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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

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【提出】: 2015/04/22 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,871,816,162	円
Ⅱ 負債総額	14,109,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,857,707,063	円
Ⅳ 発行済口数	1,387,373,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3390	円
(1万口当たり純資産額)	(13,390	円)

開示資料

決算

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