負債・純資産合計 | 77,629 | 77,179 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
